Übersicht

Stammdaten

ISIN LU0274211480
Sub-Fund Launch Date 10. Jän 2007
Share Class Launch Date 10. Jän 2007
Art der Anteilsscheine Globales Zertifikat
OGAW/UCITS Ja
Geschäftsjahr 01.01 - 31.12
Währung Anteilsklasse EUR
Abbildungsverhältnis ca. 1/100 des Index-Standes
Ertrag Thesaurierend

Art der Indexreplikation

Produktmethode Direkte Replikation (Physisch)
Portfoliostruktur Volle Replikation
Wertpapierleihe Ja*

* Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Wertpapierleihe“. Wenn die Details nicht verfügbar sind, hat der Teilfonds in den letzten 30 Tagen keine Wertpapierleihgeschäfte getätigt.

Kosten und Gebühren p.a.

Fonds (ETF)
Management Fee p.a. 0,01%
Fixgebühr + 0,08%
Pauschalgebühr p.a. = 0,09%

Management und Verwaltung

Auflegende Gesellschaft Xtrackers
Fondsdomizil Luxemburg
Gesetzliche Regelungen Ein Teil-1-Fonds gemäß dem Luxemburger Gesetz vom 17. Dezember 2010 in Bezug auf Organismen für gemeinsame Anlagen in dessen jeweils geltender Fassung.
Verwaltungsgesellschaft DWS Investment S.A.
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Administrator State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

Aktuelle ETF Daten

NAV 149,10 EUR
NAV Datum 15. Okt 2021
Umlaufende Anteile 28 728 192
Gesamtes Fondsvermögen 4,28 Mrd. EUR

Steuerdaten

Österreichisches Steuerreporting Ja

Registrierte Länder

Chile Luxemburg
Dänemark Niederlande
Deutschland Norwegen
Finnland Österreich
Frankreich Schweden
Großbritannien Schweiz
Irland Spanien
Italien

Index Beschreibung

Der DAX® Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung des folgenden Markts abzubilden:
- deutsche Blue-Chip-Unternehmen, die an der FWB Frankfurt Stock Exchange in EUR notiert sind
- die 40 größten und liquidesten Unternehmen
- Gewichtung nach streubesitzbereinigter Marktkapitalisierung
- vierteljährliche Indexüberprüfung, Obergrenze des größten Bestandteils beträgt 10 %
Weitere Informationen zur Index-, Auswahl- und Gewichtungsmethodik sind unter www.dax-indices.com verfügbar.

Allgemeine Indexinformationen

Index Name DAX® INDEX
Index Anbieter Deutsche Börse AG
Anzahl Länder im Index 1 *
Anzahl enthaltener Werte 30
Dividendenrendite 2,35%
Reuters Index Ticker .GDAXI
Bloomberg Index Ticker DAX
Industrieklassifizierung ICB
Index Währungsabsicherung EUR
Marktkapitalisierung -
Kurs-Gewinn-Verhältnis 18,38

Quelle: DWS

Stand: 30. Jun 2021

* Hinweis: Die angegebene Länderklassifizierung basiert auf den Ländern, in denen die Wertpapiere registriert sind. Diese kann sich von der Klassifizierung des Index-Anbieters unterscheiden.

Top Bestandteile

LINDE
10,07%
SAP ST.
9,97%
 
SIEMENS
8,34%
ALLIANZ
7,23%
 
DAIMLER
5,28%
BASF
5,06%
 
DT.TELEKOM
4,78%
ADIDAS
4,75%
 
DT.POST
4,74%
BAYER
4,18%
 

Quelle: DWS 30. Jun 2021

MiFID II

Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:

Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.

Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt¹

Anlegertyp Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 4
Risiko-Indikator (UCITS Methodologie) 6
Anlageziele Kapitalzuwachs
Mindestanlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre)

Kosten & Gebühren

Gesamte laufende Kosten des Produktes 0,091 % p.a.
davon laufende Kosten 0,090 % p.a.
davon Transaktionskosten 0,001 % p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)² 0,000 % p.a.

Stand: 23.08.2021

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren.

Performance Chart

Quelle: DWS 15. Okt 2021

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die oben gezeigte Wertentwicklung ist nach Abzug von Fondsgebühren und etwaigen Indexreplikationskosten angegeben. Bei den für die Grafik verwendeten Kursen handelt es sich um tägliche Nettoinventarwerte (NIW) und Index-Schlusskurse. Die Wertentwicklung des ETW umfasst wieder angelegte Dividenden.

Wertentwicklung (%)

From
30. Sep 2016
to
30. Sep 2017
From
30. Sep 2017
to
30. Sep 2018
From
30. Sep 2018
to
30. Sep 2019
From
30. Sep 2019
to
30. Sep 2020
From
30. Sep 2020
to
30. Sep 2021
Gesamtrendite (%)
as of 30. Sep 2021
21,52% -4,96% 0,99% 2,23% 19,11%
Referenzwert (%)
as of 30. Sep 2021
22,05% -4,54% 1,48% 2,68% 19,59%
1y 2y 3y 4y 5y 10y Incept.
Gesamtrendite (%)
as of 15. Okt 2021
34,36% 9,60% 10,35% 3,72% 7,41% 9,34% 5,71%
Referenzwert (%)
as of 15. Okt 2021
34,88% 10,07% 10,84% 4,19% 7,89% 9,76% 6,03%
YTD 1m 3m 6m 1y 2y 3y 4y 5y 10y Incept.
Gesamtrendite (%)
as of 15. Okt 2021
13,20% 2,14% 0,26% 2,79% 34,36% 20,13% 34,37% 15,75% 42,97% 144,27% 127,06%
Referenzwert (%)
as of 15. Okt 2021
13,62% 2,14% 0,28% 2,98% 34,88% 21,14% 36,16% 17,82% 46,15% 153,81% 137,37%
2016 2017 2018 2019 2020
Gesamtrendite (%) 6,35% 12,56% -19,01% 24,87% 3,08%
Referenzwert (%) 6,87% 13,06% -18,65% 25,48% 3,55%
Tracking-Differenz -0,52% -0,50% -0,36% -0,61% -0,47%
Past performance is not a reliable indicator of future results. Performance shown above is net of fund fees and any index replication costs. ETF performance calculation includes reinvested dividends. Discrete performance in EUR is given for the 12-month period ending September 2021. Calendar Year performance is shown in EUR.

Fondsportfolio

Wertpapiertyp

Wertpapiertyp Stand 15. Okt 2021

Währungs- und Länderverteilung

Währungsverteilung Aktien Stand 15. Okt 2021

Länderverteilung Stand 15. Okt 2021

Wertpapiere des Wertpapierkorbs

ISIN
Name
Gewichtung %
Marktwert
Land
Industrie
Assetklasse
IE00BZ12WP82 LINDE 9,79% 419,54 Mio. EUR Großbritannien (UK) Basic Materials Equity
DE0007164600 SAP ST. 9,46% 405,28 Mio. EUR Deutschland Technology Equity
DE0007236101 SIEMENS 7,63% 326,67 Mio. EUR Deutschland Industrials Equity
DE0008404005 ALLIANZ 5,86% 250,88 Mio. EUR Deutschland Financials Equity
DE0007100000 DAIMLER 5,04% 216,03 Mio. EUR Deutschland Consumer Staples Equity
NL0000235190 AIRBUS GROUP 4,80% 205,66 Mio. EUR Niederlande Industrials Equity
DE000BASF111 BASF 4,29% 183,64 Mio. EUR Deutschland Basic Materials Equity
DE0005557508 DT.TELEKOM 3,83% 163,88 Mio. EUR Deutschland Telecommunications Equity
DE0005552004 DT.POST 3,69% 158,23 Mio. EUR Deutschland Industrials Equity
DE000A1EWWW0 ADIDAS 3,55% 152,16 Mio. EUR Deutschland Consumer Discretionary Equity
DE0006231004 INFINEON 3,46% 148,39 Mio. EUR Deutschland Technology Equity
DE000BAY0017 BAYER 3,38% 144,70 Mio. EUR Deutschland Health Care Equity
DE0007664039 VOLKSWAGEN VZ. 2,61% 111,87 Mio. EUR Deutschland Consumer Staples Equity
DE0008430026 MUENCH.RUECK 2,46% 105,30 Mio. EUR Deutschland Financials Equity
DE0005190003 BMW ST. 2,01% 86,30 Mio. EUR Deutschland Consumer Staples Equity
Ergebnisse 1-15 von 42
Ergebnisse pro Seite

Index Informationen

Sektorenverteilung

Länderverteilung Stand 30. Jun 2021

Sektorenverteilung Stand 30. Jun 2021

Währungsverteilung Stand 30. Jun 2021

Börsenumsätze

Börsenhandel

Börse Preisfest-
stellungen
Gehandelte
Stücke
Wert Währung WKN Bloomberg
Ticker
Reuters RIC iNAV Reuters
XETRA 348 76 467 11 321 380,00 EUR DBX1DA XDAX GY XDAX.DE XDAXNAV.DE
Stuttgart Stock Exchange 79 5 924 878 867,30 EUR DBX1DA XDAX GS XDAX.SG XDAXNAV.DE
SIX - Swiss Exchange 0 0 0,00 CHF 2825575 XDAX SW XDAX.S XDAXINAVCHF.DE
London Stock Exchange 22 11 527 144 282 180,00 GBX XDAX LN XDAX.L XDAXGBXINAV=SOLA
Chicago Board Options Exchange Europe SEK XDAXX IX XDAXx.CHI XDAXINAVSEK.DE
Borsa Italiana 19 9 511 1 408 844,20 EUR XDAX IM XDAX.MI XDAXNAV.DE
Total 468 103 429 15 252 531,61 EUR

Ticker Symbole

Börsenlistings WKN Währung Bloomberg
Ticker
Reuters RIC iNAV Reuters
XETRA DBX1DA EUR XDAX GY XDAX.DE XDAXNAV.DE
Borsa Italiana EUR XDAX IM XDAX.MI XDAXNAV.DE
Chicago Board Options Exchange Europe SEK XDAXX IX XDAXx.CHI XDAXINAVSEK.DE
London Stock Exchange GBX XDAX LN XDAX.L XDAXGBXINAV=SOLA
SIX - Swiss Exchange 2825575 CHF XDAX SW XDAX.S XDAXINAVCHF.DE
Stuttgart Stock Exchange DBX1DA EUR XDAX GS XDAX.SG XDAXNAV.DE

Preis bei

Preise

Letzter Kurs 148,02 EUR
Geldkurs 148,02 EUR
Geldkurs Datum 18. Okt 2021
Briefkurs 148,06 EUR
Briefkurs Datum 18. Okt 2021
Gesamtes Handelsvolumen (akkumuliert) 11 321 380,00 EUR
Tageshoch 148,62 EUR
Tagestief 147,50 EUR
iNAV 148,02 EUR
iNAV Datum 18. Okt 2021

*Gesamtes Handelsvolumen (akkumuliert) = Gehandelte Stücke × NAV Quelle: Thomson Reuters, i.d.R. 15 Minuten Verzögerung

Historische Preise

15. Okt 2021 14. Okt 2021
Eröffnungskurs 148,16 EUR 146,70 EUR
Tageshöchstkurs 149,20 EUR 147,94 EUR
Tagestiefstkurs 147,98 EUR 146,36 EUR
Schlusskurs 149,16 EUR 147,94 EUR

Quelle: Thomson Reuters, i.d.R. 15 Minuten Verzögerung

52 Wochen Werte

52 Wochen Hoch 153,32 EUR
52 Wochen Tief 110,00 EUR

Quelle: Thomson Reuters, i.d.R. 15 Minuten Verzögerung

Wertpapierleihe

Wertpapierleihe Daten¹

Aktuell verliehener Anteil 0,74%
Durchschnittlicher täglicher Prozentsatz der Ausleihungen 2 1,19%
Wert der Sicherheiten (in % der Verleihung) 103,50%
Anzahl der Leihekontrahenten, die über 3% des NAV geliehen haben 0
Aktuell verliehener Anteil 26,84 Mio. EUR
Maximaler täglicher Prozentsatz der Ausleihungen 2 3,14%
Jährliche Rendite aus Wertpapierleihgeschäften 3 0,0023%

1. Alle Daten auf Fondsebene

2. Bezogen auf den täglichen Prozentsatz der vom Fonds verwalteten Vermögenswerte, die im vergangenen Jahr oder seit Beginn der Wertpapierleihgeschäfte durch den Fonds (vor weniger als einem Jahr) ausgeliehen wurden

3. Bezogen auf die jährlichen Erträge aus Wertpapierleihgeschäften im vergangenen Jahr oder seit Beginn der Wertpapierleihgeschäfte durch den Fonds (vor weniger als einem Jahr), dividiert durch den Durchschnitt der vom Fonds verwalteten Vermögenswerte

Quelle: DWS 14. Okt 2021

Leihekontrahenten des letzten Monats

Citigroup Global Markets Limited HSBC Bank Plc
Merrill Lynch International

Zusammensetzung der hinterlegten Sicherheiten

ISIN Name Gewichtung % Land Währung Produkttyp Rating Industrie
FR0011196856 FRTR 3 04/25/22 16,21% Frankreich EUR Government Bond Aa2 unknown
FI0009007900 KESKO OYJ-A SHS 16,20% Finnland EUR Equity Consumer Discretionary
FR0000125486 VINCI 13,18% Frankreich EUR Equity Baa1 Industrials
FI0009007694 SANOMA CORPORATION 7,95% Finnland EUR Equity Consumer Discretionary
NL0000235190 AIRBUS GROUP 6,14% Niederlande EUR Equity A2 Industrials
FI0009002943 RAISIO OYJ-V SHS 4,99% Finnland EUR Equity unknown
FI0009002158 UPONOR 4,81% Finnland EUR Equity Industrials
DE0006569908 MLP 4,76% Deutschland EUR Equity Financials
DE0005220909 NEXUS AG 4,37% Deutschland EUR Equity unknown
FI0009005078 PONSSE OYJ 3,03% Finnland EUR Equity Industrials
ES0184933812 ZARDOYA OTIS 2,46% Spanien EUR Equity Industrials
FI0009006548 ATRIA OYJ 2,05% Finnland EUR Equity Consumer Staples
FI0009007637 INNOFACTOR OYJ 1,77% Finnland EUR Equity unknown
DE0001030344 BUBILL 0 02/23/22 1,73% Deutschland EUR Government Bond unknown
DE0005176903 SURTECO GROUP SE 1,71% Deutschland EUR Equity Consumer Staples
Ergebnisse 1-15 von 25
Ergebnisse pro Seite

Zusammensetzung der hinterlegten Sicherheiten

Wertpapiertyp Stand 14. Okt 2021

Zusammensetzung Aktien - 82,06%

Länderverteilung Stand 14. Okt 2021

Währungsverteilung Aktien Stand 14. Okt 2021

Sektorenverteilung Aktien Stand 14. Okt 2021

Zusammensetzung Anleihen - 17,94%

Länderaufteilung Anleihen Stand 14. Okt 2021

Währungsverteilung Anleihen Stand 14. Okt 2021

Anleihetyp[1] Stand 14. Okt 2021

1. *Kann Wandelanleihen enthalten

Kredit Rating Anleihen Aufteilung[1] Stand 14. Okt 2021

1. A) Moody's Kredit-Rating. B) Wenn die Sicherheitsbewertung von Moody nicht verfügbar ist, wird Emittent oder Schuldentitel berücksichtigt. C) Wenn das Rating von Moody nicht verfügbar ist, werden entsprechende S & P-Ratings berücksichtigt.

Historische Daten

Von:
Bis:

Zusätzliche Ressourcen

Name Datum Dateityp Größe

Produkt Details

Alle anzeigen
Factsheet Neu Sep 2021 PDF 281,7 KB

Prospekte

Alle anzeigen
Prospectus Xtrackers Neu Sep 2021 PDF 4,1 MB
Xtrackers Länderzusatz - Zusätzliche Informationen für Aktionäre in Österreich Neu Sep 2021 PDF 167,9 KB
KIID Neu Sep 2021 PDF 144,9 KB
Halbjahresbericht Xtrackers Neu Jun 2021 PDF 1,7 MB
Jahresbericht Xtrackers Dez 2020 PDF 2,2 MB
Koordinierte Satzung Xtrackers Mai 2020 PDF 163,6 KB
db x-trackers - ANHANG ZUM JAHRESBERICHT UND GEPRÜFTEN ABSCHLUSS FÜR DAS ZUM 31. DEZEMBER 2016 ENDENDE GESCHÄFTSJAHR Dez 2016 PDF 94,5 KB

Broschüren, Flyer

Alle anzeigen
Overall Factsheet Neu Sep 2021 PDF 1,4 MB
Glossar Apr 2020 PDF 174,4 KB
Läuft - Portfolio-ETFs, der Motor für Ihr Portfolio Mai 2018 PDF 1,4 MB

Wichtige Mitteilung an die Anteilsinhaber

Alle anzeigen
17.09.2021 – Xtrackers-Änderung der Dax-Index-Methodik – Mitteilung an die Aktionäre Neu Sep 2021 PDF 105,4 KB
26/05/2021 – XT1 Revised Annual Report Announcement – Notice to Shareholders Neu Mai 2021 PDF 105 KB

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