Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D
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ISIN:
IE00BGQYRR35
NAV (05/10/2026): 92,17 USD Commissione onnicomprensiva (TER): 0,12%
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Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D
- ISIN: IE00BGQYRR35
IE00BGQYRR35
Caratteristiche principali dell'indice di riferimento
L'indice MSCI USA Consumer Discretionary 20-35 Custom Index intende riflettere le performance dei seguenti mercati:- Società ad ampia e media capitalizzazione degli USA parte del settore beni voluttuari secondo la classificazione GICS
- Ponderato per la capitalizzazione di mercato a flottante libero con l’entità maggiore del gruppo limitata al 35% e la ponderazione delle altre entità limitata al 20% con un buffer del 10% applicato a questi limiti as ogni ribilanciamento
- Rivisto su base trimestrale
Documenti
Un comparto di Xtrackers (IE) Plc.
- NAV, Al 05/10/2026
- 82,23 EUR
- NAV, Al 05/10/2026
- 92,17 USD
- Attivi amministrati del fondo (AUM), Al 05/10/2026
- 134,87 Mil EUR
- Commissione onnicomprensiva (TER)
- 0,12%
- Classe di investimento
- Utilizzo dividendi
- Distribuzione
- Data di lancio del comparto
- 12/09/2017
Performance
Performance
Discreta
Date | Da set 2016 a set 2017 | Da set 2017 a set 2018 | Da set 2018 a set 2019 | Da set 2019 a set 2020 | Da set 2020 a set 2021 | Da set 2021 a set 2022 | Da set 2022 a set 2023 | Da set 2023 a set 2024 | Da set 2024 a set 2025 | Da set 2025 a set 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (USD) | -- | 29,71% | 2,96% | 40,50% | 24,60% | -23,45% | 13,56% | 29,08% | 21,35% | -5,55% |
| Benchmark (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -23,44% | 13,51% | 29,09% | 20,60% | -5,67% |
Fonte: DWS
I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri. La performance indicata sopra è al netto delle commissioni del fondo e degli eventuali costi di replica dell'indice. Il calcolo delle performance dell'ETF include i dividendi reinvestiti. I valori indicati in verde sono ≥ 0 e i valori indicati in rosso sono < 0. I colori non sono indicativi della performance del fondo rispetto al suo indice.
I dati sulle performance sono riportati in base ai valori dell’ultimo giorno lavorativo del mese di riferimento.
In data 01 dicembre 2020 l'ETF ha cambiato l'indice di riferimento. Il vecchio indice sottostante, MSCI USA Consumer Discretionary Net Total Return USD Index, è stato sostituito dal MSCI USA Consumer Discretionary 20-35 Custom Index.
I calcoli della Tracking Difference e della Performance dell'Indice vengono ripristinati il 01/12/2020. Per ulteriori dettagli sui precedenti eventi di ristrutturazione, consultare la sezione Avviso agli Azionisti sul nostro sito Web etf.dws.com oppure visitare la pagina dei contatti di DWS per richiedere ulteriori informazioni.
Portafoglio del fondo05/10/2026
Fatti del fondo
Profilo del fondo
- ISIN
- IE00BGQYRR35
- Data di lancio del comparto
- 12/09/2017
- Data di lancio della classe di azioni
- 12/09/2017
- Tipo di azioni di investimento nel fondo
- Certificato Globale
- UCITS
- Anno fiscale
- 01 gen - 31 dic
- Valuta della Classe di Azioni
- USD
- Utilizzo dei proventi
- Distribuzione
- Fondo negoziato in borsa / Fondo non negoziato in borsa
- Fondo negoziato in borsa
Metodologia di replica dell'indice
- Metodologia di investimento
- Replica diretta (fisica)
- Struttura del portafoglio
- Completa
- Prestito titoli<PageFootnoteReference component-id='fundinformation-basicinformation' title="Per maggiori dettagli si rimanda alla sezione “Prestito titoli”. In assenza di ulteriori dettagli il Comparto non ha effettuato operazioni di prestito titoli nei 30 giorni precedenti."></PageFootnoteReference>
Fondo (ETF)
- Commissione di gestione
- 0,02%
- Commissione fissa
- + 0,10%
- TER annuale
- = 0,12%
La commissione onnicomprensiva include la Commissione Fissa e la Commissione della Società di Gestione. La Commissione Fissa copre determinate spese amministrative, ivi incluse la Commissione dell'Agente Amministrativo, la Commissione della Banca Depositaria, la Commissione per l'Agente per la Custodia dei Registri, per i Trasferimenti e per la Quotazione e la tassa annuale lussemburghese (ove prevista) (la "Taxe d'abonnement"). Ulteriori informazioni sono disponibili nei propsetti informativi di Xtrackers, Xtrackers II e Xtrackers (IE) Plc.
Composizione dell'indice30/06/2026
Fatti indice
L'indice MSCI USA Consumer Discretionary 20-35 Custom Index intende riflettere le performance dei seguenti mercati:
- Società ad ampia e media capitalizzazione degli USA parte del settore beni voluttuari secondo la classificazione GICS
- Ponderato per la capitalizzazione di mercato a flottante libero con l’entità maggiore del gruppo limitata al 35% e la ponderazione delle altre entità limitata al 20% con un buffer del 10% applicato a questi limiti as ogni ribilanciamento
- Rivisto su base trimestrale
I MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF NON SONO SPONSORIZZATI, APPROVATI, VENDUTI O PROMOSSI DA MSCI INC. ("MSCI") O DA QUALSIASI SUO AFFILIATO, FORNITORE DI INFORMAZIONI O ALTRE TERZE PARTI COINVOLTE NELLA COMPILAZIONE, NEL CALCOLO O NELLA CREAZIONE DI QUALSIASI INDICE MSCI (COLLETTIVAMENTE, LE "PARTI MSCI"). GLI INDICI MSCI SONO DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DI MSCI. MSCI E I NOMI DEGLI INDICI MSCI SONO MARCHI DI SERVIZIO DI MSCI O DELLE SUE AFFILIATE E SONO STATI CONCESSI IN LICENZA D'USO PER DETERMINATI SCOPI DA PRINCIPAL. NESSUNA DELLE PARTI MSCI RILASCIA ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, ALL'EMITTENTE O AI PROPRIETARI DI QUESTI FONDI O A QUALSIASI ALTRA PERSONA O ENTITÀ IN MERITO ALL'OPPORTUNITÀ DI INVESTIRE IN FONDI IN GENERALE O IN QUESTI FONDI IN PARTICOLARE O ALLA CAPACITÀ DI QUALSIASI INDICE MSCI DI SEGUIRE LA CORRISPONDENTE PERFORMANCE DEL MERCATO AZIONARIO. MSCI O LE SUE AFFILIATE SONO I LICENZIATARI DI ALCUNI MARCHI DI FABBRICA, MARCHI DI SERVIZIO E NOMI COMMERCIALI E DEGLI INDICI MSCI CHE SONO DETERMINATI, COMPOSTI E CALCOLATI DA MSCI SENZA ALCUN RIGUARDO PER QUESTI FONDI O PER L'EMITTENTE O I PROPRIETARI DI QUESTI FONDI O QUALSIASI ALTRA PERSONA O ENTITÀ. NESSUNA DELLE PARTI MSCI HA L'OBBLIGO DI PRENDERE IN CONSIDERAZIONE LE ESIGENZE DELL'EMITTENTE O DEI PROPRIETARI DI QUESTI FONDI O DI QUALSIASI ALTRA PERSONA O ENTITÀ NEL DETERMINARE, COMPORRE O CALCOLARE GLI INDICI MSCI. NESSUNA DELLE PARTI MSCI È RESPONSABILE O HA PARTECIPATO ALLA DETERMINAZIONE DEI TEMPI, DEI PREZZI O DELLE QUANTITÀ DI QUESTI FONDI DA EMETTERE O ALLA DETERMINAZIONE O AL CALCOLO DELL'EQUAZIONE O DEL CORRISPETTIVO IN CUI QUESTI FONDI SONO RISCATTABILI. INOLTRE, NESSUNA DELLE PARTI DI MSCI HA ALCUN OBBLIGO O RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE O DEI PROPRIETARI DI QUESTI FONDI O DI QUALSIASI ALTRA PERSONA O ENTITÀ IN RELAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE, ALLA COMMERCIALIZZAZIONE O ALL'OFFERTA DI MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF. SEBBENE MSCI OTTENGA LE INFORMAZIONI PER L'INCLUSIONE O PER L'UTILIZZO NEL CALCOLO DEGLI INDICI MSCI DA FONTI CHE MSCI RITIENE AFFIDABILI, NESSUNA DELLE PARTI MSCI ASSICURA O GARANTISCE L'ORIGINALITÀ, L'ACCURATEZZA E/O LA COMPLETEZZA DI QUALSIASI INDICE MSCI O DI QUALSIASI DATO IN ESSO INCLUSO. NESSUNA DELLE PARTI MSCI FORNISCE ALCUNA GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, IN MERITO AI RISULTATI CHE L'EMITTENTE DEI FONDI, I PROPRIETARI DEI FONDI O QUALSIASI ALTRA PERSONA O ENTITÀ POSSONO OTTENERE DALL'USO DI QUALSIASI INDICE MSCI O DI QUALSIASI DATO IVI INCLUSO. NESSUNA DELLE PARTI MSCI AVRÀ ALCUNA RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI ERRORI, OMISSIONI O INTERRUZIONI DI O IN RELAZIONE A QUALSIASI INDICE MSCI O DATI IN ESSO INCLUSI. INOLTRE, NESSUNA DELLE PARTI MSCI FORNISCE GARANZIE ESPRESSE O IMPLICITE DI ALCUN TIPO E LE PARTI MSCI DECLINANO ESPRESSAMENTE TUTTE LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ E DI IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE, IN RELAZIONE A CIASCUN INDICE MSCI E A QUALSIASI DATO IVI INCLUSO. SENZA LIMITARE QUANTO SOPRA, IN NESSUN CASO LE PARTI MSCI SARANNO RESPONSABILI DI DANNI DIRETTI, INDIRETTI, SPECIALI, PUNITIVI, CONSEQUENZIALI O DI QUALSIASI ALTRO TIPO (COMPRESI I MANCATI PROFITTI) ANCHE SE AVVISATE DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. Nessun acquirente, venditore o detentore di questo titolo, prodotto o Comparto, o qualsiasi altra persona o entità, deve utilizzare o fare riferimento a qualsiasi nome commerciale, marchio di fabbrica o marchio di servizio di MSCI per sponsorizzare, appoggiare, commercializzare o promuovere questo titolo senza aver prima contattato MSCI per determinare se è necessaria l'autorizzazione di MSCI. In nessun caso una persona o un'entità può rivendicare un'affiliazione con MSCI senza la previa autorizzazione scritta di MSCI.
Dati storici
Scarica i dati storici in formato Excel.
Documenti
Dettagli del prodotto
Prospetto informativo
Avviso agli azionisti
MiFID II
Mercato Target[1]
- Tipo di cliente
- Privato
Professionale
Controparte qualificata - Conoscenze ed esperienza
- Informato
Di base
Avanzato - Tolleranza alle perdite
- L'investitore può tollerare perdite (fino all’intero importo investito)
- Indicatore di rischio (metodologia PRIIPS)
- 5
- Obiettivi del cliente
- Crescita
- Orizzonte temporale minimo
- Lungo (> 5 anni)
- Preferenze relative alla sostenibilità
- Strumento finanziario ai sensi dello standard riconosciuto di settore e trasparenza
- Proporzione minima investita in investimenti ecosostenibili nell'ambito del significato della Tassonomia.<PageFootnoteReference component-id='etf-mifid' title="Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088"></PageFootnoteReference>
- 0,00%
- Proporzione minima investita in investimenti sostenibili nell'ambito del significato del SFDR<PageFootnoteReference component-id='etf-mifid' title="Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari"></PageFootnoteReference>
- 0,00%
- Considerazione del Principal Adverse Impacts (PAI)
Oneri e spese
- Totale spese correnti del prodotto
- 0,140% p.a.
- Relative spese correnti
- 0,120% p.a.
- Relativi costi operativi
- 0,020% p.a.
- Relativi costi accessori (commissione di performance)<PageFootnoteReference component-id='etf-mifid' title="Per informazioni su eventuali commissioni di performance per questo prodotto, si rimanda alle condizioni d'investimento del prospetto di offerta. La stima delle commissioni di performance comporta un alto livello d'incertezza, dato che l'importo dipende dalla specifica performance futura dell'investimento. <strong>Inoltre, si noti che le prestazioni passate non prevedono i rendimenti futuri.</strong> Le condizioni specifiche sulla remunerazione basata sulla performance possono cambiare da un prodotto all'altro."></PageFootnoteReference>
- 0,000% p.a.
Al 20/02/2026
MiFID IIDal 3 gennaio 2018, le imprese d'investimento che svolgono servizi finanziari ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (Direttiva sui mercati di strumenti finanziari – "MiFID II") devono soddisfare alcuni nuovi requisiti per il collocamento di fondi d'investimento, secondo le leggi attuative nazionali dei vari Stati membri dell'Unione europea. Tra le quali, il requisito d'identificare, rivedere o precisare, a seconda dei casi, il mercato target per ogni strumento finanziario collocato. Ciò implica l'indicazione del tipo di clienti i cui bisogni, caratteristiche e obiettivi sono compatibili con lo strumento finanziario. Inoltre, MiFID II introduce nuovi requisiti d'informativa sui costi per aumentarne la trasparenza nei confronti degli investitori, sia in termini quantitativi che qualitativi. Di conseguenza, le imprese d'investimento sono tenute a comunicare tutti i costi al cliente, come quelli per il servizio d'investimento e quelli relativi al prodotto. I costi devono essere complessivi e forniti ex-ante (cioè prima che il cliente acquisti il prodotto) ed ex-post, per tutta la durata dell'investimento, almeno una volta l'anno. Le società di gestione di attivi di DWS contribuiscono a questo processo fornendo i dati alle imprese d'investimento perché possano adempire ai loro nuovi obblighi legali. Per maggiore trasparenza, sono di seguito indicati anche il mercato target e i dati sui costi effettivi ai sensi della MiFID II, rispetto al fondo d'investimento interessato. Note importanti: I seguenti dati sono forniti su base volontaria, di conseguenza, senza ulteriori spiegazioni e informazioni, potrebbero non essere sufficienti o idonei a supportare il potenziale investitore nella decisione d'investimento, in riferimento in particolare a quelli contenuti nella documentazione d’offerta del fondo d'investimento (come prospetto e KIID). Si raccomanda quindi di leggere attentamente la documentazione d’offerta prima di prendere qualsiasi decisione d'investimento, ed in caso di domande, di rivolgersi al proprio consulente finanziario. Le informazioni sui costi correnti dei prodotti possono essere diverse da quelle contenute nella documentazione d’offerta del fondo d'investimento (come il KIID). La ragione è che i requisiti in merito all'indicazione dei costi correnti per ogni prodotto ai sensi dei nuovi regolamenti MiFID II superano quelli previsti dalla regolamentazione attualmente in vigore per le società di gestione (ossia la Direttiva OICVM e la Direttiva GEFIA, con le relative norme attuative nazionali). Ad esempio, i costi di transazione stimati di un fondo d'investimento non rientrano nei costi correnti del KIID redatto dalla società di gestione. Ai sensi della MiFID II, le imprese d'investimento sono tenute ad indicare tali costi come parte dei costi del prodotto e devono farlo prima che il potenziale investitore assuma una decisione d’investimento. Perciò, i costi correnti del prodotto di seguito indicati, come "costi correnti totali del prodotto" possono differire, a causa delle differenze di calcolo e di presentazione, da quelli riportati nei documenti di collocamento del fondo. DWS non si assume alcuna responsabilità rispetto ai dati, salvo nei casi di negligenza grave o di dolo.
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