Übersicht

Stammdaten

ISIN LU0292109690
Sub-Fund Launch Date 05. Jul 2007
Share Class Launch Date 05. Jul 2007
Art der Anteilsscheine Globales Zertifikat
OGAW/UCITS Ja
Geschäftsjahr 01.01 - 31.12
Währung Anteilsklasse USD
Abbildungsverhältnis ca. 1/1 des Index-Standes
Ertragsverwendung Thesaurierend

Art der Indexreplikation

Produktmethode Indirekte Replikation (Swap)
Portfolio Struktur Aktienportfolio + Swap
Wertpapierleihe Nein

Swap-Kontrahenten

Saldo der Swap-Kontrahenten
Gross Exposure
BNP Paribas 97,30 %
Société Générale 2,75 %

Kosten und Gebühren p.a.

Fonds (ETF)
Verwaltungsgebühr p.a. 0,65 %
Fixgebühr + 0,20 %
Pauschalgebühr p.a. = 0,85 %
Swap
OTC Swaptransaktionskosten + 0,84 %
Summe
Voraussichtliche Abbildungsdifferenz = 1,69 %

Management und Verwaltung

Auflegende Gesellschaft Xtrackers
Fondsdomizil Luxemburg
Gesetzliche Regelungen Ein Teil-1-Fonds gemäß dem Luxemburger Gesetz vom 17. Dezember 2010 in Bezug auf Organismen für gemeinsame Anlagen in dessen jeweils geltender Fassung.
Verwaltungsgesellschaft DWS Investment S.A.
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Administrator State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

Aktuelle ETF Daten

NAV* 127,88 EUR
NAV Datum 21. Sep 2020
Umlaufende Anteile 771.895
Gesamtes Fondsvermögen* 98,71 Mio. EUR

*Umrechnung in EUR mit 16 Uhr Reuters Fixing

Steuerdaten

Klassifizierung Investmentsteuergesetz (Teilfreistellung) Aktienfonds
Mindestaktienquote 85 %
Aktiengewinn (KStG)
zum 28.12.2017
24,36 %
Aktiengewinn (EStG)
zum 28.12.2017
24,46 %
Zwischengewinn
zum 28.12.2017
0,00
Akkumulierte ausschüttungsgleiche Erträge zum 31.12.2017 0,10574 EUR

Registrierte Länder

Dänemark Luxemburg
Deutschland Niederlande
Finnland Norwegen
Frankreich Österreich
Großbritannien Schweden
Hongkong Schweiz
Irland Spanien
Italien

Index Beschreibung

Der Nifty 50 Index (der "Index") ist ein gut diversifizierter Index, der aus 50 Aktien besteht und 21 Sektoren der Wirtschaft abdeckt. Der Index wird für verschiedene Zwecke verwendete, so zum Beispiel als Benchmark für Fondsportfolios, indexbasierte Derivate und Indexfonds. Eigentümer und Verwalter des Index ist India Index Services and Products Ltd. (IISL), ein Joint Venture zwischen der NSE (National Stock Exchange) und CRISIL. IISL ist das erste spezialisierte Unternehmen in Indien, das auf den Index als Kernprodukt ausgerichtet ist. IISL unterhält eine Beratungs- und Lizenzvereinbarung mit Standard & Poor's (S&P), dem weltweit führenden Anbieter von Indexservices. Der Handelswert aller Nifty-Aktien beträgt für die letzten sechs Monate insgesamt etwa 64% des gesamten Handelswerts aller zum 31. Juli 2009 an der NSE notierten Aktien. Per 31. Juli 2009 entfielen rund 65% der NSE-Gesamtmarktkapitalisierung auf Nifty-Aktien. Der Index wird unter Verwendung einer die Streubesitz-Marktkapitalisierungsgewichtung zugrunde legenden Methode berechnet, wobei der Indexstand die Streubesitz-Marktkapitalisierung aller im Index enthaltenen Aktien widerspiegelt. Der Streubesitzfaktor für jedes Unternehmen im Index wird auf Basis der öffentlich am Markt verfügbaren Aktien der Unternehmen gemäß den von ihnen vierteljährlich bei den Börsen eingereichten Informationen zur Beteiligungsstruktur ermittelt. Die Berechnungsmethode berücksichtigt zudem Änderungen der Indexbestandteile und wichtige Kapitalmaßnahmen wie Aktiensplits, Bezugsrechte, usw., ohne Auswirkungen auf den Indexwert.

Allgemeine Indexinformationen

Index Name Nifty 50 Index Total Return Net
Index Anbieter IISL
Anzahl Länder im Index 1 *
Anzahl enthaltener Werte 50
Dividendenrendite 1,36 %
Reuters Index Ticker -
Bloomberg Index Ticker BXTRNIFT
Industrieklassifizierung GICS
Index base currency INR
Marktkapitalisierung -
Kurs-Gewinn-Verhältnis 19,28

Quelle: DWS

Stand: 30. Jun 2020

Der Nifty 50 Index (der "Index") ist ein gut diversifizierter Index, der aus 50 Aktien besteht und 21 Sektoren der Wirtschaft abdeckt. Der Index wird für verschiedene Zwecke verwendete, so zum Beispiel als Benchmark für Fondsportfolios, indexbasierte Derivate und Indexfonds. Eigentümer und Verwalter des Index ist India Index Services and Products Ltd. (IISL), ein Joint Venture zwischen der NSE (National Stock Exchange) und CRISIL. IISL ist das erste spezialisierte Unternehmen in Indien, das auf den Index als Kernprodukt ausgerichtet ist. IISL unterhält eine Beratungs- und Lizenzvereinbarung mit Standard & Poor's (S&P), dem weltweit führenden Anbieter von Indexservices. Der Handelswert aller Nifty-Aktien beträgt für die letzten sechs Monate insgesamt etwa 64% des gesamten Handelswerts aller zum 31. Juli 2009 an der NSE notierten Aktien. Per 31. Juli 2009 entfielen rund 65% der NSE-Gesamtmarktkapitalisierung auf Nifty-Aktien. Der Index wird unter Verwendung einer die Streubesitz-Marktkapitalisierungsgewichtung zugrunde legenden Methode berechnet, wobei der Indexstand die Streubesitz-Marktkapitalisierung aller im Index enthaltenen Aktien widerspiegelt. Der Streubesitzfaktor für jedes Unternehmen im Index wird auf Basis der öffentlich am Markt verfügbaren Aktien der Unternehmen gemäß den von ihnen vierteljährlich bei den Börsen eingereichten Informationen zur Beteiligungsstruktur ermittelt. Die Berechnungsmethode berücksichtigt zudem Änderungen der Indexbestandteile und wichtige Kapitalmaßnahmen wie Aktiensplits, Bezugsrechte, usw., ohne Auswirkungen auf den Indexwert.

* Hinweis: Die angegebene Länderklassifizierung basiert auf den Ländern, in denen die Wertpapiere registriert sind. Diese kann sich von der Klassifizierung des Index-Anbieters unterscheiden.

Top Bestandteile

RELIANCE INDUSTRIES 12,58 % HDFC BANK RG 10,74 %
HOUSING DEVELOMPENT FIN.CORP. 6,93 % INFOSYS TECHNOLOGIES 6,17 %
ICICI BANK 5,12 % TATA CONSULTANCY SVS 5,08 %
KOTAK MAHINDRA BANK 4,57 % HINDUSTAN UNILEVER 4,49 %
ITC 3,96 % BHARTI AIRTEL 3,13 %
Laden Sie die vollständige Wertpapierliste herunter

Quelle: DWS 30. Jun 2020

Der in diesem Dokument genannte Teilfonds bildet jeweils die Wertentwicklung des in seinem Namen enthaltenen Index ab. Die Indizes sind eingetragene Marken der jeweiligen Lizenzgeber. Die in diesem Dokumente genannten Teilfonds werden in keiner Weise von dem bzw. den Index-Sponsor(en) der hier aufgeführten Indizes gesponsert, empfohlen, verkauft oder beworben (mit Ausnahme der Deutsche Bank AG). Die Index-Sponsoren der hier aufgeführten Indizes (einschließlich der Deutsche Bank AG) geben keinerlei Zusicherungen oder Gewährleistungen in Bezug auf Ergebnisse, die durch die Nutzung ihrer Indizes und/oder der Indexstände an einem bestimmten Tag erzielt wurden, oder in anderer Hinsicht. Die Index-Sponsoren haften nicht für Fehler in ihren Indizes und sind nicht verpflichtet, auf entsprechende Fehler aufmerksam zu machen.

MiFID II

Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:

Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.

Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt¹

Anlegertyp Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 4
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 6
Anlageziele Kapitalzuwachs
Mindestanlagehorizont Langfristig (> 5 Jahre)

Kosten & Gebühren

Gesamte laufende Kosten des Produktes 2,153 % p.a.
davon laufende Kosten 2,153 % p.a.
davon Transaktionskosten 0,000 % p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)² 0,000 % p.a.

Stand: 21.02.2020

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren.

Performance Chart

Quelle: DWS 21. Sep 2020

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die oben gezeigte Wertentwicklung ist nach Abzug von Fondsgebühren und etwaigen Indexreplikationskosten angegeben. Bei den für die Grafik verwendeten Kursen handelt es sich um tägliche Nettoinventarwerte (NIW) und Index-Schlusskurse. Die Wertentwicklung des ETW umfasst wieder angelegte Dividenden.

Security Holdings (Substitute Basket)

Wertpapierbeteiligungen

Wertpapiertyp Stand 21. Sep 2020

Zusammensetzung Aktien - 100,00 %

Länderverteilung Aktien Stand 21. Sep 2020

Sektorenverteilung Aktien Stand 21. Sep 2020

Währungsverteilung Aktien Stand 21. Sep 2020

Wertpapiere des Wertpapierkorbs

ISIN Name Gewichtung % Marktwert Land Industrie Assetklasse
DE000BAY0017 BAYER 7,32 % 8,67 Mio. USD Deutschland Health Care Equity
JP3404600003 SUMITOMO 6,32 % 7,48 Mio. USD Japan Industrials Equity
DE0007664039 VOLKSWAGEN VZ. 6,28 % 7,43 Mio. USD Deutschland Consumer Discretionary Equity
NL0011821202 ING 5,66 % 6,69 Mio. USD Niederlande Financials Equity
JP3546800008 TERUMO CORP 5,55 % 6,56 Mio. USD Japan Health Care Equity
JP3571400005 TOKYO ELECTRON 4,68 % 5,54 Mio. USD Japan Information Technology Equity
DE0007164600 SAP ST. 4,22 % 4,99 Mio. USD Deutschland Information Technology Equity
JP3198900007 ORIENTAL LAND 4,00 % 4,73 Mio. USD Japan Consumer Discretionary Equity
JP3802300008 FAST RETAILING 3,82 % 4,52 Mio. USD Japan Consumer Discretionary Equity
JP3188200004 OTSUKA CORP 3,76 % 4,45 Mio. USD Japan Information Technology Equity
JP3902400005 MITSUBISHI ELECTRIC 3,55 % 4,20 Mio. USD Japan Industrials Equity
DE0005785604 FRESENIUS 3,43 % 4,06 Mio. USD Deutschland Health Care Equity
NL0013267909 AKZO NOBEL 3,40 % 4,02 Mio. USD Niederlande Materials Equity
JP3205800000 KAO CORP. 3,21 % 3,79 Mio. USD Japan Consumer Staples Equity
JP3180400008 OSAKA GAS 3,11 % 3,68 Mio. USD Japan Utilities Equity
Ergebnisse 1-15 von 58
Ergebnisse pro Seite

Index Informationen

Sektorenverteilung

Länderverteilung Stand 30. Jun 2020

Sektorenverteilung Stand 30. Jun 2020

Währungsverteilung Stand 30. Jun 2020

Der in diesem Dokument genannte Teilfonds bildet jeweils die Wertentwicklung des in seinem Namen enthaltenen Index ab. Die Indizes sind eingetragene Marken der jeweiligen Lizenzgeber. Die in diesem Dokumente genannten Teilfonds werden in keiner Weise von dem bzw. den Index-Sponsor(en) der hier aufgeführten Indizes gesponsert, empfohlen, verkauft oder beworben (mit Ausnahme der Deutsche Bank AG). Die Index-Sponsoren der hier aufgeführten Indizes (einschließlich der Deutsche Bank AG) geben keinerlei Zusicherungen oder Gewährleistungen in Bezug auf Ergebnisse, die durch die Nutzung ihrer Indizes und/oder der Indexstände an einem bestimmten Tag erzielt wurden, oder in anderer Hinsicht. Die Index-Sponsoren haften nicht für Fehler in ihren Indizes und sind nicht verpflichtet, auf entsprechende Fehler aufmerksam zu machen.

Börsenumsätze

Börsenhandel

Börse Preisfest-
stellungen
Gehandelte
Stücke
Wert Währung WKN Bloomberg
Ticker
Reuters RIC iNAV Reuters
XETRA 3 333 42.050,00 EUR DBX1NN XNIF GY XNIF.DE XNIFNAV.DE
Stuttgart Stock Exchange 51 0 0,00 EUR DBX1NN XNIF GS XNIF.SG XNIFNAV.DE
SIX - Swiss Exchange 1 101 14.948,00 USD 3067365 XNIF SW XNIF.S XNIFUSDINAV=SOLA
London Stock Exchange 0 0 0,00 USD B1WKZ09 XNID LN XNID.L XNIFUSDINAV=SOLA
London Stock Exchange 0 0 0,00 GBX B1WKZ09 XNIF LN XNIF.L
Hong Kong Stock Exchange 2 20 23.100,00 HKD 3015 3015 HK 3015.HK 3015HKDINAV=SOLA
Borsa Italiana 1 10 1.261,40 EUR XNIF IM XNIF.MI XNIFNAV.DE
Total 58 464 58.627,75 EUR

Ticker Symbole

Börsenlistings WKN Währung Bloomberg
Ticker
Reuters RIC iNAV Reuters
XETRA DBX1NN EUR XNIF GY XNIF.DE XNIFNAV.DE
Borsa Italiana EUR XNIF IM XNIF.MI XNIFNAV.DE
Hong Kong Stock Exchange 3015 HKD 3015 HK 3015.HK 3015HKDINAV=SOLA
London Stock Exchange B1WKZ09 USD XNID LN XNID.L XNIFUSDINAV=SOLA
London Stock Exchange B1WKZ09 GBX XNIF LN XNIF.L
SIX - Swiss Exchange 3067365 USD XNIF SW XNIF.S XNIFUSDINAV=SOLA
Stuttgart Stock Exchange DBX1NN EUR XNIF GS XNIF.SG XNIFNAV.DE

Preis bei

Preise

Letzter Kurs 126,10 EUR
Geldkurs 125,92 EUR
Geldkurs Datum 22. Sep 2020
Briefkurs 126,28 EUR
Briefkurs Datum 22. Sep 2020
Gesamtes Handelsvolumen (akkumuliert) 42.050,00 EUR
Tageshoch 126,30 EUR
Tagestief 126,10 EUR
iNAV 126,09 EUR
iNAV Datum 22. Sep 2020

*Gesamtes Handelsvolumen (akkumuliert) = Gehandelte Stücke × NAV Quelle: Thomson Reuters, i.d.R. 15 Minuten Verzögerung

Historische Preise

21. Sep 2020 18. Sep 2020
Eröffnungskurs 129,26 EUR 129,90 EUR
Tageshöchstkurs 129,26 EUR 129,90 EUR
Tagestiefstkurs 126,20 EUR 128,26 EUR
Schlusskurs 126,38 EUR 128,26 EUR

Quelle: Thomson Reuters, i.d.R. 15 Minuten Verzögerung

52 Wochen Werte

52 Wochen Hoch 154,30 EUR
52 Wochen Tief 89,04 EUR

Quelle: Thomson Reuters, i.d.R. 15 Minuten Verzögerung

Historische Daten

*
Von:
Bis:
*Bitte kontaktieren Sie für historische Werte des Aktiengewinns (EStG/ KStG) vor dem 01.01.2014

Ertragsverwendung - Thesaurierung

31. Dez 2017 Thesaurierung

Bescheinigung für die Angaben nach InvStG - Geschäftsjahr vom 01. Jan 2017 bis 31. Dez 2017 - Steuerlicher Zufluss: 31. Dez 2017 § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG
Privat­vermögen USD je Anteil
Betriebs­vermögen KStG USD je Anteil
Sonstiges Betriebs­vermögen USD je Anteil
2)
Betrag der Thesaurierung/ ausschüttungsgleichen Erträge
0,1134
0,1134
0,1134
1 c)
In der Thesaurierung enthaltene
aa)
Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG4)
0,1134
cc)
Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a (Zinsschranke)
0,0000
0,0000
gg)
Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1
0,0000
0,0000
0,0000
hh)
in 1 c gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen
0,0000
0,0000
ii)
Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, auf die tatsächlich ausländische Quellensteuer einbehalten wurde oder als einbehalten gilt, für die kein Abzug nach Abs. 4 vorgenommen wurde
0,0000
0,0000
0,0000
jj)
in 1 c ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist
0,0000
kk)
in 1 c ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen
0,0000
0,0000
0,0000
ll)
in 1 c kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist
0,0000
1 d)
zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge
aa)
i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 7)
0,1134
0,1134
0,1134
bb)
i.S.d. § 7 Abs. 3
0,0000
0,0000
0,0000
davon inländische Mieterträge
0,0000
0,0000
0,0000
cc)
i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4, soweit in 1 d aa) enthalten 7)
0,1134
0,1134
0,1134
1 f)
Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 entfällt, und
aa)
der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde5)
0,0000
0,0000
0,0000
bb)
in 1 f aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist
0,0000
cc)
der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde
0,0000
0,0000
0,0000
dd)
in 1 f cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist
0,0000
ee)
der nach einem DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist5)
0,0000
0,0000
0,0000
ff)
in 1 f ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist
0,0000
1 g)
Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung
0,0000
0,0000
0,0000
1 h)
die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre6)
0,0004
0,0004
0,0004

1) Angaben für Anleger, die nach dem KStG besteuert werden. Bei den Angaben ist zu beachten, dass § 8b Abs. 1 bis 6 KStG für Anleger, die bestimmte Körperschaften sind, keine Anwendung findet. Die Anwendbarkeit vorgenannter Vorschriften kann auch Einfluss auf die Anrechenbarkeit ausländischer Quellensteuern haben.

2) Angaben für Anleger, die ihre Anteile im Betriebsvermögen halten und nach dem EStG besteuert werden (z.B. Einzelunternehmer oder Mitunternehmer in gewerblichen Personengesellschaften).

3) N.A.

4) Die Einkünfte sind zu 100 % ausgewiesen.

5) Der Ausweis der ausländischen anrechenbaren (fiktiven) Quellensteuer erfolgt beim Privatanleger unter Beachtung der Höchstbetragsberechnung.

6) Der Ausweis der gezahlten Quellensteuer des aktuellen Geschäftsjahres vermindert um die erstattete Quellensteuer aus Vorjahren nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 h) InvStG erfolgt unter Berücksichtigung der auf Fondsebene bereits nach § 4 Abs. 4 InvStG als Werbungskosten abgezogenen anrechenbaren ausländischen Quellensteuer. Soweit die erstattete Quellensteuer die gezahlte Quellensteuer übersteigt, erfolgt der Ausweis als negativer Betrag.

7) Die Angabe der Bemessungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer erfolgt an dieser Stelle ausschließlich zu Informationszwecken, da bei thesaurierenden ausländischen Investmentfonds zum Zeitpunkt des fiktiven steuerlichen Zuflusses kein Kapitalertragsteuerabzug erfolgt.

31. Dez 2016 Thesaurierung

Bescheinigung für die Angaben nach InvStG - Geschäftsjahr vom 01. Jan 2016 bis 31. Dez 2016 - Steuerlicher Zufluss: 31. Dez 2016 § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG
Privat­vermögen USD je Anteil
Betriebs­vermögen KStG USD je Anteil
Sonstiges Betriebs­vermögen USD je Anteil
2)
Betrag der Thesaurierung/ ausschüttungsgleichen Erträge
0,0000
0,0000
0,0000
1 c)
In der Thesaurierung enthaltene
aa)
Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG4)
0,0000
cc)
Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a (Zinsschranke)
0,0000
0,0000
gg)
Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1
0,0000
0,0000
0,0000
hh)
in 1 c gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen
0,0000
0,0000
ii)
Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, auf die tatsächlich ausländische Quellensteuer einbehalten wurde oder als einbehalten gilt, für die kein Abzug nach Abs. 4 vorgenommen wurde
0,0000
0,0000
0,0000
jj)
in 1 c ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist
0,0000
kk)
in 1 c ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen
0,0000
0,0000
0,0000
ll)
in 1 c kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist
0,0000
1 d)
zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge
aa)
i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 7)
0,0000
0,0000
0,0000
bb)
i.S.d. § 7 Abs. 3
0,0000
0,0000
0,0000
davon inländische Mieterträge
0,0000
0,0000
0,0000
cc)
i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4, soweit in 1 d aa) enthalten 7)
0,0000
0,0000
0,0000
1 f)
Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 entfällt, und
aa)
der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde5)
0,0000
0,0000
0,0000
bb)
in 1 f aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist
0,0000
cc)
der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde
0,0000
0,0000
0,0000
dd)
in 1 f cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist
0,0000
ee)
der nach einem DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist5)
0,0000
0,0000
0,0000
ff)
in 1 f ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist
0,0000
1 g)
Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung
0,0000
0,0000
0,0000
1 h)
die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre6)
0,0000
0,0000
0,0000

1) Angaben für Anleger, die nach dem KStG besteuert werden. Bei den Angaben ist zu beachten, dass § 8b Abs. 1 bis 6 KStG für Anleger, die bestimmte Körperschaften sind, keine Anwendung findet. Die Anwendbarkeit vorgenannter Vorschriften kann auch Einfluss auf die Anrechenbarkeit ausländischer Quellensteuern haben.

2) Angaben für Anleger, die ihre Anteile im Betriebsvermögen halten und nach dem EStG besteuert werden (z.B. Einzelunternehmer oder Mitunternehmer in gewerblichen Personengesellschaften).

3) Der Betrag der Ausschüttung ist ausgewiesen zuzüglich auf Ebene des Investmentfonds abzuführender Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag sowie gezahlter, abzüglich erstatteter ausländischer Quellensteuern, soweit § 4 Abs. 4 InvStG nicht angewendet wurde (BMF-Schreiben v. 18.08.2009, Tz. 12).

4) Die Einkünfte sind zu 100 % ausgewiesen.

5) Der Ausweis der ausländischen anrechenbaren (fiktiven) Quellensteuer erfolgt beim Privatanleger unter Beachtung der Höchstbetragsberechnung.

6) Der Ausweis der gezahlten Quellensteuer des aktuellen Geschäftsjahres vermindert um die erstattete Quellensteuer aus Vorjahren nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 h) InvStG erfolgt unter Berücksichtigung der auf Fondsebene bereits nach § 4 Abs. 4 InvStG als Werbungskosten abgezogenen anrechenbaren ausländischen Quellensteuer. Soweit die erstattete Quellensteuer die gezahlte Quellensteuer übersteigt, erfolgt der Ausweis als negativer Betrag.

7) Die Angabe der Bemessungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer erfolgt an dieser Stelle ausschließlich zu Informationszwecken, da bei thesaurierenden ausländischen Investmentfonds zum Zeitpunkt des fiktiven steuerlichen Zuflusses kein Kapitalertragsteuerabzug erfolgt.

31. Dez 2015 Thesaurierung

Bescheinigung für die Angaben nach InvStG - Geschäftsjahr vom 01. Jan 2015 bis 31. Dez 2015 - Steuerlicher Zufluss: 31. Dez 2015 § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG
Privat­vermögen USD je Anteil
Betriebs­vermögen KStG USD je Anteil
Sonstiges Betriebs­vermögen USD je Anteil
2)
Betrag der Thesaurierung/ ausschüttungsgleichen Erträge
0,0122
0,0122
0,0122
1 c)
In der Thesaurierung enthaltene
aa)
Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG4)
0,0122
cc)
Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a (Zinsschranke)
0,0000
0,0000
gg)
Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1
0,0000
0,0000
0,0000
hh)
in 1 c gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen
0,0000
0,0000
ii)
Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, auf die tatsächlich ausländische Quellensteuer einbehalten wurde oder als einbehalten gilt, für die kein Abzug nach Abs. 4 vorgenommen wurde
0,0122
0,0122
0,0122
jj)
in 1 c ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist
0,0122
kk)
in 1 c ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen
0,0000
0,0000
0,0000
ll)
in 1 c kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist
0,0000
1 d)
zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge
aa)
i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 7)
0,0122
0,0122
0,0122
bb)
i.S.d. § 7 Abs. 3
0,0000
0,0000
0,0000
davon inländische Mieterträge
0,0000
0,0000
0,0000
cc)
i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4, soweit in 1 d aa) enthalten 7)
0,0122
0,0122
0,0122
1 f)
Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 entfällt, und
aa)
der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde5)
0,0018
0,0018
0,0018
bb)
in 1 f aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist
0,0018
cc)
der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde
0,0000
0,0000
0,0000
dd)
in 1 f cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist
0,0000
ee)
der nach einem DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist5)
0,0000
0,0000
0,0000
ff)
in 1 f ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist
0,0000
1 g)
Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung
0,0000
0,0000
0,0000
1 h)
die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre6)
0,0019
0,0019
0,0019

1) Angaben für Anleger, die nach dem KStG besteuert werden. Bei den Angaben ist zu beachten, dass § 8b Abs. 1 bis 6 KStG für Anleger, die bestimmte Körperschaften sind, keine Anwendung findet. Die Anwendbarkeit vorgenannter Vorschriften kann auch Einfluss auf die Anrechenbarkeit ausländischer Quellensteuern haben.

2) Angaben für Anleger, die ihre Anteile im Betriebsvermögen halten und nach dem EStG besteuert werden (z.B. Einzelunternehmer oder Mitunternehmer in gewerblichen Personengesellschaften).

3) Der Betrag der Ausschüttung ist ausgewiesen zuzüglich auf Ebene des Investmentfonds abzuführender Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag sowie gezahlter, abzüglich erstatteter ausländischer Quellensteuern, soweit § 4 Abs. 4 InvStG nicht angewendet wurde (BMF-Schreiben v. 18.08.2009, Tz. 12).

4) Die Einkünfte sind zu 100 % ausgewiesen.

5) Der Ausweis der ausländischen anrechenbaren (fiktiven) Quellensteuer erfolgt beim Privatanleger unter Beachtung der Höchstbetragsberechnung.

6) Der Ausweis der gezahlten Quellensteuer des aktuellen Geschäftsjahres vermindert um die erstattete Quellensteuer aus Vorjahren nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 h) InvStG erfolgt unter Berücksichtigung der auf Fondsebene bereits nach § 4 Abs. 4 InvStG als Werbungskosten abgezogenen anrechenbaren ausländischen Quellensteuer. Soweit die erstattete Quellensteuer die gezahlte Quellensteuer übersteigt, erfolgt der Ausweis als negativer Betrag.

7) Die Angabe der Bemessungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer erfolgt an dieser Stelle ausschließlich zu Informationszwecken, da bei thesaurierenden ausländischen Investmentfonds zum Zeitpunkt des fiktiven steuerlichen Zuflusses kein Kapitalertragsteuerabzug erfolgt.

31. Dez 2014 Thesaurierung

Bescheinigung für die Angaben nach InvStG - Geschäftsjahr vom 01. Jan 2014 bis 31. Dez 2014 - Steuerlicher Zufluss: 31. Dez 2014 § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG
Privat­vermögen USD je Anteil
Betriebs­vermögen KStG USD je Anteil
Sonstiges Betriebs­vermögen USD je Anteil
1 c aa)
Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG4)
0,0000
1 c cc)
Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a (Zinsschranke)
0,0000
0,0000
1 c gg)
Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 die aufgrund von DBA steuerfrei sind (insbesondere ausländische Mieterträge und Gewinne aus der Veräußerung ausländischer Grundstücke)
0,0000
0,0000
0,0000
1 c hh)
in 1 c gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen
0,0000
0,0000
1 c ii)
ausländische Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, auf die tatsächlich ausländische Quellensteuer einbehalten wurde oder als einbehalten gilt, sofern die ausländ. Quellensteuern nicht nach Abs. 4 als Werbungskosten abgezogen wurden
0,0000
0,0000
0,0000
1 c jj)
in 1 c ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 und 2 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist
0,0000
1 c kk)
in 1 c ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden (fiktiven) Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen
0,0000
0,0000
0,0000
1 c ll)
in 1 c kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 1 und 2 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist
0,0000
1 c)
In der Thesaurierung enthaltene
1 d aa)
i.S.d. § 7 Abs. 1, 2 und 4
0,0000
1 d bb)
i.S.d. § 7 Abs. 3
0,0000
1 d cc)
i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4, soweit in 1 d aa) enthalten
1 d)
zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Thesaurierung
0,0000
1 f aa)
der nach § 4 Abs. 2 und 3 i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde5)
0,0000
0,0000
0,0000
1 f aa)
der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde
0,0000
1 f bb)
in 1 f aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 1 und 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist
0,0000
0,0000
0,0000
1 f bb)
in 1 f aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 1 und 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist
0,0000
0,0000
0,0000
1 f cc)
der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde
0,0000
0,0000
0,0000
1 f dd)
in 1 f cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 1 und 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist
1 f ee
der nach einem DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i.V.m. diesem Abkommen fiktiv anrechenbar ist (in 1 f aa) enthalten)
0,0000
0,0000
0,0000
1 f ee)
der nach einem DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i.V.m. diesem Abkommen fiktiv anrechenbar ist5)
0,0000
0,0000
0,0000
1 f ff)
in 1 f ee) enthalten und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 1 und 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist
0,0000
0,0000
0,0000
1 f ff)
in 1 f ee) enthalten und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 1 und 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist
0,0000
1 f)
Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 entfällt, und
0,0000
0,0000
0,0000
1 f)
Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 entfällt, und
0,0000
1 g)
Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung
0,0000
0,0000
0,0000
1 h)
die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre6)
0,0000
1 i)
nicht abzugsfähige Werbungskosten i.S.d. § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 (in Nr. 2) enthalten)
0,0000
0,0000
0,0000
2 bb)
davon inländische Mieterträge
0,0000
2)
Betrag der Thesaurierung/ausschüttungsgleichen Erträge
0,0000
2)
Betrag der Thesaurierung/ ausschüttungsgleichen Erträge
0,0000
0,0000
0,0000

31. Dez 2013 Thesaurierung

Bescheinigung für die Angaben nach InvStG - Geschäftsjahr vom 01. Jan 2013 bis 31. Dez 2013 - Steuerlicher Zufluss: 31. Dez 2013 § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG
Privat­vermögen USD je Anteil
Betriebs­vermögen KStG USD je Anteil
Sonstiges Betriebs­vermögen USD je Anteil
1 c)
In der Thesaurierung enthaltene
1 d)
zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge
1 f)
Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 entfällt, und
1 g)
Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung
0,0000
0,0000
0,0000
1 h)
die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre6)
0,0000
0,0000
0,0000
1 i)
nicht abzugsfähige Werbungskosten i.S.d. § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 i.d.F. v. 26. Juni 2013 (in Abs. 1 Nr. 2 enthalten)
0,0000
0,0000
0,0000
2)
Betrag der Thesaurierung/ ausschüttungsgleichen Erträge
0,0000
0,0000
0,0000
aa)
i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2
0,0000
0,0000
0,0000
aa)
der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde5)
0,0000
0,0000
0,0000
aa)
Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG4)
0,0000
aa)
bb)in 1 f aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist
0,0000
bb)
i.S.d. § 7 Abs. 3
0,0000
0,0000
0,0000
bb)
davon inländische Mieterträge
0,0000
0,0000
0,0000
cc)
Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a (Zinsschranke)
0,0000
0,0000
cc)
i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4, soweit in 1 d aa) enthalten
0,0000
0,0000
0,0000
cc)
der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde
0,0000
0,0000
0,0000
dd)
in 1 f cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist
0,0000
ee)
der nach einem DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist5)
0,0000
0,0000
0,0000
ff)
in 1 f ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist
0,0000
gg)
in 1 f aa) enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.d.F. v. 20. März 2013 i.V.m. i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist
0,0000
gg)
Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1
0,0000
0,0000
0,0000
hh)
in 1 c gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen
0,0000
0,0000
hh)
in 1 f cc) enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.d.F. v. 20. März 2013 i.V.m. i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist
0,0000
ii)
Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, auf die tatsächlich ausländische Quellensteuer einbehalten wurde oder als einbehalten gilt, für die kein Abzug nach Abs. 4 vorgenommen wurde
0,0000
0,0000
0,0000
ii)
in 1 f ee) enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.d.F. v. 20. März 2013 i.V.m. i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist
0,0000
jj)
in 1 c ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist
0,0000
kk)
in 1 c ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen
0,0000
0,0000
0,0000
ll)
in 1 c kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist
0,0000
mm)
Erträge im Sinne i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG
0,0000
nn)
in 1 c ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4, auf die § 2 Abs. 2 i.d.F. v. 20. März 2013 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist
0,0000
oo)
in 1 c kk) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4, auf die § 2 Abs. 2 i.d.F. v. 20. März 2013 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist
0,0000

31. Dez 2012 Thesaurierung

Bescheinigung für die Angaben nach InvStG - Geschäftsjahr vom 01. Jan 2012 bis 31. Dez 2012 - Steuerlicher Zufluss: 31. Dez 2012 § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG
Privat­vermögen USD je Anteil
Betriebs­vermögen KStG USD je Anteil
Sonstiges Betriebs­vermögen USD je Anteil
1 c aa)
Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG4)
0,0000
0,0000
1 c cc)
Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a (Zinsschranke)
0,0000
0,0000
1 c gg)
Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 die aufgrund von DBA steuerfrei sind (insbesondere ausländische Mieterträge und Gewinne aus der Veräußerung ausländischer Grundstücke)
0,0000
0,0000
0,0000
1 c hh)
in 1 c gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen
0,0000
0,0000
1 c ii)
ausländische Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, auf die tatsächlich ausländische Quellensteuer einbehalten wurde oder als einbehalten gilt, sofern die ausländ. Quellensteuern nicht nach Abs. 4 als Werbungskosten abgezogen wurden
0,0000
0,0000
0,0000
1 c jj)
in 1 c ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 und 2 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist
0,0000
0,0000
1 c kk)
in 1 c ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden (fiktiven) Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen
0,0000
0,0000
0,0000
1 c ll)
in 1 c kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 1 und 2 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist
0,0000
0,0000
1 c)
In der Thesaurierung enthaltene
1 d aa)
i.S.d. § 7 Abs. 1, 2 und 4
0,0000
0,0000
0,0000
1 d bb)
i.S.d. § 7 Abs. 3
0,0000
0,0000
0,0000
1 d bb)
davon inländische Mieterträge
0,0000
0,0000
0,0000
1 d cc)
i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4, soweit in 1 d aa) enthalten
0,0000
0,0000
0,0000
1 d)
zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Thesaurierung
1 f aa)
der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde5)
0,0000
0,0000
0,0000
1 f bb)
in 1 f aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 1 und 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist5)
0,0000
0,0000
1 f cc)
der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde
0,0000
0,0000
0,0000
1 f dd)
in 1 f cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 1 und 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist
0,0000
0,0000
1 f ee)
der nach einem DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i.V.m. diesem Abkommen fiktiv anrechenbar ist (in 1 f aa) enthalten)5)
0,0000
0,0000
0,0000
1 f ff)
in 1 f ee) enthalten und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 1 und 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist5)
0,0000
0,0000
1 f)
Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 entfällt, und
1 g)
Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung
0,0000
0,0000
0,0000
1 h)
die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre6)
0,0000
0,0000
0,0000
1 i)
nicht abzugsfähige Werbungskosten i.S.d. § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 (in Nr. 2) enthalten)
0,0000
0,0000
0,0000
2)
Betrag der Thesaurierung/ ausschüttungsgleichen Erträge
0,0000
0,0000
0,0000

31. Dez 2011 Thesaurierung

Bescheinigung für die Angaben nach InvStG - Geschäftsjahr vom 01. Jan 2011 bis 31. Dez 2011 - Steuerlicher Zufluss: 31. Dez 2011 § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG
Privat­vermögen USD je Anteil
Betriebs­vermögen KStG USD je Anteil
Sonstiges Betriebs­vermögen USD je Anteil
1 c aa)
Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG4)
0,0000
0,0000
1 c cc)
Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a (Zinsschranke)
0,0000
0,0000
1 c gg)
Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 die aufgrund von DBA steuerfrei sind (insbesondere ausländische Mieterträge und Gewinne aus der Veräußerung ausländischer Grundstücke)
0,0000
0,0000
0,0000
1 c hh)
in 1 c gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen
0,0000
0,0000
1 c ii)
ausländische Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, auf die tatsächlich ausländische Quellensteuer einbehalten wurde oder als einbehalten gilt, sofern die ausländ. Quellensteuern nicht nach Abs. 4 als Werbungskosten abgezogen wurden
0,0000
0,0000
0,0000
1 c jj)
in 1 c ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 und 2 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist
0,0000
0,0000
1 c kk)
in 1 c ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden (fiktiven) Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen
0,0000
0,0000
0,0000
1 c ll)
in 1 c kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 1 und 2 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist
0,0000
0,0000
1 c)
In der Thesaurierung enthaltene
1 d aa)
i.S.d. § 7 Abs. 1, 2 und 4
0,0000
0,0000
0,0000
1 d bb)
i.S.d. § 7 Abs. 3
0,0000
0,0000
0,0000
1 d cc)
i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4, soweit in 1 d aa) enthalten
0,0000
0,0000
0,0000
1 d)
zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Thesaurierung
1 f aa)
der nach § 4 Abs. 2 und 3 i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde5)
0,0000
0,0000
0,0000
1 f bb)
in 1 f aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 1 und 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist
0,0000
0,0000
1 f cc)
der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde
0,0000
0,0000
0,0000
1 f dd)
in 1 f cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 1 und 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist
0,0000
0,0000
1 f ee)
der nach einem DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i.V.m. diesem Abkommen fiktiv anrechenbar ist5)
0,0000
0,0000
0,0000
1 f ff)
in 1 f ee) enthalten und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 1 und 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist
0,0000
0,0000
1 f)
Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 entfällt, und
1 g)
Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung
0,0000
0,0000
0,0000
1 h)
die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre6)
0,0000
0,0000
0,0000
1 i)
nicht abzugsfähige Werbungskosten i.S.d. § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 (in Nr. 2) enthalten)
0,0000
0,0000
0,0000
2)
Betrag der Thesaurierung/ ausschüttungsgleichen Erträge
0,0000
0,0000
0,0000

31. Dez 2010 Thesaurierung

Bescheinigung für die Angaben nach InvStG - Geschäftsjahr vom 01. Jan 2010 bis 31. Dez 2010 - Steuerlicher Zufluss: 31. Dez 2010 § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG
Privat­vermögen USD je Anteil
Betriebs­vermögen KStG USD je Anteil
Sonstiges Betriebs­vermögen USD je Anteil
1 c cc)
Erträge i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG
0,0000
1 c dd)
Erträge i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG
0,0000
1 c ii)
Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1, die aufgrund von DBA steuerfrei sind (insbesondere ausländische Mieterträge und Gewinne aus der Veräußerung ausländischer Grundstücke innerhalb der 10-Jahresfrist)
0,0000
0,0000
0,0000
1 c jj)
ausländische Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, auf die tatsächlich ausländische Quellensteuer einbehalten wurde oder als einbehalten gilt, sofern die ausländ. Quellensteuern nicht nach Abs. 4 als Werbungskosten abgezogen wurden
0,0000
0,0000
0,0000
1 c kk)
in 1 c jj) enthaltene Einkünfte i.S.d. des § 4 Abs. 2, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden (fiktiven) Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen
0,0000
0,0000
0,0000
1 c ll)
Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a (Zinsschranke)
0,0000
0,0000
1 d)
zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Thesaurierung i.S.d. § 7 Abs. 1 bis 3
0,0000
0,0000
0,0000
1 e)
Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer i.S.d. § 7 Abs. 1 bis 3
0,0000
0,0000
0,0000
1 f aa)
nach § 4 Abs. 2 und 3 in Verbindung mit § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde
0,0000
0,0000
0,0000
1 f bb)
nach § 4 Abs. 2 und 3 in Verbindung mit § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde
0,0000
0,0000
0,0000
1 f cc)
nach einem DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 und 3 in Verbindung mit diesem Abkommen fiktiv anrechenbar ist (in 1 f aa) enthalten)
0,0000
0,0000
0,0000
1 f)
Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 entfällt, und
1 g)
Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 Satz 1
0,0000
0,0000
0,0000
2)
Betrag der Thesaurierung/ausschüttungsgleichen Erträge
0,0000
0,0000
0,0000
2)
davon nicht abzugsfähige Werbungskosten i.S.d. § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2
0,0000
0,0000
0,0000

31. Dez 2009 Thesaurierung

Bescheinigung für die Angaben nach InvStG - Geschäftsjahr vom 01. Jan 2009 bis 31. Dez 2009 - Steuerlicher Zufluss: 31. Dez 2009 § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG
Privat­vermögen USD je Anteil
Betriebs­vermögen KStG USD je Anteil
Sonstiges Betriebs­vermögen USD je Anteil
1 c cc)
Erträge i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG
0,0000
1 c dd)
Erträge i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG
0,0000
1 c ii)
Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1, die aufgrund von DBA steuerfrei sind (insbesondere ausländische Mieterträge und Gewinne aus der Veräußerung ausländischer Grundstücke innerhalb der 10-Jahresfrist)
0,0000
0,0000
0,0000
1 c jj)
ausländische Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, auf die tatsächlich ausländische Quellensteuer einbehalten wurde oder als einbehalten gilt, sofern die ausländ. Quellensteuern nicht nach Abs. 4 als Werbungskosten abgezogen wurden
0,0000
0,0000
0,0000
1 c kk)
in 1 c jj) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden (fiktiven) Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen
0,0000
0,0000
0,0000
1 c ll)
Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a (Zinsschranke)
0,0000
0,0000
1 d)
zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Thesaurierung i.S.d. § 7 Abs. 1 bis 3
0,0000
0,0000
0,0000
1 e)
Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer i.S.d. § 7 Abs. 1 bis 3
0,0000
0,0000
0,0000
1 f aa)
nach § 4 Abs. 2 und 3 in Verbindung mit § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde
0,0000
0,0000
0,0000
1 f bb)
nach § 4 Abs. 2 und 3 in Verbindung mit § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde
0,0000
0,0000
0,0000
1 f cc)
nach einem DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 und 3 in Verbindung mit diesem Abkommen fiktiv anrechenbar ist (in 1 f aa) enthalten)
0,0000
0,0000
0,0000
1 f)
Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 entfällt, und
1 g)
Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 Satz 1
0,0000
0,0000
0,0000
2)
Betrag der Thesaurierung/ ausschüttungsgleichen Erträge
0,0000
0,0000
0,0000
2)
davon nicht abzugsfähige Werbungskosten i.S.d. § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2
0,0000
0,0000
0,0000

31. Dez 2008 Thesaurierung

Bescheinigung für die Angaben nach InvStG - Geschäftsjahr vom 01. Jan 2008 bis 31. Dez 2008 - Steuerlicher Zufluss: 31. Dez 2008 § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG
Privat­vermögen USD je Anteil
Betriebs­vermögen KStG USD je Anteil
Sonstiges Betriebs­vermögen USD je Anteil
1 b)
Betrag der Thesaurierung/ausschüttungsgleichen Erträge je Anteil
0,0000
0,0000
0,0000
1 c cc)
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)
0,0000
0,0000
1 c dd)
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b I KStG unterliegen
0,0000
1 c ii)
Einkünfte, die aufgrund von DBA steuerfrei sind (insbesondere ausländische Mieterträge und Gewinne aus An- und Verkauf ausländischer Grundstücke)
0,0000
0,0000
0,0000
1 c jj)
ausländische Einkünfte, auf die tatsächlich ausländische Quellensteuer einbehalten wurde oder als einbehalten gilt, sofern die ausländ. Quellensteuer nicht als Werbungskosten behandelt wurde
0,0000
0,0000
0,0000
1 c kk)
in 1 c jj) enthaltene ausländische Einkünfte, auf die ausländische Quellensteuer als einbehalten gilt (fiktive Quellensteuer)
0,0000
0,0000
0,0000
1 c ll)
Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a
0,0000
0,0000
1 d aa)
Bemessungsgrundlage für 30%ige Zinsabschlagsteuer (ZASt)
0,0000
0,0000
0,0000
1 d bb)
Bemessungsgrundlage für 20%ige Kapitalertragsteuer (KESt)
0,0000
0,0000
0,0000
1 e aa)
Anzurechnende / zu erstattende ZASt i.H.v. 30%
0,0000
0,0000
0,0000
1 e bb)
Anzurechnende / zu erstattende KESt i.H.v. 20%
0,0000
0,0000
0,0000
1 f aa)
anrechenbare ausländische Quellensteuer nach § 34c I EStG oder DBA
0,0000
0,0000
0,0000
1 f bb)
nach § 34c Abs. 3 EStG abzugsfähige ausländische Quellensteuer
0,0000
0,0000
0,0000
1 f cc)
in 1 f aa) enthaltene fiktive ausländische Quellensteuer
0,0000
0,0000
0,0000
1 g)
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung (bei Immobilien)
0,0000
0,0000
0,0000
1 h)
Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG
0,0000

Zusätzliche Ressourcen

Name Datum Dateityp Größe

Produkt Details

Alle anzeigen
Factsheet Neu Aug 2020 PDF 281,5 KB
QA Product Renaming Jan 2018 PDF 257,9 KB

Prospekte

Alle anzeigen
Halbjahresbericht Xtrackers Neu Jun 2020 PDF 2,2 MB
Koordinierte Satzung Xtrackers Neu Mai 2020 PDF 163,6 KB
KIID Feb 2020 PDF 143,6 KB
Prospectus Xtrackers Feb 2020 PDF 2,5 MB
Jahresbericht Xtrackers Dez 2019 PDF 1,8 MB
db x-trackers - ANHANG ZUM JAHRESBERICHT UND GEPRÜFTEN ABSCHLUSS FÜR DAS ZUM 31. DEZEMBER 2016 ENDENDE GESCHÄFTSJAHR Dez 2016 PDF 94,6 KB

Wichtige Mitteilung an die Anteilsinhaber

Alle anzeigen
Generalversammlung 2020 (Xtrackers) - Form der Stimmrechtsvertretung Neu Mai 2020 PDF 26 KB
Generalversammlung 2020 (Xtrackers) - Mitteilung an die Aktionäre Neu Mai 2020 PDF 27,8 KB
Xtrackers - Informationsdokument Neu Apr 2020 PDF 35,4 KB
Neu einberufene EGM 2020 (Xtrackers) Neu Apr 2020 PDF 26,7 KB
Form der Vollmacht (Xtracker) Neu Apr 2020 PDF 25,7 KB
AGM & EGM 2020 (Xtrackers) - Folgemitteilung an die Aktionäre - Ortswechsel Neu Mrz 2020 PDF 48,7 KB
Ausserordentliche Generalversammlung 2020 (Xtrackers) - Formen der Stimmrechtsvertretung Neu Mrz 2020 PDF 28,7 KB
AGM & EGM 2020 (Xtrackers) - Mitteilung an die Aktionäre Neu Mrz 2020 PDF 38,3 KB
Jahreshauptversammlung 2020 (Xtrackers) - Formen der Stimmrechtsvertretung Neu Mrz 2020 PDF 28,2 KB
Zugelassene Swap-Kontrahenten des Teilfonds Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs International, HSBC Bank Plc, J.P. Morgan Securities plc, Merrill Lynch International, Société Générale

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NUR FÜR PROFESSIONELLE KUNDEN

DIE HIER DARGESTELLTEN INHALTE SIND NUR FÜR PROFESSIONELLE KUNDEN BESTIMMT, Z.B. BANKEN, ANLAGEBERATER, PENSIONSFONDS, INVESTMENTFONDS, VERSICHERUNGSGESELLSCHAFTEN UND ÄHNLICHE RECHTSTRÄGER, UND SIND NICHT FÜR PRIVATKUNDEN VORGESEHEN. MIT DER ZUSTIMMUNG ZU DIESEN BEDINGUNGEN BESTÄTIGT DER NUTZER UND ERKENNT AN, DASS ER IN SEINER FUNKTION ALS PROFESSIONELLER KUNDE HANDELT ODER EINEN PROFESSIONELLEN KUNDEN VETRITT UND NICHT ALS PRIVATKUNDE HANDELT.

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Diese Bedingungen unterliegen ausschließlich deutschem Recht und sind entsprechend diesem auszulegen.

Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit diesen Bedingungen ist in Bezug auf jeden privaten Nutzer, der nicht in einem der Staaten ansässig ist, für welche die Verordnung (EG) Nr. 1215/2012 des Rates vom 12. Dezember 2012 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen Anwendung findet, oder die dem am 30. Oktober 2007 in Lugano unterzeichneten Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen angehören und dieses ratifiziert haben, und alle gewerblichen Nutzer Frankfurt am Main, Deutschland 

Sonstige Vereinbarungen

Sollte zu irgendeiner Zeit eine Bestimmung (oder ein Teil einer Bestimmung) dieser Bedingungen nach den Rechtsnormen einer Rechtsordnung rechtswidrig, unwirksam oder nicht durchsetzbar sein oder werden, so bleiben die Rechtmäßigkeit, Wirksamkeit oder Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen (oder der übrigen Teile dieser Bestimmung) dieser Bedingungen in dieser oder jeder anderen Rechtsordnung davon unberührt.

Verkaufsbeschränkungen

Die auf dieser Webseite beschriebenen Produkte dürfen nicht in allen Ländern verkauft werden. Die Angebotsdokumente enthalten Informationen zu den Verkaufsbeschränkungen für bestimmte Produkte und sollten vom Nutzer sorgfältig gelesen werden. 
Insbesondere gelten die folgenden Beschränkungen: 
In den Vereinigten Staaten von Amerika ansässige Rechtssubjekte: 
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Die auf dieser Webseite beschriebenen Produkte werden anderen Rechtsordnungen unterstehenden Rechtssubjekten nur angeboten oder verkauft, wenn dies nach den jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften zulässig ist.

Wichtige Hinweise zur zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II)

Basierend auf der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) und gemäß § 134c des Aktiengesetzes müssen Vermögensverwalter bestimmte Informationen veröffentlichen. Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung, wo welche Angaben zu finden sind:

- Die Engagement Policy inklusive der Informationen über Anlageentscheidungen, der Ausübung von Stimmrechten, dem Einsatz von Stimmrechtsberatern, der Wertpapierleihepolitik sowie den Umgang mit Interessenkonflikten wird am Ende der Website www.dws.com unter „Quick Access“ zur Verfügung gestellt.
- Sobald verfügbar, finden Sie Informationen zum Portfolioumsatz im Abschnitt "Zusätzliche Informationen" auf der Website.
- Angaben über die Zusammensetzung des Portfolios und die Portfolioumsatzkosten werden im Jahresbericht des jeweiligen Fonds veröffentlicht.

Angaben über die wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken im Zusammenhang mit Investitionen sind wie folgt:

Aktien, die an einem geregelten Markt notiert sind, welcher innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) betrieben wird oder gelegen ist, unterliegen verschiedenen mittel- und langfristigen Risiken.

Die wesentliche Risiken umfassen hierbei insbesondere:
- Politische Spannungen und nachteilige Entwicklungen, sowohl in einzelnen Ländern/Regionen als auch zwischen Ländern/Regionen (z.B. Handelskonflikte und kontroverse politische Maßnahmen von Regierungen und Regulierungsbehörden)
- Makroökonomische Risiken wie Schuldenkrise, Rezession und unerwartet hohe Inflation oder Deflation
- Signifikante Volatilität der Preise an den Aktien-, Währungs-, Anleihe- und Rohstoffmärkten
- Spezifische Risiken einzelner Aktien und Industriesektoren (z. B. Betrug, veraltete Geschäftsmodelle, Unternehmensführung)
- Abnehmende Liquidität von Marktsegmenten oder einzelner Aktien (das kann zu erheblichen Preisabschlägen führen)
- Andere Risiken, welche das Potential haben die Aktienmärkte erheblich zu beeinträchtigen wie z.B. Naturkatastrophen, Epidemien, Terroranschläge und Kriege

Die Einschätzung mittel – und langfristiger Risiken sowie möglicher Renditechancen ist ein integraler Bestandteil des DWS Investmentprozesses. Unsere Teams erfahrener Analysten und Portfoliomanager analysieren fortlaufend die relevanten Märkte sowie das politische und wirtschaftliche Umfeld. Darüber hinaus bietet unser strategischer CIO View sowohl Kunden als auch Portfoliomanagern eine Perspektive und Orientierung für risikoadäquate Anlageentscheidungen.


Weitere Informationen

Jegliche Bezugnahme in diesen Bedingungen oder auf der Website von "DWS" ist, sofern im Zusammenhang nichts anderes verlangt wird, als Bezugnahme auf die DWS Investments UK Limited, einschließlich ihrer Muttergesellschaften, ihrer Tochtergesellschaften oder Zweigbetriebe und gegebenenfalls der Investmentgesellschaften, die von diesen Unternehmen gefördert oder verwaltet werden, zu verstehen.