Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D
Documenten
ISIN:
LU0614173549
NAV (05-10-2026): 156,66 EUR All-invergoeding (TER): 0,10%
i
Risico-overwegingen
Beleggers dienen op te merken dat de Xtrackers ETFs en Xtrackers ETCs over het algemeen niet kapitaalbeschermd of gegarandeerd zijn en dat beleggers in elk Xtrackers ETF of elk Xtrackers ETC bereid en in staat zouden moeten zijn om verliezen te lijden tot het totale belegde vermogen.
Belangrijke veiligheidswaarschuwing: Waarschuwing voor poging tot fraude in naam van DWS
We hebben ontdekt dat frauduleuze personen misbruik maken van het handelsmerk “DWS” en de namen van DWS-medewerkers op internet en sociale media. Deze fraudeurs beheren valse websites, Facebook-pagina's, WhatsApp-groepen en mobiele apps. Houd er rekening mee dat DWS geen Facebook-ambassadeursprofielen of WhatsApp-chats heeft. Als je onverwacht telefoontjes, berichten of e-mails ontvangt waarin wordt beweerd dat ze van DWS komen, wees dan voorzichtig en verricht geen betalingen en geef geen persoonlijke informatie vrij. We raden je aan om verdachte activiteiten te melden bij info@dws.com, inclusief alle relevante documenten en de oorspronkelijke frauduleuze e-mail. Als u denkt dat u het slachtoffer bent geworden van fraude, waarschuw dan uw lokale autoriteiten en neem maatregelen om uzelf te beschermen.
Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D
Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D
- ISIN: LU0614173549
LU0614173549
Belangrijkste kenmerken van de referentie-index
Het doel van de Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 1-3 Index is het rendement van de volgende markt te weerspiegelen:- In EUR luidende obligaties die zijn uitgegeven door overheden van landen in de eurozone
- Obligaties met looptijden tussen 1 en 3 jaar
- Alleen obligaties van beleggingskwaliteit
- Minimaal uitstaand bedrag van EUR 1 miljard per obligatie
Documenten
Een subfonds van Xtrackers II.
- NAV, Per 05-10-2026
- 156,66 EUR
- Totaal beheerd fondsvermogen, Per 05-10-2026
- 3,93 mrd EUR
- Aandelenklasse
- 1D1D
- All-invergoeding (TER)
- 0,10%
- Vermogenscategorie
- Gebruik van inkomsten
- Uitkering
- Lanceringsdatum van het subfonds
- 25-05-2007
- Risico-indicator
Rendement
Rendement
Discreet
Date | Van sep. 2016 aan sep. 2017 | Van sep. 2017 aan sep. 2018 | Van sep. 2018 aan sep. 2019 | Van sep. 2019 aan sep. 2020 | Van sep. 2020 aan sep. 2021 | Van sep. 2021 aan sep. 2022 | Van sep. 2022 aan sep. 2023 | Van sep. 2023 aan sep. 2024 | Van sep. 2024 aan sep. 2025 | Van sep. 2025 aan sep. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal rendement (EUR) | -0,33% | -1,02% | 1,07% | -0,55% | -0,47% | -4,38% | 0,43% | 4,79% | 2,42% | 0,28% |
| Benchmark (EUR) | -- | -- | 1,21% | -0,42% | -0,35% | -4,25% | 0,53% | 4,89% | 2,53% | 0,33% |
Bron: DWS
De prestaties in het verleden voorspellen geen toekomstig rendement. De hierboven getoonde prestaties zijn na aftrek van fondskosten en eventuele kosten voor indexreplicatie. ETF-rendementsberekening is inclusief herbelegde dividenden. Waarden in het groen zijn ≥ 0 en waarden in het rood zijn < 0. De kleuren geven geen indicatie van de prestaties van het fonds in vergelijking met zijn index.
De rendementscijfers worden gerapporteerd op basis van de waarden op de laatste werkdag van de rapportagemaand.
Op 30 november 2017 veranderde de ETF de onderliggende benchmark voor het volgen van de Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 1-3 Index. Voorafgaand aan de wijziging volgde de ETF de IBOXX® € SOVEREIGNS EUROZONE 1-3 TR INDEX.
Indexprestaties en Tracking Difference-berekeningen worden gereset op 30-11-2017. Raadpleeg voor meer informatie over eerdere herstructureringen de sectie kennisgeving aan aandeelhouders op onze website etf.dws.com of bekijk de contactpagina van DWS om meer informatie aan te vragen.
Fonds portefeuille02-10-2026
Fonds feiten
Fondsprofiel
- ISIN
- LU0614173549
- Lanceringsdatum van het subfonds
- 25-05-2007
- Introductiedatum van de aandelenklasse
- 24-08-2011
- Type beleggingsfondsaandelen
- Globaal certificaat
- ICBE-conform
- Boekjaar
- 01-01 - 31-12
- Valuta van de aandelenklasse
- EUR
- Behandeling van inkomsten
- Uitkering
- Exchange traded fund / Niet op de beurs verhandeld fonds
- Exchange traded fund
Indexreplicatietechniek
- Beleggingsmethodologie
- Directe replicatie (fysiek)
- Portefeuillestructuur
- Aan het testen
- Effectenleningen<PageFootnoteReference component-id='fundinformation-basicinformation' title="Raadpleeg het hoofdstuk “Uitlenen van effecten” voor meer informatie. Als de details niet beschikbaar zijn, heeft het subfonds de afgelopen 30 dagen geen effectenleentransacties uitgevoerd."></PageFootnoteReference>
Fonds (ETF)
- Vergoeding voor de fondsbeheersmaatschappij
- 0,01%
- Vaste fondsvergoeding
- + 0,09%
- All-invergoeding fonds (TER)
- = 0,10%
De all-invergoeding omvat de vaste vergoeding en de beheersvergoeding. De vaste vergoeding dekt bepaalde administratieve kosten, waaronder de vergoeding voor de Administratief agent, de Bewaarder, de Registreerder, de Overdrachtsagent en de Noteringsagent en de jaarlijkse belasting in Luxemburg (in voorkomend geval) (de 'Taxe d'abonnement'). Meer informatie is verkrijgbaar in de prospectussen voor Xtrackers, Xtrackers II en Xtrackers (IE) Plc.
- Aantal holdings
- 34
- Effectieve looptijd
- 1,83
- Modified duration
- 1,81
- Yield to worst
- 3,38%
- Coupon
- 2,42%
Per 05-10-2026
Index samenstelling31-07-2026
Index feiten
Het doel van de Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 1-3 Index is het rendement van de volgende markt te weerspiegelen:
- In EUR luidende obligaties die zijn uitgegeven door overheden van landen in de eurozone
- Obligaties met looptijden tussen 1 en 3 jaar
- Alleen obligaties van beleggingskwaliteit
- Minimaal uitstaand bedrag van EUR 1 miljard per obligatie
De Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 1-3 Index is een product van S&P Dow Jones Indices LLC of haar dochterondernemingen ("SPDJI"), en is in licentie gegeven voor gebruik door DWS. S&P®, S&P 500®, US 500, The 500, iBoxx®, iTraxx® en CDX® zijn geregistreerde handelsmerken van Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"); Dow Jones® is een geregistreerd handelsmerk van Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"); deze handelsmerken zijn in licentie gegeven voor gebruik door SPDJI en in sublicentie gegeven voor bepaalde doeleinden door DWS. De Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF wordt niet gesponsord, onderschreven, verkocht of gepromoot door SPDJI, Dow Jones, S&P, hun respectieve filialen, en geen van deze partijen geeft een verklaring met betrekking tot de raadzaamheid van het investeren in dergelijke product(en), noch zijn zij aansprakelijk voor eventuele fouten, weglatingen of onderbrekingen van de Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 1-3 Index.
Effectenleningen
Historische gegevens
Download historische gegevens in Excel-formaat.
Documenten
Productdetails
Prospectus
Brochure, flyer
Kennisgeving aan aandeelhouders
MiFID II
Doelmarkt[1]
- Type klant
- Particulier
Professioneel
In aanmerking komende tegenpartij - Kennis & ervaring
- Geïnformeerd
Basis
Geavanceerd - Vermogen om verliezen te torsen
- Belegger kan verliezen dragen (tot het volledige belegde bedrag)
- Risico-indicator (PRIIPS-methodologie)
- 2
- Doelstellingen van de klant
- Groei
- Minimale tijdshorizon
- Middellange termijn (3 - 5 jaar)
- Duurzaamheidsvoorkeuren
- Financieel instrument neemt erkende transparantie- en sectornorm in acht
- Minimumpercentage duurzame ecologische beleggingen als bedoeld in de taxonomie<PageFootnoteReference component-id='etf-mifid' title="Verordening (EU) 2020/852 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2020 betreffende de totstandbrenging van een kader ter bevordering van duurzame beleggingen en tot wijziging van Verordening (EU) 2019/2088"></PageFootnoteReference>
- 0,00%
- Minimumpercentage duurzame beleggingen als bedoeld in de ESG-informatieverordening<PageFootnoteReference component-id='etf-mifid' title="Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector"></PageFootnoteReference>
- 0,00%
- In acht genomen voornaamste nadelige effecten (PAI's)
Kosten & lasten
- Totale lopende kosten van het product
- 0,118% p.a.
- waarvan lopende kosten
- 0,100% p.a.
- waarvan transactiekosten
- 0,018% p.a.
- waarvan incidentele kosten (prestatievergoeding)<PageFootnoteReference component-id='etf-mifid' title="Voor informatie over de vraag of in het product een prestatievergoeding is overeengekomen, verwijzen wij u naar de beleggingsvoorwaarden in de verkoopprospectus. Ramingen van prestatievergoedingen worden gekenmerkt door een hogere mate van onzekerheid, aangezien het vergoedingsbedrag afhankelijk is van de specifieke prestatie van de belegging in de toekomst. <strong>Verder moet worden opgemerkt dat de prestaties in het verleden voorspellen geen toekomstig rendement.</strong> De gedetailleerde voorwaarden voor de prestatiegebonden vergoeding kunnen ook verschillen van fonds tot fonds."></PageFootnoteReference>
- 0,000% p.a.
Per 20-06-2026
MiFID II
Vanaf 3 januari 2018 moeten beleggingsvennootschappen die beleggingsservices verlenen onder Richtlijn 2014/65/EU ("MiFID II" Markets in Financial Instruments Directive of markten voor financiële instrumenten) voldoen aan bepaalde nieuwe eisen voor de verkoop van beleggingsfondsen in het kader van de relevante nationale uitvoeringswetten in de afzonderlijke lidstaten van de Europese Unie.
In het kader van deze nieuwe regels moeten beleggingsvennootschappen de doelmarkt voor elk financieel instrument dat zij aanbieden identificeren of, waar van toepassing, herzien en verfijnen. Dit betekent dat zij moeten bepalen voor welk type(s) klant met welke behoeften, kenmerken en doelstellingen het financieel instrument compatibel is. Daarnaast legt MiFID II nieuwe eisen op voor de bekendmaking van de kosten, om de beleggers zowel kwantitatief als kwalitatief meer transparantie over de kosten te verschaffen. Beleggingsvennootschappen moeten dan ook alle relevante kosten voor de klant bekendmaken, d.i. die kosten die relevant zijn voor de beleggingsservice en die kosten die relevant zijn voor het product. De kosten moeten cumulatief en desgevallend zowel vooraf (ex-ante, d.i. voordat de klant een product aankoopt) als achteraf (ex-post, d.i. tijdens de levensduur van de belegging) minstens op jaarbasis worden samengeteld en verstrekt.
De vermogensbeheerders van DWS ondersteunen dit proces door aan de beleggingsvennootschappen de desbetreffende gegevens te verstrekken waarmee zij hun nieuwe wettelijke verplichtingen kunnen nakomen. Om een hoger transparantieniveau te bieden, worden de MiFID II-gegevens van de doelmarkt en significante productkosten over het desbetreffende beleggingsfonds hieronder bijkomend weergegeven.
Belangrijke opmerkingen:
De volgende gegevens worden geheel vrijwillig verstrekt en zijn zonder bijkomende toelichting en aanvullende informatie, d.i. met name de informatie in de relevante verkoopdocumentatie van het beleggingsfonds (bv. fondsprospectus, KIID), op zich mogelijk ontoereikend of ongeschikt om een potentiële belegger te helpen een doordachte beleggingsbeslissing te nemen. Het is daarom raadzaam dat beleggers ook de verkoopdocumentatie zorgvuldig doorlezen alvorens een eventuele beleggingsbeslissing te nemen en, zeker als ze vragen hebben, hun beleggingsadviseur te raadplegen.
De informatie over de lopende productkosten kan afwijken van de gegevens in de desbetreffende verkoopdocumentatie van het beleggingsfonds (bv. de KIID). Dit komt omdat de eisen betreffende de weergave van de lopende kosten en vergoedingen op productniveau volgens de nieuwe MiFID II-reglementering verder gaan dan de bestaande eisen voor bekendmaking die de geldende reglementering (d.i. de ICBE-richtlijn of AIFM-richtlijn en hun respectieve nationale uitvoeringswetten) opleggen aan vermogensbeheerders. De geschatte transactiekosten van een beleggingsfonds maken bijvoorbeeld geen deel uit van de lopende kosten in de desbetreffende KIID die door de beheersmaatschappij wordt opgesteld. Volgens MiFID II moet een beleggingsvennootschap dit soort kosten echter tijdig bekendmaken als onderdeel van de kosten voor het product voordat een potentiële belegger een beleggingsbeslissing neemt. Daarom kunnen de hieronder als "totale lopende kosten van het product" weergegeven lopende kosten voor het product, door verschillen in de wijze van berekening en bekendmaking, verschillen van de verkoopdocumentatie van het fonds.
DWS neemt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid op zich voor de gegevens, tenzij bij grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag.
Gerelateerde producten
Zelfde activaklasse
Zelfde regio