Risikohinweise
Bitte beachten Sie, dass Xtrackers ETFs und ETCs weder kapitalgeschützt noch garantiert sind. Anlegerinnen und Anleger sollten bereit und in der Lage sein, Verluste bis hin zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals zu tragen. Der Wert von Xtrackers ETFs oder ETCs kann steigen oder fallen; vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Investitionen in Xtrackers ETFs oder ETCs sind mit Risiken verbunden. Eine Übersicht der damit verbundenen Risiken finden Sie unter der Registerkarte „Risiken und Hinweise".
Wichtiger Sicherheitshinweis: Warnung vor Betrugsversuchen im Namen der DWS
Uns ist aufgefallen, dass Betrüger im Internet und in sozialen Medien die Marke „DWS“ sowie Namen von DWS-Mitarbeitern missbrauchen. Dabei kommen gefälschte Webseiten, Facebook-Seiten, WhatsApp-Gruppen und Apps zum Einsatz. Bitte beachten Sie, dass die DWS keine Facebook-Botschafterprofile oder WhatsApp-Chats betreibt.
Wenn Sie unerwartet Anrufe, Nachrichten oder E-Mails erhalten, die angeblich von der DWS stammen, seien Sie vorsichtig. Geben Sie keine persönlichen Daten preis und leisten Sie keine Zahlungen.
Verdächtige Aktivitäten können Sie an info@dws.com melden – idealerweise mit allen relevanten Dokumenten. Falls Sie den Verdacht haben, Opfer eines Betrugs geworden zu sein, wenden Sie sich bitte umgehend an die örtlichen Behörden und ergreifen Sie geeignete Schutzmaßnahmen.
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D
- ISIN: LU0942970103
LU0942970103
- WKN: DBX0NV
DBX0NV
- Ticker: XBAG GY
XBAG GY
Hauptmerkmale des Index
Der Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index (NTR, USD) zielt darauf ab, die Wertentwicklung des folgenden Markts abzubilden:- staats-, regierungsnahe, Unternehmens- und verbriefte Anleihen
- breit diversifiziertes Engagement einschließlich Anleihen, die in Industrie- und Schwellenländern in einer der zulässigen Währungen begeben werden
- Anleihen mit Laufzeiten von mindestens 1 Jahr
- Es werden nur Anleihen von Unternehmen mit einem MSCI ESG-Rating von BBB oder höher und einem MSCI ESG Controversy Score von 1 oder höher aufgenommen
- Anleihen von Unternehmen, die in den folgenden Geschäftsbereichen/Aktivitäten tätig sind, werden ausgeschlossen: Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, genetisch veränderte Organismen (GMO), Atomenergie, zivile Schusswaffen und bestimmte militärische Waffen, wie in den Ausschlussregeln des Index näher beschrieben
- Währungs-, sektor- und laufzeitneutrale Neugewichtung
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Date | Von Sep 2016 bis Sep 2017 | Von Sep 2017 bis Sep 2018 | Von Sep 2018 bis Sep 2019 | Von Sep 2019 bis Sep 2020 | Von Sep 2020 bis Sep 2021 | Von Sep 2021 bis Sep 2022 | Von Sep 2022 bis Sep 2023 | Von Sep 2023 bis Sep 2024 | Von Sep 2024 bis Sep 2025 | Von Sep 2025 bis Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (USD) | -1,56% | -1,48% | 7,43% | 6,08% | -1,06% | -21,41% | 2,16% | 11,94% | 2,22% | -3,91% |
| Referenzwert (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,31% | 12,08% | 2,34% | -3,81% |
Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die oben ausgewiesene Wertentwicklung versteht sich nach Abzug der Fondsgebühren sowie etwaiger Indexnachbildungskosten. Die Berechnung der Wertentwicklung des ETF beinhaltet reinvestierte Dividenden. Grün dargestellte Werte sind ≥ 0, und rot dargestellte Werte sind < 0. Die Farben sind kein Indikator für die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Index.
Die Wertentwicklung wird auf Basis der Werte zum letzten Geschäftstag des jeweiligen Berichtsmonats berechnet.
Ab dem 24 März 2022 bildet der Teilfonds den Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index in seiner Basiswährung ab und wurde daraufhin zu ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF umbenannt. Vor dieser Änderung bildete der Teilfonds den Bloomberg Global Aggregate Bond Index ab.
Die Berechnungen der Wertentwicklung des Index sowie der Tracking-Differenz werden am 24.03.2022 zurückgesetzt. Weitere Einzelheiten zu früheren Umstrukturierungen finden Sie in der Rubrik Mitteilungen an Anteilseigner auf unserer Website etf.dws.com oder auf der DWS-Kontaktseite, wo Sie weitere Informationen anfordern können.
Fonds-Portfolio08.10.2026
Fonds-Fakten
Stammdaten
- ISIN
- LU0942970103
- WKN
- DBX0NV
- Ticker
- XBAG GY
- Auflegungstermin des Teilfonds
- 06.03.2014
- Auflegungstermin der Anteilsklasse
- 06.03.2014
- Art der Anteilsscheine
- Globales Zertifikat
- OGAW/UCITS
- Geschäftsjahr
- 01. Jan. - 31. Dez.
- Währung Anteilsklasse
- USD
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Transparenz gemäß Verordnung (EU) 2019/2088
- Artikel 8
Das Finanzprodukt umfasst ESG-Merkmale (weitere Informationen sind dem Abschnitt „Dokumente“ zu entnehmen) - Börsengehandelter Fonds / Nicht börsengehandelter Fonds
- Börsengehandelter Fonds
Art der Indexreplikation
- Produktmethode
- Direkte Replikation (Physisch)
- Portfolio Struktur
- Optimierte Nachbildung
- Wertpapierleihe
Fonds (ETF)
- Verwaltungsgebühr p.a.
- 0,01%
- Fixgebühr
- + 0,09%
- Pauschalgebühr p.a.
- = 0,10%
Die Pauschalgebühr (auch „TER“ oder Gesamtkostenpauschale genannt) bezeichnet eine Gebühr, die sich aus der Fixgebühr und der Verwaltungsgesellschaftsgebühr (auch „Management Fee“) zusammensetzt. Die Fixgebühr bezeichnet die von der Gesellschaft für jeden einzelnen Teilfonds zu zahlende Gesamtgebühr im Hinblick auf gewöhnliche Gebühren, Aufwendungen und Kosten, die diesem Teilfonds entstehen. Die Verwaltungsgesellschaftsgebühr ist eine Gebühr die an die Verwaltungsgesellschaft des ETFs gezahlt wird. Details zu den Gebühren siehe Verkaufsprospekt, Sektion „Gebühren und Aufwendungen“.
- Anzahl enthaltener Werte
- 5.341
- Optionsbereinigte Duration
- 6,02
- Modifizierte Duration
- 6,03
- Effektivverzinsung (yield to worst)
- 4,76%
- Kupon
- 5,80%
Index-Zusammensetzung31.08.2026
Index-Fakten
- staats-, regierungsnahe, Unternehmens- und verbriefte Anleihen
- breit diversifiziertes Engagement einschließlich Anleihen, die in Industrie- und Schwellenländern in einer der zulässigen Währungen begeben werden
- Anleihen mit Laufzeiten von mindestens 1 Jahr
- Es werden nur Anleihen von Unternehmen mit einem MSCI ESG-Rating von BBB oder höher und einem MSCI ESG Controversy Score von 1 oder höher aufgenommen
- Anleihen von Unternehmen, die in den folgenden Geschäftsbereichen/Aktivitäten tätig sind, werden ausgeschlossen: Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, genetisch veränderte Organismen (GMO), Atomenergie, zivile Schusswaffen und bestimmte militärische Waffen, wie in den Ausschlussregeln des Index näher beschrieben
- Währungs-, sektor- und laufzeitneutrale Neugewichtung
„Bloomberg®“ und Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index sind Dienstleistungsmarken der Bloomberg Finance L.P. und ihrer verbundenen Unternehmen, einschließlich der Bloomberg Index Services Limited („BISL“) als Verwalter des Index (zusammen „Bloomberg“). Sie wurden für die Nutzung für bestimmte Zwecke durch Xtrackers II lizenziert. Bloomberg ist kein mit Xtrackers II verbundenes Unternehmen, und der ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF wird von Bloomberg nicht genehmigt, beworben, geprüft oder empfohlen. Bloomberg garantiert nicht die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten oder Informationen in Bezug auf den ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF.
Historische Daten
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Dokumente
Produkt Details
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
Prospekte
Broschüren, Flyer
MiFID II
Zielmarkt[1]
- Anlegertyp
- Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei - Kenntnisse & Erfahrungen
- Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen - Finanzielle Verlusttragfähigkeit
- Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
- Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie)
- 3
- Anlageziele
- Kapitalzuwachs
- Mindestanlagehorizont
- Mittelfristig (3 - 5 Jahre)
- Nachhaltigkeitspräferenzen
- Finanzinstrument nach Artikel 2 Nr. 7b & 7c gemäß der MiFID II- Delegierten Verordnung (EU) 2017/565
- Mindestanteil nachhaltig ökologischer Investitionen i.S.d. Taxonomie<PageFootnoteReference component-id='etf-mifid' title="Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2020 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088"></PageFootnoteReference>
- 0,00%
- Mindestanteil nachhaltiger Investitionen i.S.d. Offenlegungsverordnung<PageFootnoteReference component-id='etf-mifid' title="Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor"></PageFootnoteReference>
- 1,00%
- Berücksichtigung nachteiliger Auswirkungen (PAIs)
Kosten & Gebühren
- Gesamte laufende Kosten des Produktes
- 0,134% p.a.
- davon laufende Kosten
- 0,100% p.a.
- davon Transaktionskosten
- 0,034% p.a.
- davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)<PageFootnoteReference component-id='etf-mifid' title="Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. <strong>Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Prognose für zukünftige Erträge zulässt.</strong> Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren."></PageFootnoteReference>
- 0,000% p.a.
Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.
Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.
Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.
Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.
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