Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 2C EUR Hedged
Documenti
ISIN:
LU0429790743
NAV (05/10/2026): 28,34 EUR Commissione onnicomprensiva (TER): 0,12%
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Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 2C EUR Hedged
Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 2C EUR Hedged
- ISIN: LU0429790743
LU0429790743
Caratteristiche principali dell'indice di riferimento
Il Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward (GTR, USD) è concepito per riflettere l’andamento del seguente mercato:- Paniere diversificato di materie prime provenienti da sei ampi settori di materie prime
- Comprende oltre 20 diversi contratti su materie prime stipulati nei settori dell’energia, dei metalli preziosi e dei metalli industriali, con esclusione dei settori dei prodotti agricoli, dell'allevamento di bestiame e dei cereali
- Le materie prime sono ponderate in base alla loro liquidità e alla loro rilevanza economica, come determinato annualmente da Bloomberg. L'Indice è un 3 Month Forward Index, ossia include future su materie prime le cui date di scadenza prevedono 3 mesi in più rispetto ai future su materie prime presenti nel Bloomberg Commodity Index.
- Le ponderazioni obiettivo del 2021 erano: energia: 30.0%, cereali: 22.7%, metalli preziosi: 19.0%, metalli industriali: 15.6%, prodotti agricoli: 7.2% e allevamento di bestiame: 5.6%
Documenti
Un comparto di Xtrackers.
- NAV, Al 05/10/2026
- 28,34 EUR
- Attivi amministrati del fondo (AUM), Al 05/10/2026
- 761,82 Mil EUR
- Classe di azioni
- 2C EUR Hedged2C EUR Hedged
- Commissione onnicomprensiva (TER)
- 0,12%
- Classe di investimento
- Regione
- Utilizzo dividendi
- Capitalizzazione
- Data di lancio del comparto
- 09/07/2009
Performance
Performance
Discreta
Date | Da set 2016 a set 2017 | Da set 2017 a set 2018 | Da set 2018 a set 2019 | Da set 2019 a set 2020 | Da set 2020 a set 2021 | Da set 2021 a set 2022 | Da set 2022 a set 2023 | Da set 2023 a set 2024 | Da set 2024 a set 2025 | Da set 2025 a set 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (EUR) | -0,49% | 0,73% | -11,43% | -6,61% | 29,68% | -- | -2,42% | 1,74% | 7,00% | 29,33% |
| Benchmark (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,80% | 3,67% | 9,14% | 31,85% |
Fonte: DWS
I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri. La performance indicata sopra è al netto delle commissioni del fondo e degli eventuali costi di replica dell'indice. Il calcolo delle performance dell'ETF include i dividendi reinvestiti. I valori indicati in verde sono ≥ 0 e i valori indicati in rosso sono < 0. I colori non sono indicativi della performance del fondo rispetto al suo indice.
I dati sulle performance sono riportati in base ai valori dell’ultimo giorno lavorativo del mese di riferimento.
I calcoli della Tracking Difference e della Performance dell'Indice si basano sull'indice senza copertura e sulla classe di azioni senza copertura dello stesso comparto, Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C per tutti i periodi.
In data 14 maggio 2021 l'ETF ha cambiato la propria denominazione in Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF a seguito della variazione dell'indice di riferimento. Il vecchio indice sottostante, db COMMODITY BOOSTER BLOOMBERG TR INDEX (EUR), è stato sostituito dal Bloomberg Commodity Index Total Return 3 Month Forward.
I calcoli della Tracking Difference e della Performance dell'Indice vengono ripristinati il 14/05/2021. Per ulteriori dettagli sui precedenti eventi di ristrutturazione, consultare la sezione Avviso agli Azionisti sul nostro sito Web etf.dws.com oppure visitare la pagina dei contatti di DWS per richiedere ulteriori informazioni.
Paniere sostitutivo05/10/2026
Fatti del fondo
Profilo del fondo
- ISIN
- LU0429790743
- Data di lancio del comparto
- 09/07/2009
- Data di lancio della classe di azioni
- 09/07/2009
- Tipo di azioni di investimento nel fondo
- Certificato Globale
- UCITS
- Anno fiscale
- 01 gen - 31 dic
- Valuta della Classe di Azioni
- EUR
- Utilizzo dei proventi
- Capitalizzazione
- Fondo negoziato in borsa / Fondo non negoziato in borsa
- Fondo negoziato in borsa
Metodologia di replica dell'indice
- Metodologia di investimento
- Replica indiretta (sintetica)
- Struttura del portafoglio
- Portafoglio azionari + Swap
- Prestito titoli
Fondo (ETF)
- Commissione di gestione
- 0,01%
- Commissione fissa
- + 0,11%
- TER annuale
- = 0,12%
La commissione onnicomprensiva include la Commissione Fissa e la Commissione della Società di Gestione. La Commissione Fissa copre determinate spese amministrative, ivi incluse la Commissione dell'Agente Amministrativo, la Commissione della Banca Depositaria, la Commissione per l'Agente per la Custodia dei Registri, per i Trasferimenti e per la Quotazione e la tassa annuale lussemburghese (ove prevista) (la "Taxe d'abonnement"). Ulteriori informazioni sono disponibili nei propsetti informativi di Xtrackers, Xtrackers II e Xtrackers (IE) Plc.
Composizione dell'indice31/07/2026
Fatti indice
Il Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward (GTR, USD) è concepito per riflettere l’andamento del seguente mercato:
- Paniere diversificato di materie prime provenienti da sei ampi settori di materie prime
- Comprende oltre 20 diversi contratti su materie prime stipulati nei settori dell’energia, dei metalli preziosi e dei metalli industriali, con esclusione dei settori dei prodotti agricoli, dell'allevamento di bestiame e dei cereali
- Le materie prime sono ponderate in base alla loro liquidità e alla loro rilevanza economica, come determinato annualmente da Bloomberg. L'Indice è un 3 Month Forward Index, ossia include future su materie prime le cui date di scadenza prevedono 3 mesi in più rispetto ai future su materie prime presenti nel Bloomberg Commodity Index.
- Le ponderazioni obiettivo del 2021 erano: energia: 30.0%, cereali: 22.7%, metalli preziosi: 19.0%, metalli industriali: 15.6%, prodotti agricoli: 7.2% e allevamento di bestiame: 5.6%
“Bloomberg®” e Bloomberg Commodity Index Total Return 3 Month Forward sono marchi di servizio di Bloomberg Finance L.P. e delle sue affiliate, compresa Bloomberg Index Services Limited (“BISL”), l'amministratore degli indici (indicati collettivamente come "Bloomberg"), e sono stati concessi in licenza d'uso da Xtrackers. Bloomberg non è affiliata ad Xtrackers; Bloomberg non approva, raccomanda, controlla né consiglia Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF. Bloomberg non garantisce la tempestività, l’accuratezza o la completezza di qualsiasi dato o informazione riguardante Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF.
Dati storici
Scarica i dati storici in formato Excel.
Documenti
Dettagli del prodotto
Prospetto informativo
Avviso agli azionisti
MiFID II
Mercato Target[1]
- Tipo di cliente
- Privato
Professionale
Controparte qualificata - Conoscenze ed esperienza
- Informato
Di base
Avanzato - Tolleranza alle perdite
- L'investitore può tollerare perdite (fino all’intero importo investito)
- Indicatore di rischio (metodologia PRIIPS)
- 4
- Obiettivi del cliente
- Crescita
- Orizzonte temporale minimo
- Lungo (> 5 anni)
- Preferenze relative alla sostenibilità
- Strumento finanziario ai sensi dello standard riconosciuto di settore e trasparenza
- Proporzione minima investita in investimenti ecosostenibili nell'ambito del significato della Tassonomia.<PageFootnoteReference component-id='etf-mifid' title="Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088"></PageFootnoteReference>
- 0,00%
- Proporzione minima investita in investimenti sostenibili nell'ambito del significato del SFDR<PageFootnoteReference component-id='etf-mifid' title="Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari"></PageFootnoteReference>
- 0,00%
- Considerazione del Principal Adverse Impacts (PAI)
Oneri e spese
- Totale spese correnti del prodotto
- 0,120% p.a.
- Relative spese correnti
- 0,120% p.a.
- Relativi costi operativi
- 0,000% p.a.
- Relativi costi accessori (commissione di performance)<PageFootnoteReference component-id='etf-mifid' title="Per informazioni su eventuali commissioni di performance per questo prodotto, si rimanda alle condizioni d'investimento del prospetto di offerta. La stima delle commissioni di performance comporta un alto livello d'incertezza, dato che l'importo dipende dalla specifica performance futura dell'investimento. <strong>Inoltre, si noti che le prestazioni passate non prevedono i rendimenti futuri.</strong> Le condizioni specifiche sulla remunerazione basata sulla performance possono cambiare da un prodotto all'altro."></PageFootnoteReference>
- 0,000% p.a.
Al 06/10/2026
MiFID IIDal 3 gennaio 2018, le imprese d'investimento che svolgono servizi finanziari ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (Direttiva sui mercati di strumenti finanziari – "MiFID II") devono soddisfare alcuni nuovi requisiti per il collocamento di fondi d'investimento, secondo le leggi attuative nazionali dei vari Stati membri dell'Unione europea. Tra le quali, il requisito d'identificare, rivedere o precisare, a seconda dei casi, il mercato target per ogni strumento finanziario collocato. Ciò implica l'indicazione del tipo di clienti i cui bisogni, caratteristiche e obiettivi sono compatibili con lo strumento finanziario. Inoltre, MiFID II introduce nuovi requisiti d'informativa sui costi per aumentarne la trasparenza nei confronti degli investitori, sia in termini quantitativi che qualitativi. Di conseguenza, le imprese d'investimento sono tenute a comunicare tutti i costi al cliente, come quelli per il servizio d'investimento e quelli relativi al prodotto. I costi devono essere complessivi e forniti ex-ante (cioè prima che il cliente acquisti il prodotto) ed ex-post, per tutta la durata dell'investimento, almeno una volta l'anno. Le società di gestione di attivi di DWS contribuiscono a questo processo fornendo i dati alle imprese d'investimento perché possano adempire ai loro nuovi obblighi legali. Per maggiore trasparenza, sono di seguito indicati anche il mercato target e i dati sui costi effettivi ai sensi della MiFID II, rispetto al fondo d'investimento interessato. Note importanti: I seguenti dati sono forniti su base volontaria, di conseguenza, senza ulteriori spiegazioni e informazioni, potrebbero non essere sufficienti o idonei a supportare il potenziale investitore nella decisione d'investimento, in riferimento in particolare a quelli contenuti nella documentazione d’offerta del fondo d'investimento (come prospetto e KIID). Si raccomanda quindi di leggere attentamente la documentazione d’offerta prima di prendere qualsiasi decisione d'investimento, ed in caso di domande, di rivolgersi al proprio consulente finanziario. Le informazioni sui costi correnti dei prodotti possono essere diverse da quelle contenute nella documentazione d’offerta del fondo d'investimento (come il KIID). La ragione è che i requisiti in merito all'indicazione dei costi correnti per ogni prodotto ai sensi dei nuovi regolamenti MiFID II superano quelli previsti dalla regolamentazione attualmente in vigore per le società di gestione (ossia la Direttiva OICVM e la Direttiva GEFIA, con le relative norme attuative nazionali). Ad esempio, i costi di transazione stimati di un fondo d'investimento non rientrano nei costi correnti del KIID redatto dalla società di gestione. Ai sensi della MiFID II, le imprese d'investimento sono tenute ad indicare tali costi come parte dei costi del prodotto e devono farlo prima che il potenziale investitore assuma una decisione d’investimento. Perciò, i costi correnti del prodotto di seguito indicati, come "costi correnti totali del prodotto" possono differire, a causa delle differenze di calcolo e di presentazione, da quelli riportati nei documenti di collocamento del fondo. DWS non si assume alcuna responsabilità rispetto ai dati, salvo nei casi di negligenza grave o di dolo.