Avertissement sur les risques

Les investisseurs doivent noter que les ETF Xtrackers et les ETC Xtrackers présentent un risque de perte en capital et les investisseurs de chaque ETF Xtrackers et chaque ETC Xtrackers doivent être prêts et aptes à subir des pertes de capital pouvant aller jusqu’à la totalité du capital investi. La valeur d’un investissement dans un ETF Xtrackers ou un ETC Xtrackers peut évoluer à la baisse comme à la hausse et les performances passées ne prédisent pas les rendements futurs. L’investissement dans les ETF Xtrackers ou les ETC Xtrackers comporte de nombreux risques, pour obtenir une liste des risques associés, cliquez sur le lien Risques en haut de la page.

Tendances futures : Investir dans les ETF thématiques Xtrackers

Xtrackers | Update Août 2023


Technologies du futur - Investissements thématiques

Les ETF thématiques Xtrackers permettent aux investisseurs de participer aux tendances de demain. Les ETF suivent des indices innovants qui s'appuient sur des approches novatrices de sélection et de pondération des titres, soutenues par l'apprentissage automatique. De cette manière, les investisseurs peuvent apporter une nouvelle approche d'investissement thématique à leur portefeuille.

 
 

Investir dans les tendances futures avec les ETF thématiques Xtrackers

Soins de santé modernes

L'édition de gènes et le séquençage génomique peuvent permettre d'améliorer les soins de santé[1].

Fintech - Solutions numériques

Les paiements numériques et les solutions sans contact bouleversent notre façon de payer.

Internet et technologie

Investir dans le cloud computing[2], l'internet des objets (IdO)[3] et d'autres tendances technologiques sur l'internet.

1. Par exemple, le séquençage du génome est utilisé dans la recherche médicale pour étudier les épidémies de pathogènes et, de plus en plus, dans la médecine personnalisée pour prendre des décisions thérapeutiques individuelles.

2. L'informatique en nuage décrit la disponibilité à la demande de ressources (notamment sous la forme de stockage de données et de puissance de calcul) sans gestion active par l'utilisateur.

3. L'internet des objets (IdO) décrit la technologie qui facilite la communication entre les appareils mobiles et un nuage, ainsi qu'entre les appareils eux-mêmes.

Innovations de la prochaine génération

La forte croissance des produits thématiques reflète le potentiel d'innovation dans différentes industries.

Conduite autonome / électromobilité

Mobilité du futur : Innovations dans le domaine de l'électrification et de la conduite autonome.

Intelligence artificielle / Big Data

Utilisation de l'intelligence artificielle (IA) pour gérer le "flux de données" d'un monde connecté et le transformer en succès entrepreneurial[1].

1. L'intelligence artificielle (IA) est la capacité d'un ordinateur ou d'un robot à absorber des informations et à effectuer des tâches grâce à un "apprentissage intelligent" (par exemple, l'apprentissage profond et l'apprentissage large).

 
 

Croissance de l'innovation thématique

La gamme d'ETF thématiques se développe rapidement, MSCI - le plus grand fournisseur d'indices financiers au monde - ayant lancé de nombreux indices thématiques à ce jour. Parmi ceux-ci figurent les indices MSCI Innovation[1], qui offrent une exposition à certaines des tendances les plus importantes de notre époque.

Graphique : Augmentation de l'offre de fonds thématiques

Source : DWS International, Bloomberg, données à janvier 2022

La vitesse de l'innovation

Les idées pionnières en matière de technologie et de recherche peuvent permettre des progrès exponentiels dans de nombreux domaines de la vie quotidienne. Au fil du temps, les technologies basées sur l'IA et les puces de processeur avancées rendent nos appareils mobiles plus rapides et plus puissants.

La loi de Moore, établie en 1965, suggère que le nombre de transistors double environ tous les deux ans, ce qui permet d'accélérer le traitement informatique. Cette observation s'applique à d'autres aspects des progrès de la technologie informatique, tels que le prix des ordinateurs[2].

Graphique : Capacité de calcul des superordinateurs les plus rapides

Nombre d'opérations en virgule flottante (FLOPS ) effectuées par seconde par le superordinateur le plus rapide au cours d'une année donnée.

Source: TOP500 Supercomputer Database, OurWorldinData.org/technological-progress
 
 

Que signifie l'investissement thématique ?

Avec les investissements thématiques, les investisseurs ne se concentrent pas sur les secteurs et les entreprises traditionnels, mais sur les thèmes de croissance pour l'avenir. Il s'agit, par exemple, d'entreprises qui font des technologies révolutionnaires le cœur de leur modèle. Ces entreprises ont souvent la possibilité de rendre obsolètes des modèles ou des marchés existants et d'en créer de nouveaux.

Les ETF thématiques Xtrackers offrent la possibilité d'investir dans les mégatendances qui ont le potentiel de révolutionner nos vies et notre environnement grâce à une sélection basée sur l'IA. Ils investissent dans des entreprises de premier plan impliquées dans des thèmes d'avenir, tels que la numérisation ou les technologies de conduite alternative. La sélection des titres ne repose pas sur des méthodes traditionnelles, telles que la pondération des pays et des secteurs, comme c'est le cas pour les indices conventionnels. Les indices thématiques sont constitués d'entreprises bien positionnées pour bénéficier des tendances macroéconomiques ou structurelles à long terme dans les secteurs et les pays. Cette tendance d'investissement gagne en popularité, de sorte que l'éventail des thèmes qui deviennent investissables par le biais de ces approches s'élargit.

Pourquoi investir dans des ETF thématiques ?

Les investissements thématiques...

  • ... rendent les tendances de croissance potentielles investissables et permettent aux investisseurs d'y participer.
  • ... pourraient offrir des profils de revenus moins affectés par le ralentissement des taux de croissance et les phases de faible taux d'intérêt parce qu'ils se concentrent sur les tendances de croissance à long terme.
  • ... constituent un complément intéressant aux investissements traditionnels et pourraient contribuer de manière significative à la diversification des risques.
  • ... reposent sur une approche d'investissement prospective qui diffère fondamentalement des approches existantes.
  • ... représentent le thème investi de manière complète et transparente.

Comment fonctionne l'investissement thématique chez Xtrackers ?

Les indices thématiques permettent une toute nouvelle façon d'investir. Ils combinent une approche dynamique de la sélection des titres, basée sur des données, avec des investissements passifs basés sur des indices.

Les indices thématiques Xtrackers utilisent un processus en plusieurs étapes pour identifier les sociétés qui jouent un rôle important dans les thèmes futurs. À partir d'un large univers d'investissement, une première sélection retient les actions qui répondent aux critères de négociabilité et de taille. Ensuite, les entreprises restantes sont évaluées en fonction de leur contribution au thème. La contribution d'une entreprise est basée sur les ventes actuelles dans les secteurs pertinents pour le thème ainsi que sur l'activité de recherche de l'entreprise, qui est analysée et segmentée à l'aide de l'intelligence artificielle (IA).

De cette manière, l'approche thématique offre un degré élevé de flexibilité, de sorte que même une tendance qui évolue rapidement n'est pas négligée, mais reste investissable sous toutes ses facettes.

Exposition à la nouvelle économie chinoise

Le rôle de la Chine dans l'économie mondiale et dans les principaux indices boursiers est de plus en plus important. Elle devient rapidement une économie axée sur la technologie et joue un rôle crucial dans de nouveaux secteurs dynamiques tels que l'internet, la mobilité, l'industrie et les soins de santé.

Faits concernant la Chine

Le poids de la Chine dans l'indice MSCI EM est passé de 18 % à la fin de 2009 à 32 % à la fin de 2021[3].

Le gouvernement chinois investit considérablement dans des domaines d'avenir tels que la recherche sur l'intelligence artificielle, où la Chine a dépassé les États-Unis en 2020[4].

Les services de cloud public en Chine ont connu une croissance de près de 50 % en 2020, contre 24 % au niveau mondial[5].

Le marché chinois de la télésanté devrait dépasser celui des États-Unis en 2023 et pourrait devenir le plus important au niveau mondial[6].

 
 

Les ETFs thématiques Xtrackers en un coup d'œil

Thematic Investing

Thematic Investing

Thematic Investing

Learn more about the future trends of today and how you can participate in them.

 
 

Expansion de notre gamme de produits

L’investissement thématique vise à identifier les leaders potentiels du marché de demain. Les ETF thématiques Xtrackers permettent aux investisseurs d’investir dans des tendances innovantes grâce à une composition indicielle intelligente. En juillet 2022, quatre nouveaux ETF thématiques ont été ajoutés à la gamme de produits Xtrackers. Tous les ETF thématiques Xtrackers sont soumis à des critères de filtres ESG, c’est-à-dire qu’il s’agit de produits pour lesquels le reporting est effectué conformément à l’art. 8 de la réglementation SFDR.

Soins de santé modernes

Les innovations dans le domaine des soins de santé modernes se concentrent sur l'édition de gènes et le séquençage génomique, qui pourraient permettre d'améliorer les soins de santé. Le Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF comprend des entreprises impliquées dans le diagnostic moléculaire, la biotechnologie agricole et la bio-informatique, entre autres. Dans le domaine du diagnostic, par exemple, la médecine de précision[7] permet d'évaluer plus précisément les prédispositions individuelles à la santé ; de nouveaux tests non invasifs augmentent les chances de détection précoce du cancer, améliorant ainsi les perspectives de traitement[8].

Dans le domaine de la thérapeutique, des recherches sont également menées sur les "médicaments vivants" qui utilisent des cellules entièrement fonctionnelles et modifiées pour traiter les maladies. L'agrégation des données de santé par le biais de dispositifs médicaux ou de réseaux personnels peut ainsi contribuer à un meilleur suivi des patients et à des gains d'efficacité pour les processus de R&D[9].

Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF

Investir dans la technologie médicale moderne

Fund

https://etf.dws.com/fr-fr/IE000KD0BZ68-msci-genomic-healthcare-innovation-ucits-etf-1c/

 ISIN
IE000KD0BZ68
 Devise du fonds
USD		 TER
0,35% p.a.		 Réplication
directe		 Distribution
capitalisée

 

Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation ETF

Tendance future : Technologies financières

Les paiements numériques et les solutions sans contact ont gagné en popularité ; le nombre de comptes Paypal actifs a augmenté de 68 % en l'espace de trois ans pour atteindre près de 430 millions à la fin de 2021[10].

Selon les prévisions, les portefeuilles numériques, c'est-à-dire les applications de paiement mobile, pourraient représenter plus de la moitié de tous les paiements du commerce électronique d'ici 2024. Mais les offres numériques dans le commerce stationnaire, telles que le paiement à la caisse avec un téléphone portable ou une smartwatch, sont également de plus en plus utilisées et pourraient offrir aux investisseurs de nouvelles opportunités d'investissement tournées vers l'avenir.

Les solutions numériques modifient notre façon de payer - c'est pourquoi le Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF vise à refléter la performance des actions de sociétés mondiales à grande, moyenne et petite capitalisation qui génèrent des revenus importants grâce à des innovations technologiques dans le secteur financier. Seules les sociétés qui font partie de l'indice mère et qui répondent à la fois aux critères de sélection thématique et aux critères ESG sont incluses dans l'indice[11].

Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF

Investir à l'ère des paiements en ligne

Fund

MSCI Fintech Innovation UCITS ETF

 ISIN
IE000YDOORK7
 Devise du fonds
USD		 TER
0,35% p.a.		 Réplication
directe		 Distribution
capitalisée

 

Xtrackers MSCI Fintech Innovation ETF

Tendance future : Next Generation Internet

L'indice sous-jacent MSCI ACWI IMI Next Generation Internet Innovation comprend des sociétés à grande, moyenne et petite capitalisation de 23 marchés développés et 24 marchés émergents, qui se concentrent sur les domaines suivants :

  • Cloud Computing - Fourniture de services informatiques sur internet, ce que l'on appelle le "cloud".
  • Internet of Things (IoT) - L'internet des objets permet aux appareils numériques de communiquer à travers différents types de réseaux.
  • Paiements mobiles et numériques - Options de paiement sans contact et technologies financières innovantes.
  • Blockchain et P2P - Bases de données permettant de stocker des informations électroniquement au format numérique[12]
  • Machine Learning & AI - Capacité d'un système informatique à imiter les fonctions cognitives humaines telles que l'apprentissage ou la résolution de problèmes.

Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF

Investir dans l'avenir de l'Internet

Fund

MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF

 ISIN
IE000XOQ9TK4
 Devise du fonds
USD		 TER
0,35% p.a.		 Réplication
directe		 Distribution
capitalisée

 

Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation ETF

Tendance future : Investissements dans l'innovation

Les ETF thématiques Xtrackers permettent aux investisseurs d'investir dans le potentiel de croissance de secteurs innovants qui pourraient avoir un impact significatif sur l'économie. Le nouveau Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF comprend des actions qui se concentrent sur les thèmes suivants :

  • Innovation génomique - Soins de santé avancés et technologies médicales
  • Innovation Fintech - Options de paiement sans contact dans le commerce numérique et le commerce stationnaire
  • Next Gen Internet - De l'informatique en nuage et de l'IoT (Internet des objets) à la blockchain et aux réseaux peer-to-peer.
  • Innovation technologique autonome et industrielle - Robotique et technologie d'automatisation en tant qu'innovations dans l'industrie.

Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF

Investir dans des idées pionnières

Fund

MSCI Innovation UCITS ETF

 ISIN
IE0006FFX5U1
 Devise du fonds
USD		 TER
0,35% p.a.		 Réplication
directe		 Distribution
capitalisée

 

Xtrackers MSCI Innovation ETF

La mobilité dans le futur

Comment nous déplacerons-nous à l'avenir ? Peu de sujets d'avenir ont reçu autant d'attention ces dernières années, et pas seulement de la part des investisseurs. Alors que la course aux meilleures technologies ne fait que commencer, deux tendances claires se dessinent dans le domaine de la mobilité : la conduite électrique et la conduite autonome.

Le fonds thématique Xtrackers Future Mobility UCITS ETF intègre ces développements dans une approche d'investissement en couvrant jusqu'à six sous-thèmes qui sont cruciaux pour l'avenir de la mobilité électrique et autonome. L’Indice Nasdaq Yewno Global Future Mobility Index vise à refléter la performance des grandes, moyennes et petites entreprises des marchés mondiaux développés et émergents qui ont une exposition matérielle à des thèmes liés à la mobilité future, entre autres les véhicules autonomes, les batteries électriques et les graphiques 3D.

Xtrackers Future Mobility UCITS ETF : Sous-thèmes primaires

Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

Investir dans la mobilité du futur

Fund

Future Mobility UCITS ETF

 ISIN
IE00BGV5VR99
 Devise du fonds
USD		 TER
0,35% p.a.		 Réplication
directe		 Distribution
capitalisée

 

Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

Intelligence artificielle et Big Data

De nos jours, nous sommes entourés de “Big Data”. Pour gérer le flux de données et le convertir en succès entrepreneurial, des solutions matérielles et logicielles puissantes et intelligentes sont nécessaires.

L'indice thématique "Nasdaq Yewno Global Artificial Intelligence and Big Data Index" offre une exposition jusqu'à sept sous-thèmes de croissance les plus importants du marché. Il vise à refléter la performance du marché des grandes, moyennes et petites entreprises des marchés mondiaux développés et émergents qui ont une exposition matérielle à des thèmes liés entre autres à l'IA, aux Big Data et à la Cyber Security.

Xtrackers AI & Big Data UCITS ETF : Sous-thèmes primaires


Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF

Investir dans l'intelligence artificielle

Fund

Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF

 ISIN
IE00BGV5VN51
 Devise du fonds
USD		 TER
0,35% p.a.		 Réplication
directe		 Distribution
capitalisée

 

Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF

 
 

Informations supplémentaires

Investir dans la transition économique et la croissance

Xtrackers Emerging Markets ETFs.
Plus d'information

1. L'indice suit le développement d'entreprises dans des domaines innovants, notamment les technologies autonomes, la génomique, les technologies financières et l'internet de nouvelle génération.

2. Source: Technological Progress - Our World in Data.

3. Source: DWS International GmbH, MSCI Inc., décembre 2021

4. Source: Nikkei Asia, août 2021

5. Source: China Internet Watch, décembre 2021

6. Rapport: UBS "Future of Humans”, septembre 2020

7. La médecine de précision (également appelée médecine personnalisée) est un modèle médical dans lequel les méthodes de traitement, les pratiques et/ou les médicaments sont adaptés à chaque patient et à la réaction prévue ou au risque de maladie.

8. msci.com

9.  msci.com

10. Source: statista.com, avril 2022

11. Source: msci.com,  juin 2022

12. Les blockchains sont surtout connues pour leur rôle dans les systèmes de crypto-monnaie tels que le bitcoin. L'innovation d'une blockchain est de garantir la sécurité d'un enregistrement et d'établir la confiance sans qu'il soit nécessaire de recourir à un tiers de confiance.

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