Übersicht

Stammdaten

ISIN LU0274211480
Sub-Fund Launch Date 10. Jan 2007
Share Class Launch Date 10. Jan 2007
Art der Anteilsscheine Globales Zertifikat
OGAW/UCITS Ja
Geschäftsjahr 01.01 - 31.12
Währung Anteilsklasse EUR
Abbildungsverhältnis ca. 1/100 des Index-Standes
Ertragsverwendung Thesaurierend

Art der Indexreplikation

Produktmethode Direkte Replikation (Physisch)
Portfolio Struktur Volle Replikation
Wertpapierleihe Ja*

* Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Wertpapierleihgeschäfte“. Wenn die Einzelheiten nicht verfügbar sind, ist der Teilfonds noch nicht an Wertpapierleihgeschäften beteiligt.

Kosten und Gebühren p.a.

Fonds (ETF)
Verwaltungsgebühr p.a. 0,01 %
Fixgebühr + 0,08 %
Pauschalgebühr p.a. = 0,09 %
Wertpapierleihe
Erträge aus Wertpapierleihe + 0,01 %
Summe
Voraussichtliche Abbildungsdifferenz = 0,08 %

Morningstar Ratings

Datum des Morningstar Rating 31. Okt 2018
3 Jahres Morningstar Rating™
5 Jahres Morningstar Rating™
Gesamt Morningstar Rating™
Morningstar Weitere Informationen

Management und Verwaltung

Auflegende Gesellschaft Xtrackers
Fondsdomizil Luxemburg
Gesetzliche Regelungen Ein Teil-1-Fonds gemäß dem Luxemburger Gesetz vom 17. Dezember 2010 in Bezug auf Organismen für gemeinsame Anlagen in dessen jeweils geltender Fassung.
Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Depotbank State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Administrator State Street Bank Luxembourg S.C.A.

Aktuelle ETF Daten

NAV 104,56 EUR
NAV Datum 07. Dez 2018
Umlaufende Anteile 33.353.192
Gesamtes Fondsvermögen 3,49 Mrd. EUR

Steuerdaten

Klassifizierung Investmentsteuergesetz (Teilfreistellung) Aktienfonds
Mindestaktienquote 80 %
EU Zinsrichtlinie Out-Of-Scope
Aktiengewinn (KStG)
zum 28.12.2017
49,62 %
Aktiengewinn (EStG)
zum 28.12.2017
51,84 %
Zwischengewinn
zum 28.12.2017
0,00
Akkumulierte ausschüttungsgleiche Erträge zum 31.12.2017 9,65145 EUR
Transparenter Fonds Ja

Registrierte Länder

Chile Luxemburg
Dänemark Niederlande
Deutschland Norwegen
Finnland Österreich
Frankreich Schweden
Großbritannien Schweiz
Irland Spanien
Italien

Index Beschreibung

Der von der Deutschen Börse AG geführte DAX® Index (der "Index") bildet das deutsche Blue-Chip-Segment ab und umfasst die größten und umsatzstärksten deutschen Unternehmen, die an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) notiert sind (nachstehend die "Indexwertpapiere"). Die 30 den Index bildenden Titel wurden zum Prime Standard-Segment zugelassen. Der Index wurde bei seiner Einführung an den Index der "Börsen-Zeitung" gebunden, um eine längere Historie mit einer bis auf das Jahr 1959 zurückgehenden historischen Zeitreihe bieten zu können. Seit 1981 wird der Index als Performance-Index berechnet.

Allgemeine Indexinformationen

Index Name DAX® INDEX
Index Anbieter Deutsche Börse AG
Anzahl Länder im Index 1 *
Anzahl enthaltener Werte 30
Dividendenrendite 3,28 %
Reuters Index Ticker .GDAXI
Bloomberg Index Ticker DAX
Industrieklassifizierung ICB
Index base currency EUR
Marktkapitalisierung 932,04 Mrd. EUR
Kurs-Gewinn-Verhältnis 12,34

Quelle: DWS

Stand: 30. Nov 2018

Der DAX® Index gilt als deutscher Leitindex (Benchmark Index) der die Wertentwicklung der 30 größten deutschen Unternehmen, die an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet sind, widerspiegelt.

Auswahl der Indexbestandteile
Um in den DAX® aufgenommen zu werden oder Indexbestandteil zu bleiben, müssen Unternehmen die folgenden Kriterien erfüllen:

    - Die Aktien müssen zum Prime Standard Segment zugelassen sein, fortlaufend im XETRA®-Handel notiert sein und
      einen Streubesitzanteil von mindestens 5% aufweisen.
    - Die Unternehmen müssen ihren Hauptsitz in Deutschland haben.
    - Der Index kann Unternehmen aus allen Branchen umfassen.

Bei Erfüllung dieser Kriterien basiert die Auswahl der Indexwertpapiere im Index auf dem Orderbuchumsatz in XETRA® und auf dem Parkett der Frankfurter Wertpapierbörse innerhalb der letzten 12 Monate sowie der Streubesitz-Marktkapitalisierung zu einem bestimmten Berichtszeitpunkt (letzter Handelstag des Monats).

Seit August 2004 wird diese Marktkapitalisierung unter Verwendung des Durchschnitts der volumengewichteten Durchschnittspreise der letzten 20 Handelstage bestimmt.

Indexanpassung
Seit August 2004 basiert die Auswahl von Unternehmen für den Index ausschließlich auf zwei quantitativen Kriterien: Börsenumsatz und Marktkapitalisierung. Dazu werden vier Regeln (Fast Exit, Fast Entry, Regular Exit und Regular Entry) angewandt. In Ausnahmefällen, einschließlich kurzfristig angekündigter Übernahmen oder wesentlicher Veränderungen in Bezug auf den Streubesitz eines Unternehmens, kann die Geschäftsleitung des Indexanbieters in Absprache mit dem Arbeitskreis Aktienindizes von diesen Regeln abweichen. Eine reguläre Anpassung findet jährlich statt. Erfüllen mehrere Unternehmen die Kriterien, werden die besten bzw. schlechtesten Kandidaten gemäß ihrer Streubesitz-Marktkapitalisierung aufgenommen bzw. ausgeschlossen.

Der Index ist kapitalgewichtet, wobei die Gewichtung der einzelnen Titel dem jeweiligen Anteil an der Gesamtkapitalisierung aller den Index bildenden Titel entspricht. Die Gewichtung basiert ausschließlich auf dem als Streubesitz geltenden Anteil des Grundkapitals einer jeden Aktiengattung. Sowohl die Anzahl der Aktien des Grundkapitals als auch der Streubesitzfaktor werden vierteljährlich bei der Verkettung aktualisiert. Im Rahmen der Verkettung kann die Anzahl der Aktien einzelner Unternehmen reduziert werden, um eine begrenzte Gewichtung dieser Unternehmen innerhalb des Index zu erreichen. Die Obergrenze beträgt 10%.

Anpassungshäufigkeit
Jährlich

Indexsponsor und –berechner
    - Deutsche Börse AG
    - Der Index wird von der Deutsche Börse AG berechnet und veröffentlicht.

Weitere Informationen zum DAX® Index sind unter www.deutsche-boerse.com zu finden.

* Hinweis: Die angegebene Länderklassifizierung basiert auf den Ländern, in denen die Wertpapiere registriert sind. Diese kann sich von der Klassifizierung des Index-Anbieters unterscheiden.

Top Bestandteile

SAP SE 9,63 % SIEMENS AG 9,29 %
ALLIANZ SE 8,86 % BAYER AG 6,93 %
BASF SE 6,56 % DEUTSCHE TELEKOM AG 5,60 %
DAIMLER AG 5,06 % LINDE 4,24 %
ADIDAS AG 3,98 % MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN 3,21 %

Quelle: DWS 06. Dez 2018

MiFID II

Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:

Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.

Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt¹

Anlegertyp Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 4
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 6
Anlageziele Kapitalzuwachs
Mindestanlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre)

Kosten & Gebühren

Gesamte laufende Kosten des Produktes 0,093 % p.a.
davon laufende Kosten 0,091 % p.a.
davon Transaktionskosten 0,002 % p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)² 0,000 % p.a.

Stand: 25.05.2018

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren.

Performance Chart

Quelle: DWS 07. Dez 2018

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die oben gezeigte Wertentwicklung ist nach Abzug von Fondsgebühren und etwaigen Indexreplikationskosten angegeben.

Fondsportfolio

Wertpapiertyp Stand 07. Dez 2018

Währungs- und Länderverteilung

Währungsverteilung Aktien Stand 07. Dez 2018

Länderverteilung Stand 07. Dez 2018

Wertpapiere des Wertpapierkorbs

ISIN Name Gewichtung % Marktwert Land Industrie Assetklasse
DE0007164600 SAP SE 9,81 % 341,10 Mio. EUR Deutschland Technology Equity
DE0007236101 SIEMENS AG 9,32 % 324,08 Mio. EUR Deutschland Industrial Goods & Services Equity
DE0008404005 ALLIANZ SE 8,75 % 304,29 Mio. EUR Deutschland Insurance Equity
DE000BAY0017 BAYER AG 6,95 % 241,79 Mio. EUR Deutschland Health Care Equity
DE000BASF111 BASF SE 6,55 % 227,85 Mio. EUR Deutschland Chemicals Equity
DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM AG 5,73 % 199,12 Mio. EUR Deutschland Telecommunications Equity
DE0007100000 DAIMLER AG 4,91 % 170,61 Mio. EUR Deutschland Automobiles & Parts Equity
IE00BZ12WP82 LINDE 4,21 % 146,50 Mio. EUR Vereinigte Staaten von Amerika Chemicals Equity
DE000A1EWWW0 ADIDAS AG 4,11 % 142,86 Mio. EUR Deutschland Personal & Household Goods Equity
DE0008430026 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN 3,25 % 112,99 Mio. EUR Deutschland Insurance Equity
DE0007664039 VOLKSWAGEN AG 3,09 % 107,32 Mio. EUR Deutschland Automobiles & Parts Equity
DE0005552004 DEUTSCHE POST AG 2,91 % 101,09 Mio. EUR Deutschland Industrial Goods & Services Equity
DE0005190003 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 2,70 % 93,93 Mio. EUR Deutschland Automobiles & Parts Equity
DE0005810055 DEUTSCHE BOERSE AG 2,41 % 83,84 Mio. EUR Deutschland Financial Services Equity
DE000A1ML7J1 VONOVIA SE 2,39 % 82,99 Mio. EUR Deutschland Real Estate Equity
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Index Informationen

Sektorenverteilung

Länderverteilung Stand 06. Dez 2018

Sektorenverteilung Stand 06. Dez 2018

Währungsverteilung Stand 06. Dez 2018

Börsenumsätze

Börsenhandel

Börse Gehandelte
Stücke
Preisfest-
stellungen
Wert Währung WKN Bloomberg
Ticker
Reuters RIC iNAV Reuters
XETRA 163742 247 17.020.630,00 EUR DBX1DA XDAX GY XDAX.DE XDAXNAV.DE
Stuttgart Stock Exchange 15359 69 1.594.611,00 EUR DBX1DA XDAX GS XDAX.SG XDAXNAV.DE
Stockholm Stock Exchange 115 4 123.620,00 SEK XDAX SS XDAX.ST XDAXINAVSEK.DE
SIX - Swiss Exchange 425 1 49.904,00 CHF 2825575 XDAX SW XDAX.S XDAXINAVCHF.DE
London Stock Exchange 696 4 6.510.830,00 GBX XDAX LN XDAX.L XDAXGBXINAV=SOLA
Borsa Italiana 7927 64 823.972,72 EUR XDAX IM XDAX.MI XDAXNAV.DE
Total 188264 389 19.569.573,51 EUR

Ticker Symbole

Börsenlistings WKN Währung Bloomberg
Ticker
Reuters RIC iNAV Reuters
XETRA DBX1DA EUR XDAX GY XDAX.DE XDAXNAV.DE
Borsa Italiana EUR XDAX IM XDAX.MI XDAXNAV.DE
London Stock Exchange GBX XDAX LN XDAX.L XDAXGBXINAV=SOLA
SIX - Swiss Exchange 2825575 CHF XDAX SW XDAX.S XDAXINAVCHF.DE
Stockholm Stock Exchange SEK XDAX SS XDAX.ST XDAXINAVSEK.DE
Stuttgart Stock Exchange DBX1DA EUR XDAX GS XDAX.SG XDAXNAV.DE

Preis bei

Preise

Letzter Kurs 103,60 EUR
Geldkurs 103,64 EUR
Geldkurs Datum 10. Dez 2018
Briefkurs 103,68 EUR
Briefkurs Datum 10. Dez 2018
Gesamtes Handelsvolumen (akkumuliert) 17.020.630,00 EUR
Tageshoch 104,20 EUR
Tagestief 103,50 EUR
iNAV 103,69 EUR
iNAV Datum 10. Dez 2018

*Gesamtes Handelsvolumen (akkumuliert) = Gehandelte Stücke × NAV Quelle: Thomson Reuters, i.d.R. 15 Minuten Verzögerung

Historische Preise

- -
Eröffnungskurs - -
Tageshöchstkurs - -
Tagestiefstkurs - -
Schlusskurs - -

Quelle: Thomson Reuters, i.d.R. 15 Minuten Verzögerung

Seit Jahresbeginn

Jahreshoch 132,32 EUR
Jahrestief 104,44 EUR

Quelle: Thomson Reuters, i.d.R. 15 Minuten Verzögerung

Wertpapierleihe

Wertpapierleihe Daten¹

Aktuell verliehener Anteil 2,05 %
Durchschnittlicher täglicher Prozentsatz der Ausleihungen 2 2,20 %
Wert der Sicherheiten (in % der Verleihung) 144,56 %
Anzahl der Leihekontrahenten, die über 3% des NAV geliehen haben 1
Aktuell verliehener Anteil 158,40 Mio. EUR
Maximaler täglicher Prozentsatz der Ausleihungen 2 14,66 %
Jährliche Rendite aus Wertpapierleihgeschäften 3 0,0061 %

1. Alle Daten auf Fondsebene

2. Bezogen auf den täglichen Prozentsatz der vom Fonds verwalteten Vermögenswerte, die im vergangenen Jahr oder seit Beginn der Wertpapierleihgeschäfte durch den Fonds (vor weniger als einem Jahr) ausgeliehen wurden

3. Bezogen auf die jährlichen Erträge aus Wertpapierleihgeschäften im vergangenen Jahr oder seit Beginn der Wertpapierleihgeschäfte durch den Fonds (vor weniger als einem Jahr), dividiert durch den Durchschnitt der vom Fonds verwalteten Vermögenswerte

Quelle: DWS 07. Dez 2018

Leihekontrahenten des letzten Monats

Barclays Capital Securities Limited Merrill Lynch International
Societe Generale

Zusammensetzung der hinterlegten Sicherheiten

ISIN Name Gewichtung % Land Währung Produkttyp Rating Industrie
DE0001141729 REPUBLIC OF GERMANY 10/20 24,11 % Deutschland EUR Bond Aaa Government
FR0013154028 REPUBLIC OF FRANCE 5/66 7,57 % Frankreich EUR Bond Aa2 Government
FR0011337880 FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 10/22 6,29 % Frankreich EUR Bond Aa2 Government
FR0011883966 FRANCE (REPUBLIC OF) 05/30 6,18 % Frankreich EUR Bond Aa2 Government
AT0000A1XML2 2.10% REPUBLIC OF AUSTRIA 09/22 4,70 % Österreich EUR Bond Aa1 Government
FR0010371401 4% REPUBLIC OF FRANCE 10/38 4,63 % Frankreich EUR Bond Aa2 Government
IT0003497176 TELECOM ITALIA RISP NEW SHARES 2,99 % Italien EUR Equity Ba1 Communications
SE0010949750 MR. GREEN & CO 2,47 % Schweden SEK Equity Consumer, Cyclical
SE0006993770 AXFOOD AB 2,42 % Schweden SEK Equity Consumer, Non-cyclical
SE0010133256 CHERRY AB 2,33 % Schweden SEK Equity Consumer, Cyclical
GB00BH0P3Z91 BHP GR. 1,50 % Großbritannien (UK) GBP Equity Basic Materials
GB0031348658 BARCLAYS 1,50 % Großbritannien (UK) GBP Equity A3 Financial
DE000A2NBX80 INSTONE REAL ESTATE GROUP AG 1,50 % Deutschland EUR Equity Financial
DE0005111702 ZOOPLUS 1,50 % Deutschland EUR Equity Communications
ES0180907000 UNICAJA BANCO BR 1,50 % Spanien EUR Equity Financial
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Zusammensetzung der hinterlegten Sicherheiten

Wertpapiertyp Stand 07. Dez 2018

Zusammensetzung Aktien - 41,81 %

Länderverteilung Stand 07. Dez 2018

Währungsverteilung Aktien Stand 07. Dez 2018

Sektorenverteilung Aktien Stand 07. Dez 2018

Zusammensetzung Anleihen - 58,19 %

Länderaufteilung Anleihen Stand 07. Dez 2018

Währungsverteilung Anleihen Stand 07. Dez 2018

Anleihetyp[1] Stand 07. Dez 2018

1. *Kann Wandelanleihen enthalten

Kredit Rating Anleihen Aufteilung[1] Stand 07. Dez 2018

1. A) Moody's Kredit-Rating. B) Wenn die Sicherheitsbewertung von Moody nicht verfügbar ist, wird Emittent oder Schuldentitel berücksichtigt. C) Wenn das Rating von Moody nicht verfügbar ist, werden entsprechende S & P-Ratings berücksichtigt.

Historische Daten

Von:
Bis:

Ertragsverwendung - Thesaurierung

31. Dez 2017 Thesaurierung

Bescheinigung für die Angaben nach InvStG - Geschäftsjahr vom 01. Jan 2017 bis 31. Dez 2017 - Steuerlicher Zufluss: 31. Dez 2017 § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG
Privat - vermögen EUR je Anteil
Betriebs - vermögen KStG EUR je Anteil
Sonstiges Betriebs- vermögen EUR je Anteil

2)
Betrag der Thesaurierung/ ausschüttungsgleichen Erträge

2,7708

2,7708

2,7708

1 c)
In der Thesaurierung enthaltene

aa)
Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG4)

2,7708

cc)
Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a (Zinsschranke)

0,0000

0,0000

gg)
Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1

0,0000

0,0000

0,0000

hh)
in 1 c gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen

0,0000

0,0000

ii)
Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, auf die tatsächlich ausländische Quellensteuer einbehalten wurde oder als einbehalten gilt, für die kein Abzug nach Abs. 4 vorgenommen wurde

2,7708

2,7708

2,7708

jj)
in 1 c ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist

2,7708

kk)
in 1 c ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen

0,0000

0,0000

0,0000

ll)
in 1 c kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist

0,0000

1 d)
zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge

aa)
i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 7)

2,7708

2,7708

2,7708

bb)
i.S.d. § 7 Abs. 3

0,0000

0,0000

0,0000

davon inländische Mieterträge

0,0000

0,0000

0,0000

cc)
i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4, soweit in 1 d aa) enthalten 7)

2,7708

2,7708

2,7708

1 f)
Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 entfällt, und

aa)
der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde5)

0,4302

0,4302

0,4302

bb)
in 1 f aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist

0,4302

cc)
der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde

0,0000

0,0000

0,0000

dd)
in 1 f cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist

0,0000

ee)
der nach einem DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist5)

0,0000

0,0000

0,0000

ff)
in 1 f ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist

0,0000

1 g)
Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung

0,0000

0,0000

0,0000

1 h)
die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre6)

0,4316

0,4316

0,4316

1) Angaben für Anleger, die nach dem KStG besteuert werden. Bei den Angaben ist zu beachten, dass § 8b Abs. 1 bis 6 KStG für Anleger, die bestimmte Körperschaften sind, keine Anwendung findet. Die Anwendbarkeit vorgenannter Vorschriften kann auch Einfluss auf die Anrechenbarkeit ausländischer Quellensteuern haben.

2) Angaben für Anleger, die ihre Anteile im Betriebsvermögen halten und nach dem EStG besteuert werden (z.B. Einzelunternehmer oder Mitunternehmer in gewerblichen Personengesellschaften).

3) N.A.

4) Die Einkünfte sind zu 100 % ausgewiesen.

5) Der Ausweis der ausländischen anrechenbaren (fiktiven) Quellensteuer erfolgt beim Privatanleger unter Beachtung der Höchstbetragsberechnung.

6) Der Ausweis der gezahlten Quellensteuer des aktuellen Geschäftsjahres vermindert um die erstattete Quellensteuer aus Vorjahren nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 h) InvStG erfolgt unter Berücksichtigung der auf Fondsebene bereits nach § 4 Abs. 4 InvStG als Werbungskosten abgezogenen anrechenbaren ausländischen Quellensteuer. Soweit die erstattete Quellensteuer die gezahlte Quellensteuer übersteigt, erfolgt der Ausweis als negativer Betrag.

7) Die Angabe der Bemessungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer erfolgt an dieser Stelle ausschließlich zu Informationszwecken, da bei thesaurierenden ausländischen Investmentfonds zum Zeitpunkt des fiktiven steuerlichen Zuflusses kein Kapitalertragsteuerabzug erfolgt.

31. Dez 2016 Thesaurierung

Bescheinigung für die Angaben nach InvStG - Geschäftsjahr vom 01. Jan 2016 bis 31. Dez 2016 - Steuerlicher Zufluss: 31. Dez 2016 § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG
Privat - vermögen EUR je Anteil
Betriebs - vermögen KStG EUR je Anteil
Sonstiges Betriebs- vermögen EUR je Anteil

2)
Betrag der Thesaurierung/ ausschüttungsgleichen Erträge

2,7877

2,7877

2,7877

1 c)
In der Thesaurierung enthaltene

aa)
Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG4)

2,6195

cc)
Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a (Zinsschranke)

0,0000

0,0000

gg)
Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1

0,0000

0,0000

0,0000

hh)
in 1 c gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen

0,0000

0,0000

ii)
Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, auf die tatsächlich ausländische Quellensteuer einbehalten wurde oder als einbehalten gilt, für die kein Abzug nach Abs. 4 vorgenommen wurde

2,6195

2,6195

2,6195

jj)
in 1 c ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist

2,6195

kk)
in 1 c ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen

0,0000

0,0000

0,0000

ll)
in 1 c kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist

0,0000

1 d)
zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge

aa)
i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 7)

2,7877

2,7877

2,7877

bb)
i.S.d. § 7 Abs. 3

0,0000

0,0000

0,0000

davon inländische Mieterträge

0,0000

0,0000

0,0000

cc)
i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4, soweit in 1 d aa) enthalten 7)

2,6195

2,6195

2,6195

1 f)
Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 entfällt, und

aa)
der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde5)

0,3865

0,3865

0,3865

bb)
in 1 f aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist

0,3865

cc)
der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde

0,0000

0,0000

0,0000

dd)
in 1 f cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist

0,0000

ee)
der nach einem DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist5)

0,0000

0,0000

0,0000

ff)
in 1 f ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist

0,0000

1 g)
Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung

0,0000

0,0000

0,0000

1 h)
die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre6)

0,3865

0,3865

0,3865

1) Angaben für Anleger, die nach dem KStG besteuert werden. Bei den Angaben ist zu beachten, dass § 8b Abs. 1 bis 6 KStG für Anleger, die bestimmte Körperschaften sind, keine Anwendung findet. Die Anwendbarkeit vorgenannter Vorschriften kann auch Einfluss auf die Anrechenbarkeit ausländischer Quellensteuern haben.

2) Angaben für Anleger, die ihre Anteile im Betriebsvermögen halten und nach dem EStG besteuert werden (z.B. Einzelunternehmer oder Mitunternehmer in gewerblichen Personengesellschaften).

3) Der Betrag der Ausschüttung ist ausgewiesen zuzüglich auf Ebene des Investmentfonds abzuführender Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag sowie gezahlter, abzüglich erstatteter ausländischer Quellensteuern, soweit § 4 Abs. 4 InvStG nicht angewendet wurde (BMF-Schreiben v. 18.08.2009, Tz. 12).

4) Die Einkünfte sind zu 100 % ausgewiesen.

5) Der Ausweis der ausländischen anrechenbaren (fiktiven) Quellensteuer erfolgt beim Privatanleger unter Beachtung der Höchstbetragsberechnung.

6) Der Ausweis der gezahlten Quellensteuer des aktuellen Geschäftsjahres vermindert um die erstattete Quellensteuer aus Vorjahren nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 h) InvStG erfolgt unter Berücksichtigung der auf Fondsebene bereits nach § 4 Abs. 4 InvStG als Werbungskosten abgezogenen anrechenbaren ausländischen Quellensteuer. Soweit die erstattete Quellensteuer die gezahlte Quellensteuer übersteigt, erfolgt der Ausweis als negativer Betrag.

7) Die Angabe der Bemessungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer erfolgt an dieser Stelle ausschließlich zu Informationszwecken, da bei thesaurierenden ausländischen Investmentfonds zum Zeitpunkt des fiktiven steuerlichen Zuflusses kein Kapitalertragsteuerabzug erfolgt.

31. Dez 2015 Thesaurierung

Bescheinigung für die Angaben nach InvStG - Geschäftsjahr vom 01. Jan 2015 bis 31. Dez 2015 - Steuerlicher Zufluss: 31. Dez 2015 § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG
Privat - vermögen EUR je Anteil
Betriebs - vermögen KStG EUR je Anteil
Sonstiges Betriebs- vermögen EUR je Anteil

2)
Betrag der Thesaurierung/ ausschüttungsgleichen Erträge

2,3729

2,3729

2,3729

1 c)
In der Thesaurierung enthaltene

aa)
Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG4)

0,1611

cc)
Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a (Zinsschranke)

0,0000

0,0000

gg)
Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1

0,0000

0,0000

0,0000

hh)
in 1 c gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen

0,0000

0,0000

ii)
Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, auf die tatsächlich ausländische Quellensteuer einbehalten wurde oder als einbehalten gilt, für die kein Abzug nach Abs. 4 vorgenommen wurde

0,1611

0,1611

0,1611

jj)
in 1 c ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist

0,1611

kk)
in 1 c ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen

0,0000

0,0000

0,0000

ll)
in 1 c kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist

0,0000

1 d)
zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge

aa)
i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 7)

2,3729

2,3729

2,3729

bb)
i.S.d. § 7 Abs. 3

0,0000

0,0000

0,0000

davon inländische Mieterträge

0,0000

0,0000

0,0000

cc)
i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4, soweit in 1 d aa) enthalten 7)

0,1611

0,1611

0,1611

1 f)
Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 entfällt, und

aa)
der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde5)

0,0372

0,0372

0,0372

bb)
in 1 f aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist

0,0372

cc)
der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde

0,0000

0,0000

0,0000

dd)
in 1 f cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist

0,0000

ee)
der nach einem DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist5)

0,0000

0,0000

0,0000

ff)
in 1 f ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist

0,0000

1 g)
Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung

0,0000

0,0000

0,0000

1 h)
die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre6)

0,0419

0,0419

0,0419

1) Angaben für Anleger, die nach dem KStG besteuert werden. Bei den Angaben ist zu beachten, dass § 8b Abs. 1 bis 6 KStG für Anleger, die bestimmte Körperschaften sind, keine Anwendung findet. Die Anwendbarkeit vorgenannter Vorschriften kann auch Einfluss auf die Anrechenbarkeit ausländischer Quellensteuern haben.

2) Angaben für Anleger, die ihre Anteile im Betriebsvermögen halten und nach dem EStG besteuert werden (z.B. Einzelunternehmer oder Mitunternehmer in gewerblichen Personengesellschaften).

3) Der Betrag der Ausschüttung ist ausgewiesen zuzüglich auf Ebene des Investmentfonds abzuführender Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag sowie gezahlter, abzüglich erstatteter ausländischer Quellensteuern, soweit § 4 Abs. 4 InvStG nicht angewendet wurde (BMF-Schreiben v. 18.08.2009, Tz. 12).

4) Die Einkünfte sind zu 100 % ausgewiesen.

5) Der Ausweis der ausländischen anrechenbaren (fiktiven) Quellensteuer erfolgt beim Privatanleger unter Beachtung der Höchstbetragsberechnung.

6) Der Ausweis der gezahlten Quellensteuer des aktuellen Geschäftsjahres vermindert um die erstattete Quellensteuer aus Vorjahren nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 h) InvStG erfolgt unter Berücksichtigung der auf Fondsebene bereits nach § 4 Abs. 4 InvStG als Werbungskosten abgezogenen anrechenbaren ausländischen Quellensteuer. Soweit die erstattete Quellensteuer die gezahlte Quellensteuer übersteigt, erfolgt der Ausweis als negativer Betrag.

7) Die Angabe der Bemessungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer erfolgt an dieser Stelle ausschließlich zu Informationszwecken, da bei thesaurierenden ausländischen Investmentfonds zum Zeitpunkt des fiktiven steuerlichen Zuflusses kein Kapitalertragsteuerabzug erfolgt.

31. Dez 2014 Thesaurierung

Bescheinigung für die Angaben nach InvStG - Geschäftsjahr vom 01. Jan 2014 bis 31. Dez 2014 - Steuerlicher Zufluss: 31. Dez 2014 § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG
Privat - vermögen EUR je Anteil
Betriebs - vermögen KStG EUR je Anteil
Sonstiges Betriebs- vermögen EUR je Anteil

1 c aa)
Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG4)

0,0652

1 c cc)
Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a (Zinsschranke)

0,0000

0,0000

1 c gg)
Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 die aufgrund von DBA steuerfrei sind (insbesondere ausländische Mieterträge und Gewinne aus der Veräußerung ausländischer Grundstücke)

0,0000

0,0000

0,0000

1 c hh)
in 1 c gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen

0,0000

0,0000

1 c ii)
ausländische Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, auf die tatsächlich ausländische Quellensteuer einbehalten wurde oder als einbehalten gilt, sofern die ausländ. Quellensteuern nicht nach Abs. 4 als Werbungskosten abgezogen wurden

0,0000

0,0000

0,0000

1 c jj)
in 1 c ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 und 2 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist

0,0000

1 c kk)
in 1 c ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden (fiktiven) Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen

0,0000

0,0000

0,0000

1 c ll)
in 1 c kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 1 und 2 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist

0,0000

1 c)
In der Thesaurierung enthaltene

1 d aa)
i.S.d. § 7 Abs. 1, 2 und 4

0,0000

1 d bb)
i.S.d. § 7 Abs. 3

0,0000

1 d cc)
i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4, soweit in 1 d aa) enthalten

1 d)
zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Thesaurierung

0,0000

1 f aa)
der nach § 4 Abs. 2 und 3 i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde5)

0,0000

0,0000

0,0000

1 f aa)
der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde

0,0000

1 f bb)
in 1 f aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 1 und 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist

0,0000

0,0000

0,0000

1 f bb)
in 1 f aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 1 und 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist

0,0000

0,0000

0,0000

1 f cc)
der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde

0,0652

0,0652

0,0652

1 f dd)
in 1 f cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 1 und 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist

1 f ee
der nach einem DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i.V.m. diesem Abkommen fiktiv anrechenbar ist (in 1 f aa) enthalten)

0,0000

0,0000

0,0000

1 f ee)
der nach einem DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i.V.m. diesem Abkommen fiktiv anrechenbar ist5)

0,0000

0,0000

0,0000

1 f ff)
in 1 f ee) enthalten und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 1 und 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist

0,0089

0,0089

0,0089

1 f ff)
in 1 f ee) enthalten und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 1 und 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist

0,0000

1 f)
Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 entfällt, und

1,7200

1,7200

1,7200

1 f)
Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 entfällt, und

0,0000

1 g)
Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung

0,0000

0,0000

0,0000

1 h)
die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre6)

0,0000

1 i)
nicht abzugsfähige Werbungskosten i.S.d. § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 (in Nr. 2) enthalten)

0,0000

0,0000

0,0000

2 bb)
davon inländische Mieterträge

0,0000

2)
Betrag der Thesaurierung/ausschüttungsgleichen Erträge

0,0000

2)
Betrag der Thesaurierung/ ausschüttungsgleichen Erträge

1,7200

1,7200

1,7200

31. Dez 2013 Thesaurierung

Bescheinigung für die Angaben nach InvStG - Geschäftsjahr vom 01. Jan 2013 bis 31. Dez 2013 - Steuerlicher Zufluss: 31. Dez 2013 § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG
Privat - vermögen EUR je Anteil
Betriebs - vermögen KStG EUR je Anteil
Sonstiges Betriebs- vermögen EUR je Anteil

1 c)
In der Thesaurierung enthaltene

1 d)
zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge

1 f)
Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 entfällt, und

1 g)
Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung

0,0000

0,0000

0,0000

1 h)
die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre 6)

0,0000

0,0000

0,0000

1 i)
nicht abzugsfähige Werbungskosten i.S.d. § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 i.d.F. v. 26. Juni 2013 (in Abs. 1 Nr. 2 enthalten)

0,0000

0,0000

0,0000

2)
Betrag der Thesaurierung/ausschüttungsgleichen Erträge

0,0000

0,0000

0,0000

aa)
der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde 5)

0,0000

0,0000

0,0000

aa)
i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2

0,0000

0,0000

0,0000

aa)
Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG4)

0,0000

bb)
i.S.d. § 7 Abs. 3

0,0000

0,0000

0,0000

bb)
in 1 f aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist

0,0000

bb)
davon inländische Mieterträge

0,0000

0,0000

0,0000

cc)
Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a (Zinsschranke)

0,0000

0,0000

cc)
i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4, soweit in 1 d aa) enthalten

0,0000

0,0000

0,0000

cc)
der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde

0,0000

0,0000

0,0000

dd)
in 1 f cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist

0,0000

ee)
der nach einem DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist 5)

0,0000

0,0000

0,0000

ff)
in 1 f ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist

0,0000

gg)
in 1 f aa) enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.d.F. v. 20. März 2013 i.V.m. i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist

0,0000

gg)
Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1

0,0000

0,0000

0,0000

hh)
in 1 c gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen

0,0000

0,0000

hh)
in 1 f cc) enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.d.F. v. 20. März 2013 i.V.m. i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist

0,0000

ii)
Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, auf die tatsächlich ausländische Quellensteuer einbehalten wurde oder als einbehalten gilt, für die kein Abzug nach Abs. 4 vorgenommen wurde

0,0000

0,0000

0,0000

ii)
in 1 f ee) enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.d.F. v. 20. März 2013 i.V.m. i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist

0,0000

jj)
in 1 c ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist

0,0000

kk)
in 1 c ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen

0,0000

0,0000

0,0000

ll)
in 1 c kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist

0,0000

mm)
Erträge im Sinne i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG

0,0000

nn)
in 1 c ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4, auf die § 2 Abs. 2 i.d.F. v. 20. März 2013 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist

0,0000

oo)
in 1 c kk) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4, auf die § 2 Abs. 2 i.d.F. v. 20. März 2013 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist

0,0000

31. Dez 2012 Thesaurierung

Bescheinigung für die Angaben nach InvStG - Geschäftsjahr vom 01. Jan 2012 bis 31. Dez 2012 - Steuerlicher Zufluss: 31. Dez 2012 § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG
Privat - vermögen EUR je Anteil
Betriebs - vermögen KStG EUR je Anteil
Sonstiges Betriebs- vermögen EUR je Anteil

1 c aa)
Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG4)

0,0000

0,0000

1 c cc)
Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a (Zinsschranke)

0,0000

0,0000

1 c gg)
Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 die aufgrund von DBA steuerfrei sind (insbesondere ausländische Mieterträge und Gewinne aus der Veräußerung ausländischer Grundstücke)

0,0000

0,0000

0,0000

1 c hh)
in 1 c gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen

0,0000

0,0000

1 c ii)
ausländische Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, auf die tatsächlich ausländische Quellensteuer einbehalten wurde oder als einbehalten gilt, sofern die ausländ. Quellensteuern nicht nach Abs. 4 als Werbungskosten abgezogen wurden

0,0000

0,0000

0,0000

1 c jj)
in 1 c ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 und 2 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist

0,0000

0,0000

1 c kk)
in 1 c ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden (fiktiven) Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen

0,0000

0,0000

0,0000

1 c ll)
in 1 c kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 1 und 2 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist

0,0000

0,0000

1 c)
In der Thesaurierung enthaltene

1 d aa)
i.S.d. § 7 Abs. 1, 2 und 4

0,0000

0,0000

0,0000

1 d bb)
i.S.d. § 7 Abs. 3

0,0000

0,0000

0,0000

1 d bb)
davon inländische Mieterträge

0,0000

0,0000

0,0000

1 d cc)
i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4, soweit in 1 d aa) enthalten

0,0000

0,0000

0,0000

1 d)
zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Thesaurierung

1 f aa)
der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde5)

0,0000

0,0000

0,0000

1 f bb)
in 1 f aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 1 und 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist5)

0,0000

0,0000

1 f cc)
der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde

0,0000

0,0000

0,0000

1 f dd)
in 1 f cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 1 und 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist

0,0000

0,0000

1 f ee)
der nach einem DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i.V.m. diesem Abkommen fiktiv anrechenbar ist (in 1 f aa) enthalten)5)

0,0000

0,0000

0,0000

1 f ff)
in 1 f ee) enthalten und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 1 und 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist5)

0,0000

0,0000

1 f)
Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 entfällt, und

1 g)
Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung

0,0000

0,0000

0,0000

1 h)
die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre6)

0,0000

0,0000

0,0000

1 i)
nicht abzugsfähige Werbungskosten i.S.d. § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 (in Nr. 2) enthalten)

0,0000

0,0000

0,0000

2)
Betrag der Thesaurierung/ ausschüttungsgleichen Erträge

0,0000

0,0000

0,0000

31. Dez 2011 Thesaurierung

Bescheinigung für die Angaben nach InvStG - Geschäftsjahr vom 01. Jan 2011 bis 31. Dez 2011 - Steuerlicher Zufluss: 31. Dez 2011 § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG
Privat - vermögen EUR je Anteil
Betriebs - vermögen KStG EUR je Anteil
Sonstiges Betriebs- vermögen EUR je Anteil

1 c aa)
Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG4)

0,0000

0,0000

1 c cc)
Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a (Zinsschranke)

0,0000

0,0000

1 c gg)
Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 die aufgrund von DBA steuerfrei sind (insbesondere ausländische Mieterträge und Gewinne aus der Veräußerung ausländischer Grundstücke)

0,0000

0,0000

0,0000

1 c hh)
in 1 c gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen

0,0000

0,0000

1 c ii)
ausländische Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, auf die tatsächlich ausländische Quellensteuer einbehalten wurde oder als einbehalten gilt, sofern die ausländ. Quellensteuern nicht nach Abs. 4 als Werbungskosten abgezogen wurden

0,0000

0,0000

0,0000

1 c jj)
in 1 c ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 und 2 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist

0,0000

0,0000

1 c kk)
in 1 c ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden (fiktiven) Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen

0,0000

0,0000

0,0000

1 c ll)
in 1 c kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 1 und 2 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist

0,0000

0,0000

1 c)
In der Thesaurierung enthaltene

1 d aa)
i.S.d. § 7 Abs. 1, 2 und 4

0,0000

0,0000

0,0000

1 d bb)
i.S.d. § 7 Abs. 3

0,0000

0,0000

0,0000

1 d cc)
i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4, soweit in 1 d aa) enthalten

0,0000

0,0000

0,0000

1 d)
zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Thesaurierung

1 f aa)
der nach § 4 Abs. 2 und 3 i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde5)

0,0000

0,0000

0,0000

1 f bb)
in 1 f aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 1 und 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist

0,0000

0,0000

1 f cc)
der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde

0,0000

0,0000

0,0000

1 f dd)
in 1 f cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 1 und 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist

0,0000

0,0000

1 f ee)
der nach einem DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i.V.m. diesem Abkommen fiktiv anrechenbar ist5)

0,0000

0,0000

0,0000

1 f ff)
in 1 f ee) enthalten und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 1 und 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist

0,0000

0,0000

1 f)
Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 entfällt, und

1 g)
Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung

0,0000

0,0000

0,0000

1 h)
die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre6)

0,0000

0,0000

0,0000

1 i)
nicht abzugsfähige Werbungskosten i.S.d. § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 (in Nr. 2) enthalten)

0,0000

0,0000

0,0000

2)
Betrag der Thesaurierung/ ausschüttungsgleichen Erträge

0,0000

0,0000

0,0000

31. Dez 2010 Thesaurierung

Bescheinigung für die Angaben nach InvStG - Geschäftsjahr vom 01. Jan 2010 bis 31. Dez 2010 - Steuerlicher Zufluss: 31. Dez 2010 § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG
Privat - vermögen EUR je Anteil
Betriebs - vermögen KStG EUR je Anteil
Sonstiges Betriebs- vermögen EUR je Anteil

1 c cc)
Erträge i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG

0,0000

1 c dd)
Erträge i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG

0,0000

1 c ii)
Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1, die aufgrund von DBA steuerfrei sind (insbesondere ausländische Mieterträge und Gewinne aus der Veräußerung ausländischer Grundstücke innerhalb der 10-Jahresfrist)

0,0000

0,0000

0,0000

1 c jj)
ausländische Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, auf die tatsächlich ausländische Quellensteuer einbehalten wurde oder als einbehalten gilt, sofern die ausländ. Quellensteuern nicht nach Abs. 4 als Werbungskosten abgezogen wurden

0,0000

0,0000

0,0000

1 c kk)
in 1 c jj) enthaltene Einkünfte i.S.d. des § 4 Abs. 2, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden (fiktiven) Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen

0,0000

0,0000

0,0000

1 c ll)
Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a (Zinsschranke)

0,0000

0,0000

1 d)
zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Thesaurierung i.S.d. § 7 Abs. 1 bis 3

0,0000

0,0000

0,0000

1 e)
Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer i.S.d. § 7 Abs. 1 bis 3

0,0000

0,0000

0,0000

1 f aa)
nach § 4 Abs. 2 und 3 in Verbindung mit § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde

0,0000

0,0000

0,0000

1 f bb)
nach § 4 Abs. 2 und 3 in Verbindung mit § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde

0,0000

0,0000

0,0000

1 f cc)
nach einem DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 und 3 in Verbindung mit diesem Abkommen fiktiv anrechenbar ist (in 1 f aa) enthalten)

0,0000

0,0000

0,0000

1 f)
Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 entfällt, und

1 g)
Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 Satz 1

0,0000

0,0000

0,0000

2)
Betrag der Thesaurierung/ausschüttungsgleichen Erträge

0,0000

0,0000

0,0000

2)
davon nicht abzugsfähige Werbungskosten i.S.d. § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2

0,0000

0,0000

0,0000

31. Dez 2009 Thesaurierung

Bescheinigung für die Angaben nach InvStG - Geschäftsjahr vom 01. Jan 2009 bis 31. Dez 2009 - Steuerlicher Zufluss: 31. Dez 2009 § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG
Privat - vermögen EUR je Anteil
Betriebs - vermögen KStG EUR je Anteil
Sonstiges Betriebs- vermögen EUR je Anteil

1 c cc)
Erträge i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG

0,0000

1 c dd)
Erträge i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG

0,0000

1 c ii)
Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1, die aufgrund von DBA steuerfrei sind (insbesondere ausländische Mieterträge und Gewinne aus der Veräußerung ausländischer Grundstücke innerhalb der 10-Jahresfrist)

0,0000

0,0000

0,0000

1 c jj)
ausländische Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, auf die tatsächlich ausländische Quellensteuer einbehalten wurde oder als einbehalten gilt, sofern die ausländ. Quellensteuern nicht nach Abs. 4 als Werbungskosten abgezogen wurden

0,0000

0,0000

0,0000

1 c kk)
in 1 c jj) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden (fiktiven) Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen

0,0000

0,0000

0,0000

1 c ll)
Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a (Zinsschranke)

0,0000

0,0000

1 d)
zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Thesaurierung i.S.d. § 7 Abs. 1 bis 3

0,0000

0,0000

0,0000

1 e)
Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer i.S.d. § 7 Abs. 1 bis 3

0,0000

0,0000

0,0000

1 f aa)
nach § 4 Abs. 2 und 3 in Verbindung mit § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde

0,0000

0,0000

0,0000

1 f bb)
nach § 4 Abs. 2 und 3 in Verbindung mit § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde

0,0000

0,0000

0,0000

1 f cc)
nach einem DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 und 3 in Verbindung mit diesem Abkommen fiktiv anrechenbar ist (in 1 f aa) enthalten)

0,0000

0,0000

0,0000

1 f)
Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 entfällt, und

1 g)
Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 Satz 1

0,0000

0,0000

0,0000

2)
Betrag der Thesaurierung/ ausschüttungsgleichen Erträge

0,0000

0,0000

0,0000

2)
davon nicht abzugsfähige Werbungskosten i.S.d. § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2

0,0000

0,0000

0,0000

31. Dez 2008 Thesaurierung

Bescheinigung für die Angaben nach InvStG - Geschäftsjahr vom 01. Jan 2008 bis 31. Dez 2008 - Steuerlicher Zufluss: 31. Dez 2008 § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG
Privat - vermögen EUR je Anteil
Betriebs - vermögen KStG EUR je Anteil
Sonstiges Betriebs- vermögen EUR je Anteil

1 b)
Betrag der Thesaurierung/ausschüttungsgleichen Erträge je Anteil

0,0000

0,0000

0,0000

1 c cc)
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)

0,0000

0,0000

1 c dd)
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b I KStG unterliegen

0,0000

1 c ii)
Einkünfte, die aufgrund von DBA steuerfrei sind (insbesondere ausländische Mieterträge und Gewinne aus An- und Verkauf ausländischer Grundstücke)

0,0000

0,0000

0,0000

1 c jj)
ausländische Einkünfte, auf die tatsächlich ausländische Quellensteuer einbehalten wurde oder als einbehalten gilt, sofern die ausländ. Quellensteuer nicht als Werbungskosten behandelt wurde

0,0000

0,0000

0,0000

1 c kk)
in 1 c jj) enthaltene ausländische Einkünfte, auf die ausländische Quellensteuer als einbehalten gilt (fiktive Quellensteuer)

0,0000

0,0000

0,0000

1 c ll)
Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a

0,0000

0,0000

1 d aa)
Bemessungsgrundlage für 30%ige Zinsabschlagsteuer (ZASt)

0,0000

0,0000

0,0000

1 d bb)
Bemessungsgrundlage für 20%ige Kapitalertragsteuer (KESt)

0,0000

0,0000

0,0000

1 e aa)
Anzurechnende / zu erstattende ZASt i.H.v. 30%

0,0000

0,0000

0,0000

1 e bb)
Anzurechnende / zu erstattende KESt i.H.v. 20%

0,0000

0,0000

0,0000

1 f aa)
anrechenbare ausländische Quellensteuer nach § 34c I EStG oder DBA

0,0000

0,0000

0,0000

1 f bb)
nach § 34c Abs. 3 EStG abzugsfähige ausländische Quellensteuer

0,0000

0,0000

0,0000

1 f cc)
in 1 f aa) enthaltene fiktive ausländische Quellensteuer

0,0000

0,0000

0,0000

1 g)
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung (bei Immobilien)

0,0000

0,0000

0,0000

1 h)
Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG

0,0000

Zusätzliche Ressourcen

Name Datum Typ Größe

Produkt Details

Alle anzeigen
QA Product Renaming Jan 2018 PDF 257,9 KB
Factsheet Neu Nov 2018 PDF 373,2 KB

Prospekte

Alle anzeigen
Jahresbericht Xtrackers Dez 2017 PDF 2,3 MB
Halbjahresbericht Xtrackers Neu Jun 2018 PDF 1,7 MB
db x-trackers - ANHANG ZUM JAHRESBERICHT UND GEPRÜFTEN ABSCHLUSS FÜR DAS ZUM 31. DEZEMBER 2016 ENDENDE GESCHÄFTSJAHR Dez 2016 PDF 94,6 KB
Koordinierte Satzung Xtrackers Feb 2018 PDF 348,4 KB
Wesentliche Anlegerinformationen Feb 2018 PDF 374,6 KB
Prospectus Xtrackers Neu Okt 2018 PDF 4,5 MB

Broschüren, Flyer

Alle anzeigen
Overall Factsheet Neu Nov 2018 PDF 1,7 MB
Glossar Neu Aug 2018 PDF 156,7 KB
Läuft - Portfolio-ETFs, der Motor für Ihr Portfolio Mai 2018 PDF 1,4 MB
db X-trackers - X-press ETF Apr 2016 PDF 6,1 MB
db X-trackers ETFs - HORIZONT Apr 2015 PDF 6,7 MB
Leitfaden zur Geldanlage in Exchange Traded Funds (ETFs) Jul 2014 PDF 2,6 MB
Tracking-Differenz und Tracking Error Dez 2013 PDF 858,7 KB
Emerging Markets - In Dynamik investieren Aug 2013 PDF 17,3 MB
Wertpapiersparpläne mit ETFs Dez 2011 PDF 684,3 KB
Unterschiede und Gemeinsamkeiten börsennotierter, passiver Investmentprodukte Nov 2011 PDF 874,9 KB

Wichtige Mitteilung an die Anteilsinhaber

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Sub-Delegationsänderungen - Mitteilung an die Aktionäre Neu Okt 2018 PDF 147,9 KB

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Anderes Land

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Allgemeine Geschäftsbedingungen

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NUR FÜR PROFESSIONELLE KUNDEN

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