Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D
Documenten
ISIN:
LU0484968812
NAV (05-10-2026): 138,47 EUR All-invergoeding (TER): 0,16%
i
Risico-overwegingen
Beleggers dienen op te merken dat de Xtrackers ETFs en Xtrackers ETCs over het algemeen niet kapitaalbeschermd of gegarandeerd zijn en dat beleggers in elk Xtrackers ETF of elk Xtrackers ETC bereid en in staat zouden moeten zijn om verliezen te lijden tot het totale belegde vermogen.
Belangrijke veiligheidswaarschuwing: Waarschuwing voor poging tot fraude in naam van DWS
We hebben ontdekt dat frauduleuze personen misbruik maken van het handelsmerk “DWS” en de namen van DWS-medewerkers op internet en sociale media. Deze fraudeurs beheren valse websites, Facebook-pagina's, WhatsApp-groepen en mobiele apps. Houd er rekening mee dat DWS geen Facebook-ambassadeursprofielen of WhatsApp-chats heeft. Als je onverwacht telefoontjes, berichten of e-mails ontvangt waarin wordt beweerd dat ze van DWS komen, wees dan voorzichtig en verricht geen betalingen en geef geen persoonlijke informatie vrij. We raden je aan om verdachte activiteiten te melden bij info@dws.com, inclusief alle relevante documenten en de oorspronkelijke frauduleuze e-mail. Als u denkt dat u het slachtoffer bent geworden van fraude, waarschuw dan uw lokale autoriteiten en neem maatregelen om uzelf te beschermen.
Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D
Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D
- ISIN: LU0484968812
LU0484968812
Belangrijkste kenmerken van de referentie-index
Het doel van de Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI PAB Index (GTR, EUR) is het rendement van de volgende markt te weerspiegelen:- Bedrijfsobligaties in EUR
- Alleen obligaties van beleggingskwaliteit
- Obligaties met een looptijd van ten minste 1 jaar
- Minimaal uitstaand bedrag van 300 miljoen euro per obligatie
- Alleen obligaties uitgegeven door bedrijven met een MSCI ESG-rating van BBB of hoger en een MSCI ESG Impact Monitor van meer dan 1 worden opgenomen.
- De index controleert de absolute uitstoot van broeikasgassen ("BKG") door een initiële decarbonisatie van 50% van de absolute BKG-uitstoot ten opzichte van het moederuniversum, gevolgd door een jaarlijks traject van 7% decarbonisatie van de absolute BKG-uitstoot.
- Obligaties van bedrijven die betrokken zijn bij alcohol, tabak, gokken, amusement voor volwassenen, genetisch gemodificeerde organismen (GGO's), kernenergie, civiele vuurwapens en militaire wapens (waaronder mijnen, clusterbommen en chemische wapens) zijn uitgesloten.
Documenten
Een subfonds van Xtrackers II.
- NAV, Per 05-10-2026
- 138,47 EUR
- Totaal beheerd fondsvermogen, Per 05-10-2026
- 2,42 mrd EUR
- Aandelenklasse
- 1D1D
- All-invergoeding (TER)
- 0,16%
- Vermogenscategorie
- Strategie
- ESG
- Gebruik van inkomsten
- Uitkering
- Lanceringsdatum van het subfonds
- 18-10-2010
- Risico-indicator
Rendement
Rendement
Discreet
Date | Van sep. 2016 aan sep. 2017 | Van sep. 2017 aan sep. 2018 | Van sep. 2018 aan sep. 2019 | Van sep. 2019 aan sep. 2020 | Van sep. 2020 aan sep. 2021 | Van sep. 2021 aan sep. 2022 | Van sep. 2022 aan sep. 2023 | Van sep. 2023 aan sep. 2024 | Van sep. 2024 aan sep. 2025 | Van sep. 2025 aan sep. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal rendement (EUR) | 1,45% | -0,28% | 5,83% | 0,10% | 1,29% | -15,04% | 3,15% | 9,30% | 3,43% | -1,13% |
| Benchmark (EUR) | -- | -0,02% | 5,95% | 0,28% | 1,48% | -14,87% | 3,41% | 9,48% | 3,58% | -0,99% |
Bron: DWS
De prestaties in het verleden voorspellen geen toekomstig rendement. De hierboven getoonde prestaties zijn na aftrek van fondskosten en eventuele kosten voor indexreplicatie. ETF-rendementsberekening is inclusief herbelegde dividenden. Waarden in het groen zijn ≥ 0 en waarden in het rood zijn < 0. De kleuren geven geen indicatie van de prestaties van het fonds in vergelijking met zijn index.
De rendementscijfers worden gerapporteerd op basis van de waarden op de laatste werkdag van de rapportagemaand.
Op 01.02.2017 veranderde de ETF de onderliggende benchmark voor het volgen van de Barclays Euro Corporate Sustainable and SRI Index en is de naam vervolgens gewijzigd in db x-trackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (DR). Voorafgaand aan de wijziging volgde de ETF de IBOXX® EUR Liquid Corporate 100 Financials Sub-Index.
Indexprestaties en Tracking Difference-berekeningen worden gereset op 02-11-2025. Raadpleeg voor meer informatie over eerdere herstructureringen de sectie kennisgeving aan aandeelhouders op onze website etf.dws.com of bekijk de contactpagina van DWS om meer informatie aan te vragen.
Fonds portefeuille02-10-2026
Fonds feiten
Fondsprofiel
- ISIN
- LU0484968812
- Lanceringsdatum van het subfonds
- 18-10-2010
- Introductiedatum van de aandelenklasse
- 18-10-2010
- Type beleggingsfondsaandelen
- Globaal certificaat
- ICBE-conform
- Boekjaar
- 01-01 - 31-12
- Valuta van de aandelenklasse
- EUR
- Behandeling van inkomsten
- Uitkering
- Transparantie conform Verordening (EU) 2019/2088
- Artikel 8
Het financiële product hanteert ESG-elementen (meer informatie is te vinden in het gedeelte „Documenten“) - Exchange traded fund / Niet op de beurs verhandeld fonds
- Exchange traded fund
Indexreplicatietechniek
- Beleggingsmethodologie
- Directe replicatie (fysiek)
- Portefeuillestructuur
- Aan het testen
- Effectenleningen
Fonds (ETF)
- Vergoeding voor de fondsbeheersmaatschappij
- 0,06%
- Vaste fondsvergoeding
- + 0,10%
- All-invergoeding fonds (TER)
- = 0,16%
De all-invergoeding omvat de vaste vergoeding en de beheersvergoeding. De vaste vergoeding dekt bepaalde administratieve kosten, waaronder de vergoeding voor de Administratief agent, de Bewaarder, de Registreerder, de Overdrachtsagent en de Noteringsagent en de jaarlijkse belasting in Luxemburg (in voorkomend geval) (de 'Taxe d'abonnement'). Meer informatie is verkrijgbaar in de prospectussen voor Xtrackers, Xtrackers II en Xtrackers (IE) Plc.
- Aantal holdings
- 2.945
- Effectieve looptijd
- 4,34
- Modified duration
- 4,29
- Yield to worst
- 4,24%
- Coupon
- 3,07%
Per 05-10-2026
Index samenstelling31-07-2026
Index feiten
Het doel van de Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI PAB Index (GTR, EUR) is het rendement van de volgende markt te weerspiegelen:
- Bedrijfsobligaties in EUR
- Alleen obligaties van beleggingskwaliteit
- Obligaties met een looptijd van ten minste 1 jaar
- Minimaal uitstaand bedrag van 300 miljoen euro per obligatie
- Alleen obligaties uitgegeven door bedrijven met een MSCI ESG-rating van BBB of hoger en een MSCI ESG Impact Monitor van meer dan 1 worden opgenomen.
- De index controleert de absolute uitstoot van broeikasgassen ("BKG") door een initiële decarbonisatie van 50% van de absolute BKG-uitstoot ten opzichte van het moederuniversum, gevolgd door een jaarlijks traject van 7% decarbonisatie van de absolute BKG-uitstoot.
- Obligaties van bedrijven die betrokken zijn bij alcohol, tabak, gokken, amusement voor volwassenen, genetisch gemodificeerde organismen (GGO's), kernenergie, civiele vuurwapens en militaire wapens (waaronder mijnen, clusterbommen en chemische wapens) zijn uitgesloten.
"Bloomberg®" en Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI PAB Index zijn servicemerken van Bloomberg Finance L.P. en ermee verbonden ondernemingen, waaronder Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), de beheerder van de indexen (samen "Bloomberg"), en deze zijn door Xtrackers II voor bepaalde gebruiksdoeleinden in licentie gegeven. Bloomberg is niet verbonden met Xtrackers II en de EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF wordt door Bloomberg niet goedgekeurd, noch onderschreven, beoordeeld of aanbevolen. Bloomberg staat niet garant voor de tijdigheid, correctheid of volledigheid van gegevens of informatie in verband met de EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF.
Historische gegevens
Download historische gegevens in Excel-formaat.
Documenten
Productdetails
Duurzaamheidsinformatie
Prospectus
Brochure, flyer
MiFID II
Doelmarkt[1]
- Type klant
- Particulier
Professioneel
In aanmerking komende tegenpartij - Kennis & ervaring
- Geïnformeerd
Basis
Geavanceerd - Vermogen om verliezen te torsen
- Belegger kan verliezen dragen (tot het volledige belegde bedrag)
- Risico-indicator (PRIIPS-methodologie)
- 2
- Doelstellingen van de klant
- Groei
- Minimale tijdshorizon
- Middellange termijn (3 - 5 jaar)
- Duurzaamheidsvoorkeuren
- Financieel instrument volgens artikel 2, nr. 7b & 7c overeenkomstig de gedelegeerde verordening MiFID II (EU) 2017/565
- Minimumpercentage duurzame ecologische beleggingen als bedoeld in de taxonomie<PageFootnoteReference component-id='etf-mifid' title="Verordening (EU) 2020/852 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2020 betreffende de totstandbrenging van een kader ter bevordering van duurzame beleggingen en tot wijziging van Verordening (EU) 2019/2088"></PageFootnoteReference>
- 0,00%
- Minimumpercentage duurzame beleggingen als bedoeld in de ESG-informatieverordening<PageFootnoteReference component-id='etf-mifid' title="Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector"></PageFootnoteReference>
- 10,00%
- In acht genomen voornaamste nadelige effecten (PAI's)
Kosten & lasten
- Totale lopende kosten van het product
- 0,203% p.a.
- waarvan lopende kosten
- 0,160% p.a.
- waarvan transactiekosten
- 0,043% p.a.
- waarvan incidentele kosten (prestatievergoeding)<PageFootnoteReference component-id='etf-mifid' title="Voor informatie over de vraag of in het product een prestatievergoeding is overeengekomen, verwijzen wij u naar de beleggingsvoorwaarden in de verkoopprospectus. Ramingen van prestatievergoedingen worden gekenmerkt door een hogere mate van onzekerheid, aangezien het vergoedingsbedrag afhankelijk is van de specifieke prestatie van de belegging in de toekomst. <strong>Verder moet worden opgemerkt dat de prestaties in het verleden voorspellen geen toekomstig rendement.</strong> De gedetailleerde voorwaarden voor de prestatiegebonden vergoeding kunnen ook verschillen van fonds tot fonds."></PageFootnoteReference>
- 0,000% p.a.
Per 31-03-2026
MiFID II
Vanaf 3 januari 2018 moeten beleggingsvennootschappen die beleggingsservices verlenen onder Richtlijn 2014/65/EU ("MiFID II" Markets in Financial Instruments Directive of markten voor financiële instrumenten) voldoen aan bepaalde nieuwe eisen voor de verkoop van beleggingsfondsen in het kader van de relevante nationale uitvoeringswetten in de afzonderlijke lidstaten van de Europese Unie.
In het kader van deze nieuwe regels moeten beleggingsvennootschappen de doelmarkt voor elk financieel instrument dat zij aanbieden identificeren of, waar van toepassing, herzien en verfijnen. Dit betekent dat zij moeten bepalen voor welk type(s) klant met welke behoeften, kenmerken en doelstellingen het financieel instrument compatibel is. Daarnaast legt MiFID II nieuwe eisen op voor de bekendmaking van de kosten, om de beleggers zowel kwantitatief als kwalitatief meer transparantie over de kosten te verschaffen. Beleggingsvennootschappen moeten dan ook alle relevante kosten voor de klant bekendmaken, d.i. die kosten die relevant zijn voor de beleggingsservice en die kosten die relevant zijn voor het product. De kosten moeten cumulatief en desgevallend zowel vooraf (ex-ante, d.i. voordat de klant een product aankoopt) als achteraf (ex-post, d.i. tijdens de levensduur van de belegging) minstens op jaarbasis worden samengeteld en verstrekt.
De vermogensbeheerders van DWS ondersteunen dit proces door aan de beleggingsvennootschappen de desbetreffende gegevens te verstrekken waarmee zij hun nieuwe wettelijke verplichtingen kunnen nakomen. Om een hoger transparantieniveau te bieden, worden de MiFID II-gegevens van de doelmarkt en significante productkosten over het desbetreffende beleggingsfonds hieronder bijkomend weergegeven.
Belangrijke opmerkingen:
De volgende gegevens worden geheel vrijwillig verstrekt en zijn zonder bijkomende toelichting en aanvullende informatie, d.i. met name de informatie in de relevante verkoopdocumentatie van het beleggingsfonds (bv. fondsprospectus, KIID), op zich mogelijk ontoereikend of ongeschikt om een potentiële belegger te helpen een doordachte beleggingsbeslissing te nemen. Het is daarom raadzaam dat beleggers ook de verkoopdocumentatie zorgvuldig doorlezen alvorens een eventuele beleggingsbeslissing te nemen en, zeker als ze vragen hebben, hun beleggingsadviseur te raadplegen.
De informatie over de lopende productkosten kan afwijken van de gegevens in de desbetreffende verkoopdocumentatie van het beleggingsfonds (bv. de KIID). Dit komt omdat de eisen betreffende de weergave van de lopende kosten en vergoedingen op productniveau volgens de nieuwe MiFID II-reglementering verder gaan dan de bestaande eisen voor bekendmaking die de geldende reglementering (d.i. de ICBE-richtlijn of AIFM-richtlijn en hun respectieve nationale uitvoeringswetten) opleggen aan vermogensbeheerders. De geschatte transactiekosten van een beleggingsfonds maken bijvoorbeeld geen deel uit van de lopende kosten in de desbetreffende KIID die door de beheersmaatschappij wordt opgesteld. Volgens MiFID II moet een beleggingsvennootschap dit soort kosten echter tijdig bekendmaken als onderdeel van de kosten voor het product voordat een potentiële belegger een beleggingsbeslissing neemt. Daarom kunnen de hieronder als "totale lopende kosten van het product" weergegeven lopende kosten voor het product, door verschillen in de wijze van berekening en bekendmaking, verschillen van de verkoopdocumentatie van het fonds.
DWS neemt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid op zich voor de gegevens, tenzij bij grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag.
Gerelateerde producten
Zelfde activaklasse
Vergelijkbare strategie