DWS startet Xtrackers-ESG-ETF für globale Staatsanleihen
- Neuer Anleihen-ETF bildet den Index FTSE ESG Select WGBI-DM ab
- Indexmethodologie zielt darauf ab, staatliche Emittenten auf Basis einer umfassenden ESG-Analyse unterschiedlich hoch zu gewichten
Die DWS hat ihren ersten Xtrackers-ETF aufgelegt, bei dem Staatsanleihen auf Basis eines umfassenden Regelwerks für Umwelt- und Sozialstandards sowie für gute Regierungsführung (Environment, Social, Governance; kurz ESG) auswählt werden. Entwickelt wurde die zugrundeliegende Methodologie vom Indexanbieter FTSE Russell. Sie zielt darauf ab, staatliche Emittenten von Anleihen auf Basis von 41 ESG-Kriterien und allgemein anerkannten externen Datenpunkten zu bewerten.
Der Xtrackers ESG Global Government Bond UCITS ETF wurde am heutigen Dienstag an der Deutschen Börse notiert und soll ab dem morgigen Mittwoch an der London Stock Exchange gelistet werden. Der ETF bildet den FTSE ESG Select World Government Bond Index – Developed Markets (FTSE ESG Select WGBI-DM) ab. Dieser Index nutzt das etablierte ESG-Rahmenwerk von FTSE Russell für Staatsanleihen, wendet jedoch zusätzlich strengere Kriterien an, um Länder mit besseren ESG-Merkmalen höher zu gewichten und Länder mit schlechteren ESG-Merkmalen niedriger zu gewichten. Der Index schließt außerdem Länder mit den schlechtesten ESG-Merkmalen aus sowie, als Reaktion auf Investorennachfrage, auch Länder, die nicht als „frei“ angesehen werden (siehe Erläuterung unten).
Jedes Land wird in drei Kategorien bewertet (jeweils mit verschiedenen Unterkategorien), um das ESG-Ergebnis zu ermitteln:
- Umwelt: Energie, Klimaschutz Ressourcenverbrauch
- Soziales: Ungleichheit, Beschäftigung, Humankapital, Gesundheit und soziale Gerechtigkeit
- Regierungsführung: Korruption, Effektivität des Regierungshandelns, politische Stabilität, Rechtssicherheit, Mitspracherecht und Verantwortlichkeit
„Der neue Xtrackers ESG Global Government Bond UCITS ETF zielt darauf ab, eine verbesserte ESG-Methodologie im Vergleich zu bisherigen Indizes zu bieten und gleichzeitig attraktive risikoadjustierte Renditen zu ermöglichen. Das Ziel ist eine umfassende Analyse eines Landes, die Investoren einen intelligenten und detaillierten ESG-Zugang bietet“, sagt Simon Klein, Global Head of Passive Sales. „Mit dieser Ergänzung unseres ETF-Angebots können wir Investoren eine breite Palette an ESG-ETFs in allen wichtigen Aktien- und Anleihenkategorien bieten.“
Der ETF hat eine jährliche Pauschalgebühr von 0,2 bis 0,25 Prozent. Anteilklassen mit einer Währungsabsicherung für Britisches Pfund und US-Dollar und Euro sind ebenfalls erhältlich.
Produktinformationen
| ETF Anteilsklasse | Börse | Währung Börsennotierung | Währung Anteilsklasse | ISIN | Bloomberg Ticker | Jährliche Pauschalgebühr (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 1D ESG | London Stock Exchange | USD | EUR | LU2385068163 | XZWG | 0,20% |
| Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 1D ESG | Deutsche Börse | EUR | EUR | LU2385068163 | XZWG | 0,20% |
| LongNameSCIcon | London Stock Exchange | GBP | GBP | LU2385068247 | XZWS | 0,25% |
| LongNameSCIcon | London Stock Exchange | USD | USD | LU2385068320 | XZUD | 0,25% |
| Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 4D EUR Hedged ESG | Deutsche Börse | EUR | EUR | LU2385068593 | XZEG | 0,25% |
Erläuterungen zum unterliegenden Index
Der FTSE ESG Select Government Bond Index – DM (FTSE ESG Select WGBI-DM) wurde konstruiert, um die Wertentwicklung der Länder, die im FTSE World Government Bond Index – Developed Markets (WGBI-DM) enthalten sind, unter Berücksichtigung ihrer ESG-Merkmale messen. Der Index basiert auf dem selben ESG-Rahmenwerk wie die FTSE-ESG-Government-Bond-Indexserie, verfügt aber über stärkere Unter- und Übergewichtungen und Ausschlüsse von Ländern mit den schlechtesten ESG-Merkmalen. Der Index wendet auf die Gewichtung der Indexmitglieder im WGBI-DM nach Marktkapitalisierung zusätzlich ESG-Kriterien an, wodurch die Gewichtung verglichen mit dem Basisindex verändert wird. Länder mit guten ESG-Merkmalen werden höher gewichtet, Länder mit schlechteren ESG-Ergebnissen werden niedriger gewichtet.
ESG-Bewertungen: Der FTSE ESG Select WGBI-DM Index basiert auf den Nachhaltigkeitsprofilen der quantitativen ESG-Risikoeinschätzungen im „Beyond Ratings – Sovereign Risk Monitor“ (SRM). Die quantitativen ESG-Ergebnisse für jedes einzelne Land verfügen über eine Historie von 20 Jahren und werden einmal im Quartal sowie bei neuen Datenpunkten aktualisiert.
Anwendung der ESG-Bewertungen: Der Index inkludiert Länder mit einer besseren ESG-Bewertung als das 15. Perzentil des WGBI-DM und schließt alle Länder aus, deren ESG-Bewertung unter das zehnte Perzentil fällt.
Definition von „frei“: Der Index beinhaltet Länder, die von der Organisation Freedom House als „Free“ eingestuft werden. Freedom House ist eine nicht-gewinnorientierte Organisation, die „Global Freedom Scores“ in ihrem jährlichen „Freedom in the World“-Bericht veröffentlicht.
Risiken von ETFs umfassen unter anderen die folgenden:
- Der Wert der ETF-Anteile kann durch rechtliche, wirtschaftliche oder politische Veränderungen, Marktvolatilität und/oder Volatilität des Vermögens des Teilfonds und/oder des Bezugsobjekts negativ beeinflusst werden.
- Der Wert der ETF-Anteile kann jederzeit unter den Preis fallen, zu dem der Anleger die Fondsanteile erworben hat. Daraus können Verluste resultieren. Eine umfassende Darstellung der Risiken enthalten die ausführlichen und die vereinfachten Verkaufsprospekte der Xtrackers, Xtrackers II und Xtrackers plc (IE).
- Der Wert der ETF-Anteile kann durch Wechselkursschwankungen negativ beeinflusst werden.
Nicht alle DWS-Produkte und -Dienstleistungen werden in allen Ländern angeboten, und die Verfügbarkeit unterliegt den lokalen gesetzlichen Beschränkungen und Anforderungen. Die in dieser Mitteilung beschriebenen Produkte sind möglicherweise nicht in allen Ländern verkäuflich und dürfen nur in Übereinstimmung mit den jeweiligen lokalen gesetzlichen Bestimmungen an bestimmte Anleger vertrieben werden.
Über die DWS Group
Die DWS Group (DWS) ist einer der weltweit führenden Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von 859 Milliarden Euro (Stand: 30. Juni 2021). Sie blickt auf mehr als 60 Jahre Erfahrung zurück und ist in Deutschland, Europa, Amerika und Asien für ihre exzellenten Leistungen bekannt. Weltweit vertrauen Kunden der DWS als Anbieter für integrierte Anlagelösungen. Sie wird über das gesamte Spektrum der Anlagedisziplinen hinweg als Quelle für Stabilität und Innovationen geschätzt.
Die DWS bietet Privatpersonen und Institutionen Zugang zu ihren leistungsfähigen Anlagekompetenzen in allen wichtigen Anlagekategorien sowie Lösungen, die sich an Wachstumstrends orientieren. Unsere umfassende Expertise als Vermögensverwalter im Active-, Passive- und Alternatives-Geschäft sowie unser starker Fokus auf die Nachhaltigkeitsaspekte Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung ergänzen einander bei der Entwicklung gezielter Lösungskonzepte für unsere Kunden. Das fundierte Know-how unserer Ökonomen, Research-Analysten und Anlageprofis wird im globalen CIO View zusammengefasst, der unserem Anlageansatz als strategische Leitlinie dient.
Die DWS möchte die Zukunft des Investierens gestalten. Dank unserer rund 3.500 Mitarbeiter an Standorten in der ganzen Welt sind wir dabei lokal präsent und bilden gleichzeitig ein globales Team. Wir sind Anleger – mit dem Auftrag, die beste Basis für die Zukunft unserer Kunden zu schaffen.