Übersicht

Stammdaten

ISIN LU0659579063
Sub-Fund Launch Date 11. Nov 2011
Share Class Launch Date 11. Nov 2011
Art der Anteilsscheine Globales Zertifikat
OGAW/UCITS Ja
Geschäftsjahr 01.01 - 31.12
Währung Anteilsklasse EUR
Abbildungsverhältnis ca. 1/1 des Index-Standes
Ertrag Thesaurierend

Art der Indexreplikation

Produktmethode Direkte Replikation (Physisch)
Portfoliostruktur Volle Replikation
Wertpapierleihe Ja*

* Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Wertpapierleihe“. Wenn die Details nicht verfügbar sind, hat der Teilfonds in den letzten 30 Tagen keine Wertpapierleihgeschäfte getätigt.

Kosten und Gebühren p.a.

Fonds (ETF)
Management Fee p.a. 0,10%
Fixgebühr + 0,15%
Pauschalgebühr p.a. = 0,25%

Management und Verwaltung

Auflegende Gesellschaft Xtrackers
Fondsdomizil Luxemburg
Gesetzliche Regelungen Ein Teil-1-Fonds gemäß dem Luxemburger Gesetz vom 17. Dezember 2010 in Bezug auf Organismen für gemeinsame Anlagen in dessen jeweils geltender Fassung.
Verwaltungsgesellschaft DWS Investment S.A.
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Administrator State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

Aktuelle ETF Daten

NAV 65,58 EUR
NAV Datum 15. Okt 2021
Umlaufende Anteile 990 000
Gesamtes Fondsvermögen 64,92 Mio. EUR

Steuerdaten

Österreichisches Steuerreporting Ja

Registrierte Länder

Deutschland Niederlande
Finnland Norwegen
Großbritannien Österreich
Luxemburg Schweden

Index Beschreibung

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des ATX Index, abzubilden. Der Indexsoll die Wertentwicklung der österreichischen Wirtschaft auf breiter Basis durch Änderungen im Gesamtmarktwert von 20 Titeln, die alle wichtigen Branchen Österreichs repräsentieren, abbilden.

Allgemeine Indexinformationen

Index Name ATX NTR INDEX
Index Anbieter Wiener Boerse AG
Anzahl Länder im Index 1 *
Anzahl enthaltener Werte 20
Dividendenrendite 2,64%
Reuters Index Ticker -
Bloomberg Index Ticker ATXNTR
Industrieklassifizierung ICB
Index Währungsabsicherung EUR
Marktkapitalisierung -
Kurs-Gewinn-Verhältnis 15,71

Quelle: DWS

Stand: 30. Jun 2021

Dieser Index ist darauf ausgelegt, die Wertentwicklung der österreichischen Wirtschaft durch die Aktien von 20 Unternehmen abzubilden, die an der Wiener Börse notiert sind. Bei den im Index enthaltenen Unternehmen handelt es sich um Großunternehmen, die alle bedeutenden österreichischen Industriezweige repräsentieren. Die Gewichtung eines Unternehmens im Index hängt von seiner relativen Größe ab, die auf dem kumulierten Wert aller frei verfügbaren Aktien des Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen basiert. Die Indexzusammensetzung wird vierteljährlich überprüft. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in den Aktien angelegt werden. Der Index wird von der Wiener Börse AG veröffentlicht.

* Hinweis: Die angegebene Länderklassifizierung basiert auf den Ländern, in denen die Wertpapiere registriert sind. Diese kann sich von der Klassifizierung des Index-Anbieters unterscheiden.

Top Bestandteile

ERSTE BANK
17,24%
OMV
14,44%
 
VERBUND
9,71%
VOESTALPINE
7,80%
 
WIENERBERGER
6,78%
ANDRITZ
6,33%
 
BAWAG GROUP
5,91%
RAIFFEISEN BANK
5,78%
 
CA IMMOBILIEN ANLAGEN
4,08%
MAYR-MELNHOF KARTON
3,29%
 

Quelle: DWS 30. Jun 2021

MiFID II

Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:

Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.

Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt¹

Anlegertyp Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 5
Risiko-Indikator (UCITS Methodologie) 6
Anlageziele Kapitalzuwachs
Mindestanlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre)

Kosten & Gebühren

Gesamte laufende Kosten des Produktes 0,261 % p.a.
davon laufende Kosten 0,260 % p.a.
davon Transaktionskosten 0,001 % p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)² 0,000 % p.a.

Stand: 23.08.2021

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren.

Performance Chart

Quelle: DWS 15. Okt 2021

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die oben gezeigte Wertentwicklung ist nach Abzug von Fondsgebühren und etwaigen Indexreplikationskosten angegeben. Bei den für die Grafik verwendeten Kursen handelt es sich um tägliche Nettoinventarwerte (NIW) und Index-Schlusskurse. Die Wertentwicklung des ETW umfasst wieder angelegte Dividenden.

Wertentwicklung (%)

From
30. Sep 2016
to
30. Sep 2017
From
30. Sep 2017
to
30. Sep 2018
From
30. Sep 2018
to
30. Sep 2019
From
30. Sep 2019
to
30. Sep 2020
From
30. Sep 2020
to
30. Sep 2021
Gesamtrendite (%)
as of 30. Sep 2021
40,91% 3,29% -7,10% -29,29% 77,75%
Referenzwert (%)
as of 30. Sep 2021
40,66% 3,28% -7,19% -29,37% 77,40%
1y 2y 3y 4y 5y 10y Incept.
Gesamtrendite (%)
as of 15. Okt 2021
87,71% 11,91% 8,68% 5,06% 11,37% - 9,37%
Referenzwert (%)
as of 15. Okt 2021
87,62% 11,74% 8,53% 4,95% 11,24% - 9,35%
YTD 1m 3m 6m 1y 2y 3y 4y 5y 10y Incept.
Gesamtrendite (%)
as of 15. Okt 2021
38,76% 3,89% 9,16% 19,08% 87,71% 25,25% 28,37% 21,83% 71,35% - 143,39%
Referenzwert (%)
as of 15. Okt 2021
38,67% 3,91% 9,23% 18,96% 87,62% 24,85% 27,84% 21,32% 70,35% - 142,91%
2016 2017 2018 2019 2020
Gesamtrendite (%) 12,08% 33,97% -18,24% 19,78% -11,05%
Referenzwert (%) 11,93% 33,77% -18,26% 19,66% -11,30%
Tracking-Differenz 0,15% 0,20% 0,01% 0,12% 0,25%
Past performance is not a reliable indicator of future results. Performance shown above is net of fund fees and any index replication costs. ETF performance calculation includes reinvested dividends. Discrete performance in EUR is given for the 12-month period ending September 2021. Calendar Year performance is shown in EUR.

Fondsportfolio

Wertpapiertyp

Wertpapiertyp Stand 15. Okt 2021

Währungs- und Länderverteilung

Währungsverteilung Aktien Stand 15. Okt 2021

Länderverteilung Stand 15. Okt 2021

Wertpapiere des Wertpapierkorbs

ISIN
Name
Gewichtung %
Marktwert
Land
Industrie
Assetklasse
AT0000652011 ERSTE BANK 19,52% 12,38 Mio. EUR Österreich Financials Equity
AT0000743059 OMV 14,83% 9,41 Mio. EUR Österreich Energy Equity
AT0000746409 VERBUND 10,49% 6,66 Mio. EUR Österreich Utilities Equity
AT0000937503 VOESTALPINE 6,82% 4,32 Mio. EUR Österreich Basic Materials Equity
AT0000606306 RAIFFEISEN BANK 6,73% 4,27 Mio. EUR Österreich Financials Equity
AT0000BAWAG2 BAWAG GROUP 6,47% 4,10 Mio. EUR Österreich Financials Equity
AT0000730007 ANDRITZ 5,73% 3,63 Mio. EUR Österreich Industrials Equity
AT0000831706 WIENERBERGER 5,70% 3,62 Mio. EUR Österreich Industrials Equity
AT0000A21KS2 IMMOFINANZ 3,07% 1,95 Mio. EUR Österreich Real Estate Equity
AT0000938204 MAYR-MELNHOF KARTON 2,88% 1,82 Mio. EUR Österreich Industrials Equity
AT0000641352 CA IMMOBILIEN ANLAGEN 2,66% 1,69 Mio. EUR Österreich Real Estate Equity
AT0000644505 LENZING 2,40% 1,52 Mio. EUR Österreich Basic Materials Equity
AT0000741053 EVN 2,17% 1,38 Mio. EUR Österreich Utilities Equity
AT0000APOST4 OESTERREICHISCHE POST 2,09% 1,33 Mio. EUR Österreich Industrials Equity
AT0000821103 UNIQA 1,69% 1,07 Mio. EUR Österreich Financials Equity
Ergebnisse 1-15 von 23
Ergebnisse pro Seite

Index Informationen

Sektorenverteilung

Länderverteilung Stand 30. Jun 2021

Sektorenverteilung Stand 30. Jun 2021

Währungsverteilung Stand 30. Jun 2021

Börsenumsätze

Börsenhandel

Börse Preisfest-
stellungen
Gehandelte
Stücke
Wert Währung WKN Bloomberg
Ticker
Reuters RIC iNAV Reuters
XETRA 15 2 693 176 890,00 EUR DBX0KJ XB4A GY XB4A.DE XB4AINAVEUR.DE
Total 15 2 693 176 890,00 EUR

Ticker Symbole

Börsenlistings WKN Währung Bloomberg
Ticker
Reuters RIC iNAV Reuters
XETRA DBX0KJ EUR XB4A GY XB4A.DE XB4AINAVEUR.DE

Preis bei

Preise

Letzter Kurs 65,61 EUR
Geldkurs 65,51 EUR
Geldkurs Datum 18. Okt 2021
Briefkurs 65,78 EUR
Briefkurs Datum 18. Okt 2021
Gesamtes Handelsvolumen (akkumuliert) 176 890,00 EUR
Tageshoch 65,82 EUR
Tagestief 65,60 EUR
iNAV 65,61 EUR
iNAV Datum 18. Okt 2021

*Gesamtes Handelsvolumen (akkumuliert) = Gehandelte Stücke × NAV Quelle: Thomson Reuters, i.d.R. 15 Minuten Verzögerung

Historische Preise

15. Okt 2021 14. Okt 2021
Eröffnungskurs 65,66 EUR 65,22 EUR
Tageshöchstkurs 66,04 EUR 65,28 EUR
Tagestiefstkurs 65,36 EUR 64,89 EUR
Schlusskurs 65,58 EUR 65,08 EUR

Quelle: Thomson Reuters, i.d.R. 15 Minuten Verzögerung

52 Wochen Werte

52 Wochen Hoch 66,04 EUR
52 Wochen Tief 34,07 EUR

Quelle: Thomson Reuters, i.d.R. 15 Minuten Verzögerung

Wertpapierleihe

Wertpapierleihe Daten¹

Aktuell verliehener Anteil 2,10%
Durchschnittlicher täglicher Prozentsatz der Ausleihungen 2 6,65%
Wert der Sicherheiten (in % der Verleihung) 106,28%
Anzahl der Leihekontrahenten, die über 3% des NAV geliehen haben 0
Aktuell verliehener Anteil 1,39 Mio. EUR
Maximaler täglicher Prozentsatz der Ausleihungen 2 21,84%
Jährliche Rendite aus Wertpapierleihgeschäften 3 0,0455%

1. Alle Daten auf Fondsebene

2. Bezogen auf den täglichen Prozentsatz der vom Fonds verwalteten Vermögenswerte, die im vergangenen Jahr oder seit Beginn der Wertpapierleihgeschäfte durch den Fonds (vor weniger als einem Jahr) ausgeliehen wurden

3. Bezogen auf die jährlichen Erträge aus Wertpapierleihgeschäften im vergangenen Jahr oder seit Beginn der Wertpapierleihgeschäfte durch den Fonds (vor weniger als einem Jahr), dividiert durch den Durchschnitt der vom Fonds verwalteten Vermögenswerte

Quelle: DWS 14. Okt 2021

Leihekontrahenten des letzten Monats

Barclays Capital Securities Ltd HSBC Bank Plc
NATIXIS

Zusammensetzung der hinterlegten Sicherheiten

ISIN Name Gewichtung % Land Währung Produkttyp Rating Industrie
DE000A168Y48 KREDIT FUER WIEDERAUFBAU 07/36 EUR49321 39,35% Deutschland EUR Bond Aaa unknown
FR0013131877 REPUBLIC OF FRANCE 5/26 21,65% Frankreich EUR Bond Aa2 unknown
DE000NRW0KZ2 LAND NORDRHEIN WESTFALEN 02/38 AR171491 12,09% Deutschland EUR Bond Aa1 unknown
FR0010810127 FRTRD 0 04/25/26 11,34% Frankreich EUR Government Bond Aa2 unknown
DE0001108835 DBRR 0 08/15/48 9,81% Deutschland EUR Government Bond Aaa unknown
FR0011196856 FRTR 3 04/25/22 5,77% Frankreich EUR Government Bond Aa2 unknown

Zusammensetzung der hinterlegten Sicherheiten

Wertpapiertyp Stand 14. Okt 2021

Zusammensetzung Anleihen - 100,00%

Länderaufteilung Anleihen Stand 14. Okt 2021

Währungsverteilung Anleihen Stand 14. Okt 2021

Anleihetyp[1] Stand 14. Okt 2021

1. *Kann Wandelanleihen enthalten

Kredit Rating Anleihen Aufteilung[1] Stand 14. Okt 2021

1. A) Moody's Kredit-Rating. B) Wenn die Sicherheitsbewertung von Moody nicht verfügbar ist, wird Emittent oder Schuldentitel berücksichtigt. C) Wenn das Rating von Moody nicht verfügbar ist, werden entsprechende S & P-Ratings berücksichtigt.

Historische Daten

Von:
Bis:

Zusätzliche Ressourcen

Name Datum Dateityp Größe

Produkt Details

Alle anzeigen
Factsheet Neu Sep 2021 PDF 277,5 KB

Prospekte

Alle anzeigen
Prospectus Xtrackers Neu Sep 2021 PDF 4,1 MB
Xtrackers Länderzusatz - Zusätzliche Informationen für Aktionäre in Österreich Neu Sep 2021 PDF 167,9 KB
Halbjahresbericht Xtrackers Neu Jun 2021 PDF 1,7 MB
KIID Feb 2021 PDF 142,7 KB
Jahresbericht Xtrackers Dez 2020 PDF 2,2 MB
Koordinierte Satzung Xtrackers Mai 2020 PDF 163,6 KB
db x-trackers - ANHANG ZUM JAHRESBERICHT UND GEPRÜFTEN ABSCHLUSS FÜR DAS ZUM 31. DEZEMBER 2016 ENDENDE GESCHÄFTSJAHR Dez 2016 PDF 94,5 KB

Broschüren, Flyer

Alle anzeigen
Overall Factsheet Neu Sep 2021 PDF 1,4 MB
Glossar Apr 2020 PDF 174,4 KB
Läuft - Portfolio-ETFs, der Motor für Ihr Portfolio Mai 2018 PDF 1,4 MB

Wichtige Mitteilung an die Anteilsinhaber

Alle anzeigen
26/05/2021 – XT1 Revised Annual Report Announcement – Notice to Shareholders Neu Mai 2021 PDF 105 KB

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