Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 2C EUR Hedged
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ISIN:
IE00BFMKQ930
Valor liquidativo (NAV) (15/10/2026): 19,51 EUR Comisión anual: 0,21%
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Cláusula de exención
Los inversores deben tener en cuenta que los fondos de inversión cotizados (ETFs) de Xtrackers no tienen un capital protegido o garantizado y que los inversores de estos ETF de Xtrackers deben ser capaces de soportar pérdidas del capital invertido, que pueden llegar a ser totales, y estar preparados para ello. El valor de una inversión en un ETF de Xtrackers puede tanto subir como bajar, y el rendimiento pasado no predice los rendimientos futuros. La inversión en los ETFs de Xtrackers conlleva varios riesgos. Para obtener una lista de los riesgos relacionados, haga clic en el enlace Riesgos en la parte superior de la página.
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Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 2C EUR Hedged
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 2C EUR Hedged
- ISIN: IE00BFMKQ930
IE00BFMKQ930
Funciones clave de índice de referencia
El objetivo del Bloomberg MSCI USD Corporate SRI 0-5 Years PAB Index es reflejar la rentabilidad del siguiente mercado:- Bonos corporativos denominados en USD
- Sólo bonos con grado de inversión
- Bonos con vencimientos entre 1 mes y hasta 5 años, pero sin incluirlos
- Importe mínimo en circulación de 750 millones de USD
- Sólo se incluyen bonos emitidos por empresas con una calificación MSCI ESG de BBB o superior y una puntuación MSCI ESG Controversy de 1 o superior
- El índice controla las emisiones absolutas de gases de efecto invernadero ("GEI") estableciendo una descarbonización inicial del 50% de las emisiones absolutas de GEI en relación con el universo matriz, seguida de una trayectoria de descarbonización anual del 7% de las emisiones absolutas de GEI.
- Se excluyen los bonos emitidos por empresas que participan en las siguientes líneas de negocio/actividades: Alcohol, tabaco, juegos de azar, entretenimiento para adultos, organismos modificados genéticamente (OMG), energía nuclear, armas de fuego civiles y determinadas armas militares, como se describe en las normas de exclusión del índice.
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Un subfondo de Xtrackers (IE) Plc.
- Valor liquidativo (NAV), a 15/10/2026
- 19,51 EUR
- Activos totales del subfondo, a 15/10/2026
- 121,94 mill. EUR
- Clase de acciones
- 2C EUR Hedged2C EUR Hedged
- Comisión anual
- 0,21%
- Clase de activo
- Región
- Estrategia
- ESG
- Política de distribución
- Acumulación
- Fecha de lanzamiento del subfondo
- 06/03/2018
Rentabilidad
Rendimiento
Por periodos
Date | Desde sept. 2016 hasta sept. 2017 | Desde sept. 2017 hasta sept. 2018 | Desde sept. 2018 hasta sept. 2019 | Desde sept. 2019 hasta sept. 2020 | Desde sept. 2020 hasta sept. 2021 | Desde sept. 2021 hasta sept. 2022 | Desde sept. 2022 hasta sept. 2023 | Desde sept. 2023 hasta sept. 2024 | Desde sept. 2024 hasta sept. 2025 | Desde sept. 2025 hasta sept. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad total (EUR) | -- | -- | -- | 5,46% | 4,34% | -11,81% | 1,26% | 6,89% | 2,63% | -0,48% |
| Índice de referencia (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,05% | 8,91% | 4,91% | 1,51% |
Fuente: DWS
El rendimiento pasado no predice los rendimientos futuros. El rendimiento mostrado anteriormente se ha calculado tras descontar las comisiones del fondo y los costes de replicación del índice. El cálculo del rendimiento del ETF incluye los dividendos reinvertidos. Los valores mostrados en verde son ≥ 0 y los mostrados en rojo son < 0. Los colores no son indicativos de la rentabilidad del fondo en comparación con su índice.
Los datos de rentabilidad informados, reflejan el valor del último día hábil del mes informado.
El rendimiento del Índice y los cálculos de la Diferencia de Seguimiento se basan en el índice sin cobertura y la clase de acciones sin cobertura del mismo subfondo, USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D para todos los periodos.
El 23 febrero 2022 el ETF cambió de índice de referencia al Bloomberg MSCI USD Corporate SRI 0-5 Years PAB Index y pasó a denominarse USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF. Antes del cambio el ETF replicaba el Markit iBoxx USD Corporates 1-20 Yield Plus Index .
El rendimiento del Índice y los cálculos de la Diferencia de Seguimiento se renovaron el 23/02/2022. Para obtener más información sobre eventos de reestructuración previos, consulte la sección Notificación a los Accionistas de nuestra página web etf.dws.com o visite la página de contacto de DWS para solicitar más detalles.
Cartera de fondos15/10/2026
Datos del fondo
Perfil del Fondo
- ISIN
- IE00BFMKQ930
- Fecha de lanzamiento del subfondo
- 06/03/2018
- Fecha de lanzamiento de la clase de acciones
- 06/11/2018
- Tipo de acciones de fondo de inversión
- Certificado Múltiple
- OICVM/UCITS
- Ejercicio contable
- ene. 01 - dic. 31
- Moneda de la clase de acción
- EUR
- Política de distribución
- Acumulación
- Transparencia según el Reglamento (UE) 2019/2088
- Artículo 8
El producto financiero integra criterios ESG (más información en la sección „Documentos“) - Fondo de inversion indexado / Fondo no cotizado en bolsa
- Fondo de inversion indexado
Técnica de Replica del Índice
- Política de Inversión
- Réplica Directa (Física)
- Estructura cartera
- Muestreo Optimizado
- Préstamo de valores
Fondo (ETF)
- Comisión de gestión
- 0,11%
- Comisión fija
- + 0,10%
- Comisión global máxima anual
- = 0,21%
La comisión todo incluido incluye la comisión fija y la comisión de la sociedad gestora. La comisión fija cubre determinados gastos administrativos, como por ejemplo la comisión de agente administrativo, la comisión de depositario, la comisión de registrador, agente de transferencia y agente de cotización, y la tasa anual en Luxemburgo (si procede) (la "Taxe d'Abonnement"). Para más información, remítase a los folletos informativos de Xtrackers, Xtrackers II y Xtrackers (IE) Plc.
- Número de títulos
- 1.430
- Duración efectiva
- 2,27
- Duración modificada
- 2,29
- Tasa Interna de Rentabilidad (TIR)
- 5,27%
- Cupón
- 4,07%
A fecha de 15/10/2026
Composición del índice31/08/2026
Datos del índice
El objetivo del Bloomberg MSCI USD Corporate SRI 0-5 Years PAB Index es reflejar la rentabilidad del siguiente mercado:
- Bonos corporativos denominados en USD
- Sólo bonos con grado de inversión
- Bonos con vencimientos entre 1 mes y hasta 5 años, pero sin incluirlos
- Importe mínimo en circulación de 750 millones de USD
- Sólo se incluyen bonos emitidos por empresas con una calificación MSCI ESG de BBB o superior y una puntuación MSCI ESG Controversy de 1 o superior
- El índice controla las emisiones absolutas de gases de efecto invernadero ("GEI") estableciendo una descarbonización inicial del 50% de las emisiones absolutas de GEI en relación con el universo matriz, seguida de una trayectoria de descarbonización anual del 7% de las emisiones absolutas de GEI.
- Se excluyen los bonos emitidos por empresas que participan en las siguientes líneas de negocio/actividades: Alcohol, tabaco, juegos de azar, entretenimiento para adultos, organismos modificados genéticamente (OMG), energía nuclear, armas de fuego civiles y determinadas armas militares, como se describe en las normas de exclusión del índice.
“Bloomberg®” y Bloomberg MSCI USD Corporate SRI 0-5 Years PAB Index son marcas de servicio de Bloomberg Finance L.P. y sus sociedades asociadas, incluida Bloomberg Index Services Limited (“BISL”), el administrador del índice (conjuntamente, “Bloomberg”), y se ha concedido a Xtrackers (IE) Plc una licencia para que pueda utilizarlas para determinados fines. Bloomberg no tiene vinculación con Xtrackers (IE) Plc y no aprueba, respalda, revisa o recomienda USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF. Bloomberg no garantiza la oportunidad, exactitud o integridad de los datos o la información relativos a USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF.
Datos Históricos
Descargar datos históricos en formato Excel.
Documentos
Datos de producto
Información en materia de sostenibilidad
Folleto informativo
MiFID II
Mercado objetivo[1]
- Tipo de cliente
- Minorista
Profesional
Contraparte elegible - Conocimiento y experiencia
- Informado
Básico
Avanzado - Capacidad de afrontar pérdidas
- El inversor puede tolerar pérdidas (hasta la cantidad total invertida)
- Indicador de riesgo (metodología PRIIPS)
- 2
- Objetivos del cliente
- Crecimiento
- Horizonte temporal mínimo
- Medio plazo (3 - 5 años)
- Preferencias de sostenibilidad
- Instrumento financiero conforme con el artículo 2, puntos 7b y 7c, del Reglamento Delegado (UE) 2017/565 (MiFID II)
- Proporción mínima de inversiones medioambientalmente sostenibles según la taxonomía<PageFootnoteReference component-id='etf-mifid' title="Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088"></PageFootnoteReference>
- 0,00%
- Proporción mínima de inversiones sostenibles según el Reglamento SFDR<PageFootnoteReference component-id='etf-mifid' title="Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de 2019 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros"></PageFootnoteReference>
- 10,00%
- Consideración de principales incidencias adversas (PAI)
Costes y cargos
- Costes corrientes totales del producto
- 0,286% p.a.
- de los cuales son costes corrientes
- 0,210% p.a.
- de los cuales son costes de transacción
- 0,076% p.a.
- de los cuales son costes adicionales (tasa de rentabilidad)<PageFootnoteReference component-id='etf-mifid' title="Para saber si existe una comisión de éxito sobre el producto, consulte las condiciones en el folleto informativo. Las estimaciones de las comisiones de rentabilidad están marcadas con un mayor grado de incertidumbre, ya que el importe de la remuneración depende del rendimiento específico de la inversión en el futuro. <strong>Además, hay que tener en cuenta que el rendimiento pasado no predice los rendimientos futuros.</strong> Las condiciones detalladas de la remuneración en función de los resultados también pueden variar de un fondo a otro."></PageFootnoteReference>
- 0,000% p.a.
a 31/03/2026
MiFID II
A partir del 3 de enero de 2018, las empresas de inversión que participen en servicios de inversión con arreglo a la Directiva 2014/65 / UE (Directiva relativa al mercado de instrumentos financieros - «MiFID II») deben cumplir determinados requisitos nuevos para la distribución de fondos de inversión en virtud de las respectivas leyes nacionales de aplicación en los Estados miembros individuales de la Unión Europea.
Como parte de las nuevas reglas, las empresas de inversión deben identificar o revisar y refinar, según sea el caso, el mercado objetivo para cada instrumento financiero que distribuyan. Esto significa que deben especificar el tipo o tipos de cliente para cuyas necesidades, características y objetivos el instrumento financiero es compatible. Además, MiFID II introduce nuevos requisitos de divulgación de gastos que apuntan a aumentar la transparencia de gastos para los inversores tanto a nivel cuantitativo como a nivel cualitativo. En consecuencia, las empresas de inversión tienen que revelar todos los gastos relevantes para el cliente; es decir, aquellos relevantes para el servicio de inversión y aquellos relevantes para el producto. Los gastos deben agregarse y proporcionarse ex ante (es decir, antes de que el cliente adquiera un producto), así como ex ante, según sea el caso, durante el período de vigencia de la inversión, al menos una vez al año.
Las sociedades de gestión de activos pertenecientes a DWS respaldan este proceso entregando datos relevantes a las empresas de inversión para permitirles cumplir con sus nuevas obligaciones legales. Para proporcionar un nivel mejorado de transparencia, los datos MIFID II relacionados con el coste del producto material y el mercado objetivo se muestran adicionalmente a continuación con respecto al fondo de inversión correspondiente.
Notas importantes:
Los siguientes datos se proporcionan solo de forma voluntaria y, como tales, sin más explicaciones e información adicional, es decir, en particular, la información contenida en la documentación relevante de ventas del fondo de inversión (por ejemplo, el folleto del fondo, los KIID) no es suficiente o adecuada para ayudar a un inversor potencial a tomar una decisión de inversión informada. Por lo tanto, se recomienda que los inversores también lean atentamente la documentación de ventas antes de cualquier posible decisión de inversión y, en particular en caso de tener alguna pregunta, consulten a su asesor de inversiones.
La información sobre los gastos corrientes del producto puede desviarse de los datos de gastos contenidos en la documentación relevante de ventas del fondo de inversión (por ejemplo, el KIID). La razón de esto es que los requisitos para mostrar los costes y gastos continuos a nivel de producto según las nuevas regulaciones MiFID II van más allá de las regulaciones de divulgación existentes aplicables a las sociedades de gestión de activos bajo sus marcos regulatorios relevantes (es decir, la Directiva OICVM o la Directiva AIFM y sus respectivas leyes nacionales de implementación). Por ejemplo, los gastos de transacción estimados de un fondo de inversión no son parte de la descripción de los gastos corrientes en el KIID pertinente establecido por la sociedad de gestión. Sin embargo, bajo MiFID II, una empresa de inversión tendrá que revelar tales gastos como parte de los gastos del producto a tiempo antes de la decisión de inversión de un posible inversor. Por lo tanto, los gastos continuos relacionados con el producto que se muestran a continuación como «gastos continuos totales del producto» pueden, debido a diferencias en la metodología de cálculo y divulgación, desviarse de la documentación de ventas del fondo.
DWS no acepta responsabilidad alguna en relación con los datos, excepto en caso de negligencia grave o conducta negativa deliberada.
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